で公開中です！
詳しく見る
TrinityPoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.12億
売買回転率
13.2%
推定1年リターン
23.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.99%
1年予想リターン
+23.8%
3年間の予想リターン
+28.44%
5年予想リターン
+110%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.29億
運用資産残高の伸び率
+$1336万
(+3.2%)
資金フロー
+$406万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.91%
保有額
258
新規
29
買い増し
90
減少
90
解消
16
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+$640万 |
| 2 |
DraftKings
DKNG
|
+$351万 |
| 3 |
GoodRx Holdings
GDRX
|
+$221万 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+$201万 |
| 5 |
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
|
+$176万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.15% |
| 2 | 情報技術 | 13.7% |
| 3 | 金融 | 11.87% |
| 4 | ヘルスケア | 11.43% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.16兆
| $2164万 | 5.04% |
177,158
-3,405
| -2% | -$43.7万 |
2018 Q4
9四半期
|
|
2
PayPal
PYPL
$484億
| $2007万 | 4.67% |
82,643
-899
| -1% | -$22.7万 |
2018 Q4
9四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $1993万 | 4.64% |
128,820
+560
| +0.4% | +$8.88万 |
2018 Q4
9四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.63兆
| $1536万 | 3.58% |
148,520
-300
| -0.2% | -$2.98万 |
2018 Q4
9四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $1353万 | 3.15% |
57,369
-300
| -0.5% | -$6.96万 |
2018 Q4
9四半期
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$442億
| $1266万 | 2.95% |
785,196
+2,880
| +0.4% | +$4.54万 |
2019 Q3
6四半期
|
|
7
CVS Health
CVS
$1149億
| $901万 | 2.1% |
119,753
+84
| +0.1% | +$6,119 |
2019 Q2
7四半期
|
|
|
ABMD
8
上場廃止
Abiomed Inc
ABMD
| $707万 | 1.65% |
22,175
| – | – |
2018 Q4
9四半期
|
|
9
Honeywell
HON
$709億
| $700万 | 1.63% |
34,230
+308
| +0.9% | +$6.01万 |
2018 Q4
9四半期
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1229億
| $646万 | 1.51% |
265,911
+4,638
| +2% | +$10.5万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$666億
| $640万 | 1.49% |
105,543
+3,181
| +3% | +$19.3万 |
2018 Q4
9四半期
|
|
12
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
$15.4億
| $634万 | 1.48% |
+234,045
| 新規 | +$609万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
$6825億
| $611万 | 1.42% |
37,203
-121
| -0.3% | -$1.96万 |
2018 Q4
9四半期
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$309億
| $555万 | 1.29% |
56,344
+1,423
| +3% | +$13万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.67兆
| $542万 | 1.26% |
52,540
-600
| -1% | -$5.92万 |
2018 Q4
9四半期
|
|
16
AbbVie
ABBV
$5205億
| $530万 | 1.23% |
48,982
+436
| +0.9% | +$4.66万 |
2018 Q4
9四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$9104億
| $520万 | 1.21% |
34,132
-797
| -2% | -$11.5万 |
2018 Q4
9四半期
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
$575億
| $513万 | 1.19% |
157,660
+16,407
| +12% | +$56.1万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1130億
| $506万 | 1.18% |
76,156
+2,620
| +4% | +$17.3万 |
2018 Q4
9四半期
|
|
20
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
$30.7億
| $484万 | 1.13% |
326,566
+5,991
| +2% | +$8.88万 |
2018 Q4
9四半期
|
|
21
Home Depot
HD
$3475億
| $447万 | 1.04% |
14,639
+3,041
| +26% | +$83.8万 |
2018 Q4
9四半期
|
|
22
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$173億
| $426万 | 0.99% |
139,378
+2,904
| +2% | +$8.95万 |
2019 Q3
6四半期
|
|
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$556億
| $423万 | 0.98% |
124,107
+3,894
| +3% | +$12.5万 |
2018 Q4
9四半期
|
|
24
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$274億
| $395万 | 0.92% |
45,803
-3,993
| -8% | -$34.5万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
25
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$225億
| $393万 | 0.92% |
53,623
+1,781
| +3% | +$12.7万 |
2018 Q4
9四半期
|
|
類似するファンド
NRA
PPP
TrinityPoint Wealthの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、TrinityPoint Wealthは258銘柄を保有し、保有額は$4.29億でした。前四半期の$4.16億から3.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
TrinityPoint Wealthの2021年第1四半期の報告書には、新規 29件、90件増加しました、90件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHorizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETFで、保有株数は234,045株、評価額は$634万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P Biotech ETFで、推定額は$640万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち33%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- TrinityPoint Wealthが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はHorizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETFで、株数は234,045株、評価額は$634万でした。
- TrinityPoint Wealthは2021年第1四半期にMicron Technologyの保有額を最も増やし、増加額は推定$301万でした。
- TrinityPoint Wealthが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P Biotech ETFで、推定$640万相当を減らしました。
- TrinityPoint Wealthは2021年第1四半期にGoodRx Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$221万でした。
- 2021年第1四半期時点で、TrinityPoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.29億のポートフォリオの31%を占めています。
- TrinityPoint Wealthは2021年第1四半期に新たに29件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- TrinityPoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.2%増加し、$4.29億となりました。
2021年5月11日に提出された、2021年第1四半期分のTrinityPoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。