TrinityPoint Wealth
SCHP圖示

TrinityPoint Wealth的 Schwab US TIPS ETF SCHP 持股歷史

TrinityPoint Wealth的投資組合 SCHP股票詳細資料 SCHP基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2024
Q4 		US$204萬 賣出
78,822
-1,316
-2% -US$3.46萬 0.29% 81
2024
Q3 		US$215萬 賣出
80,138
-6,202
-7% -US$16.4萬 0.31% 80
2024
Q2 		US$225萬 賣出
86,340
-5,408
-6% -US$14萬 0.35% 72
2024
Q1 		US$239萬 賣出
91,748
-630
-0.7% -US$1.63萬 0.4% 67
2023
Q4 		US$241萬 賣出
92,378
-46,120
-33% -US$117萬 0.44% 59
2023
Q3 		US$350萬 買進
138,498
+1,098
+0.8% +US$2.83萬 0.7% 33
2023
Q2 		US$360萬 買進
137,400
+4,936
+4% +US$13.1萬 0.7% 32
2023
Q1 		US$355萬 買進
132,464
+5,956
+5% +US$15.7萬 0.76% 30
2022
Q4 		US$328萬 賣出
126,508
-16,672
-12% -US$43.6萬 0.75% 30
2022
Q3 		US$371萬 賣出
143,180
-26
-0% -US$723 0.85% 26
2022
Q2 		US$400萬 買進
143,206
+126
+0.1% +US$3,657 0.88% 27
2022
Q1 		US$434萬 買進
143,080
+2,128
+2% +US$6.53萬 0.79% 32
2021
Q4 		US$443萬 買進
140,952
+1,336
+1% +US$4.21萬 0.79% 31
2021
Q3 		US$437萬 賣出
139,616
-262
-0.2% -US$8,268 0.84% 30
2021
Q2 		US$437萬 買進
139,878
+500
+0.4% +US$1.55萬 0.89% 26
2021
Q1 		US$426萬 買進
139,378
+2,904
+2% +US$8.95萬 0.99% 22
2020
Q4 		US$425萬 買進
136,474
+2,722
+2% +US$8.36萬 1.02% 23
2020
Q3 		US$412萬 買進
133,752
+5,134
+4% +US$15.7萬 1.15% 17
2020
Q2 		US$386萬 買進
128,618
+1,830
+1% +US$5.42萬 1.22% 14
2020
Q1 		US$365萬 買進
126,788
+3,210
+3% +US$9.19萬 1.44% 10
2019
Q4 		US$350萬 買進
123,578
+1,140
+0.9% +US$3.23萬 1.18% 16
2019
Q3 		US$347萬 買進
+122,438
新 +US$347萬 1.21% 16

持有SCHP的其他基金

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado US$419億 AUM 18.91% 1年估算報酬率
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California US$520億 AUM 24.53% 1年估算報酬率
Municipal Employees' Retirement System of Michigan
Municipal Employees' Retirement System of Michigan Lansing, Michigan US$90.5億 AUM 13.04% 1年估算報酬率
QCM
Quadratic Capital Management Greenwich, Connecticut US$1.84億 AUM 6.96% 1年估算報酬率
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania US$1133億 AUM 34.64% 1年估算報酬率
VOYA Investment Management
VOYA Investment Management Atlanta, Georgia US$1156億 AUM 61.47% 1年估算報酬率
Lincoln National Corp
Lincoln National Corp Radnor, Pennsylvania US$39.1億 AUM 14.77% 1年估算報酬率
Cerity Partners
Cerity Partners New York US$827億 AUM 28.53% 1年估算報酬率
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee US$3023億 AUM 26.44% 1年估算報酬率
NEPC LLC
NEPC LLC Boston, Massachusetts US$53.6億 AUM 7.83% 1年估算報酬率

TrinityPoint Wealth的SCHP持股：2024年第4季回顧

TrinityPoint Wealth在2024年第4季將Schwab US TIPS ETF (SCHP)持股減少1.6%，估計賣出價值US$3.46萬的股票，剩餘78,822股，價值US$204萬。 此持倉占投資組合的0.29%，排名第81名。

TrinityPoint Wealth於2019年第3季首次申報持有SCHP，此後已有22個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第4季達到US$443萬的高峰。 截至2024年第4季，Wall St. Rank 追蹤的663檔基金持有SCHP。

  • 截至2024年第4季，TrinityPoint Wealth持有Schwab US TIPS ETF 78,822股，價值US$204萬。
  • TrinityPoint Wealth在2024年第4季賣出Schwab US TIPS ETF共1,316股，估計金額為US$3.46萬。
  • 在2024年第4季，Schwab US TIPS ETF佔TrinityPoint Wealth投資組合的0.29%，是其第 #81大持倉。
  • TrinityPoint Wealth於2019年第3季首次申報持有Schwab US TIPS ETF，此後已有22個季度申報持有該股。
  • TrinityPoint Wealth對Schwab US TIPS ETF的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$443萬。
  • 截至2024年第4季，Wall St. Rank 追蹤的663檔基金持有Schwab US TIPS ETF。

根據TrinityPoint Wealth的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月14日提交。