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TrinityPoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.12億
売買回転率
13.2%
推定1年リターン
23.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.18%
1年予想リターン
+23.8%
3年間の予想リターン
+28.44%
5年予想リターン
+110%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.09億
運用資産残高の伸び率
+$514万
(+2.5%)
資金フロー
-$804万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.94%
保有額
192
新規
10
買い増し
73
減少
75
解消
22
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$276万 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+$124万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$120万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$114万 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+$113万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$260万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$210万 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$162万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$151万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$121万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 21.58% |
| 2 | 金融 | 16.08% |
| 3 | 情報技術 | 14.62% |
| 4 | ヘルスケア | 13.35% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 10.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1215万 | 5.82% |
121,440
+12,260
| +11% | +$114万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.08兆
| $1170万 | 5.61% |
224,220
-2,184
| -1% | -$10.6万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
3
PayPal
PYPL
$492億
| $977万 | 4.68% |
80,524
-1,367
| -2% | -$15.2万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $939万 | 4.5% |
165,120
-2,600
| -2% | -$15万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $890万 | 4.27% |
63,236
-1,215
| -2% | -$15.4万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
|
ABMD
6
上場廃止
Abiomed Inc
ABMD
| $667万 | 3.2% |
24,175
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
$6449億
| $450万 | 2.16% |
34,716
+8,680
| +33% | +$120万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
8
Bank of America
BAC
$3572億
| $427万 | 2.05% |
139,232
-43
| -0% | -$1,240 |
2018 Q4
2四半期
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$665億
| $392万 | 1.88% |
76,457
+2,681
| +4% | +$13.5万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1202億
| $370万 | 1.77% |
89,430
+13,120
| +17% | +$50万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
11
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
$30.6億
| $338万 | 1.62% |
240,330
+307
| +0.1% | +$4,125 |
2018 Q4
2四半期
|
|
12
AT&T
T
$1558億
| $332万 | 1.59% |
132,392
-2,250
| -2% | -$5.4万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
13
Capital One
COF
$1248億
| $298万 | 1.43% |
30,722
-213
| -0.7% | -$1.9万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
|
14
CVS Health
CVS
$1208億
| $287万 | 1.38% |
+51,247
| 新規 | +$276万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $286万 | 1.37% |
50,140
+3,020
| +6% | +$17.5万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
16
Cisco
CSCO
$4135億
| $279万 | 1.34% |
48,717
-2,325
| -5% | -$12.8万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1071億
| $271万 | 1.3% |
63,280
-312
| -0.5% | -$1.28万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
18
Mastercard
MA
$5547億
| $259万 | 1.24% |
9,241
-411
| -4% | -$10.3万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$151億
| $240万 | 1.15% |
40,234
+1,196
| +3% | +$6.85万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $239万 | 1.14% |
11,669
-67
| -0.6% | -$1.22万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
21
Citizens Financial Group
CFG
$275億
| $236万 | 1.13% |
62,865
-2,527
| -4% | -$8.81万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$471億
| $232万 | 1.11% |
25,186
+595
| +2% | +$5.35万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
23
Visa
V
$7779億
| $227万 | 1.09% |
12,379
-55
| -0.4% | -$9,006 |
2018 Q4
2四半期
|
|
24
Mondelez International
MDLZ
$832億
| $224万 | 1.08% |
41,227
+18,510
| +81% | +$96.1万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
25
Medtronic
MDT
$1236億
| $214万 | 1.03% |
20,909
-925
| -4% | -$8.45万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
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PPP
TrinityPoint Wealthの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、TrinityPoint Wealthは192銘柄を保有し、保有額は$2.09億でした。前四半期の$2.03億から2.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
TrinityPoint Wealthは2019年第2四半期に純額で$804万を引き出し、22銘柄のポジションを解消し、75銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定 $260万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、TrinityPoint Wealthは$287万相当のCVS Healthの新規ポジションを取りました。
- TrinityPoint Wealthが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCVS Healthで、株数は51,247株、評価額は$287万でした。
- TrinityPoint Wealthは2019年第2四半期にCoca-Colaの保有額を最も増やし、増加額は推定$124万でした。
- TrinityPoint Wealthが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$210万相当を減らしました。
- TrinityPoint Wealthは2019年第2四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$260万でした。
- 2019年第2四半期時点で、TrinityPoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.09億のポートフォリオの36%を占めています。
- TrinityPoint Wealthは2019年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- TrinityPoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%増加し、$2.09億となりました。
2019年8月6日に提出された、2019年第2四半期分のTrinityPoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。