TrinityPoint Wealth
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TrinityPoint Wealthの Schwab US TIPS ETF SCHP 株式保有履歴

TrinityPoint Wealthのポートフォリオ SCHPの株式詳細 SCHPのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2024
Q4 		$204万 売却
78,822
-1,316
-2% -$3.46万 0.29% 81
2024
Q3 		$215万 売却
80,138
-6,202
-7% -$16.4万 0.31% 80
2024
Q2 		$225万 売却
86,340
-5,408
-6% -$14万 0.35% 72
2024
Q1 		$239万 売却
91,748
-630
-0.7% -$1.63万 0.4% 67
2023
Q4 		$241万 売却
92,378
-46,120
-33% -$117万 0.44% 59
2023
Q3 		$350万 買う
138,498
+1,098
+0.8% +$2.83万 0.7% 33
2023
Q2 		$360万 買う
137,400
+4,936
+4% +$13.1万 0.7% 32
2023
Q1 		$355万 買う
132,464
+5,956
+5% +$15.7万 0.76% 30
2022
Q4 		$328万 売却
126,508
-16,672
-12% -$43.6万 0.75% 30
2022
Q3 		$371万 売却
143,180
-26
-0% -$723 0.85% 26
2022
Q2 		$400万 買う
143,206
+126
+0.1% +$3,657 0.88% 27
2022
Q1 		$434万 買う
143,080
+2,128
+2% +$6.53万 0.79% 32
2021
Q4 		$443万 買う
140,952
+1,336
+1% +$4.21万 0.79% 31
2021
Q3 		$437万 売却
139,616
-262
-0.2% -$8,268 0.84% 30
2021
Q2 		$437万 買う
139,878
+500
+0.4% +$1.55万 0.89% 26
2021
Q1 		$426万 買う
139,378
+2,904
+2% +$8.95万 0.99% 22
2020
Q4 		$425万 買う
136,474
+2,722
+2% +$8.36万 1.02% 23
2020
Q3 		$412万 買う
133,752
+5,134
+4% +$15.7万 1.15% 17
2020
Q2 		$386万 買う
128,618
+1,830
+1% +$5.42万 1.22% 14
2020
Q1 		$365万 買う
126,788
+3,210
+3% +$9.19万 1.44% 10
2019
Q4 		$350万 買う
123,578
+1,140
+0.9% +$3.23万 1.18% 16
2019
Q3 		$347万 買う
+122,438
新規 +$347万 1.21% 16

SCHPを保有するその他のファンド

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado $419億 AUM 18.91% 推定1年リターン
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California $520億 AUM 24.53% 推定1年リターン
Municipal Employees' Retirement System of Michigan
Municipal Employees' Retirement System of Michigan Lansing, Michigan $90.5億 AUM 13.04% 推定1年リターン
QCM
Quadratic Capital Management Greenwich, Connecticut $1.84億 AUM 6.96% 推定1年リターン
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania $1133億 AUM 34.64% 推定1年リターン
VOYA Investment Management
VOYA Investment Management Atlanta, Georgia $1156億 AUM 61.47% 推定1年リターン
Lincoln National Corp
Lincoln National Corp Radnor, Pennsylvania $39.1億 AUM 14.77% 推定1年リターン
Cerity Partners
Cerity Partners New York $827億 AUM 28.53% 推定1年リターン
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee $3023億 AUM 26.44% 推定1年リターン
NEPC LLC
NEPC LLC Boston, Massachusetts $53.6億 AUM 7.83% 推定1年リターン

TrinityPoint WealthのSCHP保有状況：2024年第4四半期の振り返り

TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期にSchwab US TIPS ETF (SCHP)の保有株式を1.6%減らし、推定$3.46万分を売却しました。保有株数は78,822株となり、その価値は$204万です。 このポジションはポートフォリオの 0.29% を占め、順位は #81 です。

TrinityPoint Wealthは2019年第3四半期にSCHPの保有を初めて報告し、それ以降22四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第4四半期に$443万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する663本のファンドが、2024年第4四半期時点でSCHPを保有しています。

  • TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期時点で、Schwab US TIPS ETFを78,822株保有しており、その評価額は$204万でした。
  • TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期にSchwab US TIPS ETFの株式を1,316株売却し、売却額は推定で$3.46万でした。
  • 2024年第4四半期に、TrinityPoint Wealthのポートフォリオに占めるSchwab US TIPS ETFの割合は0.29%で、保有銘柄の中で第81位でした。
  • TrinityPoint Wealthは2019年第3四半期にSchwab US TIPS ETFの保有を初めて報告し、それ以降22四半期にわたって保有しています。
  • TrinityPoint WealthのSchwab US TIPS ETFの保有額は、2021年第4四半期に$443万でピークに達しました。
  • 2024年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する663のファンドがSchwab US TIPS ETFを保有していました。

2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のTrinityPoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。