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TrinityPoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.12億
売買回転率
13.2%
推定1年リターン
23.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.48%
1年予想リターン
+23.8%
3年間の予想リターン
+28.44%
5年予想リターン
+110%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.96億
運用資産残高の伸び率
+$924万
(+3.2%)
資金フロー
-$394万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.68%
保有額
217
新規
10
買い増し
95
減少
74
解消
7
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
US Foods
USFD
|
+$69.9万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$68.2万 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+$61.7万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+$52万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$43万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$102万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$83.8万 |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+$82.8万 |
| 4 |
Textron
TXT
|
+$81.3万 |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+$76.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.49% |
| 2 | 金融 | 14.5% |
| 3 | 情報技術 | 13.68% |
| 4 | ヘルスケア | 12.72% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.03兆
| $1719万 | 5.8% |
234,176
-13,028
| -5% | -$83.8万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.59兆
| $1191万 | 4.02% |
128,940
+1,220
| +1% | +$10.8万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$442億
| $1126万 | 3.8% |
878,982
-1,722
| -0.2% | -$2.11万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.42兆
| $1098万 | 3.71% |
164,240
+460
| +0.3% | +$2.97万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $1091万 | 3.68% |
69,194
-3,027
| -4% | -$44.5万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
6
ARK Innovation ETF
ARKK
$59.5億
| $914万 | 3.09% |
182,668
+7,167
| +4% | +$33.3万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
7
PayPal
PYPL
$474億
| $876万 | 2.96% |
81,006
+834
| +1% | +$8.69万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
8
Bank of America
BAC
$3462億
| $596万 | 2.01% |
169,347
-3,900
| -2% | -$12.6万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6577億
| $540万 | 1.82% |
37,000
+802
| +2% | +$10.9万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
10
CVS Health
CVS
$1154億
| $532万 | 1.79% |
71,538
-397
| -0.6% | -$2.79万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$662億
| $460万 | 1.55% |
85,629
+4,588
| +6% | +$23.8万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1183億
| $453万 | 1.53% |
98,928
+4,978
| +5% | +$21.3万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
|
ABMD
13
上場廃止
Abiomed Inc
ABMD
| $412万 | 1.39% |
24,175
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
14
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $403万 | 1.36% |
47,562
+949
| +2% | +$7.83万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
15
AT&T
T
$1442億
| $390万 | 1.31% |
131,968
-4,478
| -3% | -$12.9万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
16
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$165億
| $350万 | 1.18% |
123,578
+1,140
| +0.9% | +$3.23万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$8950億
| $340万 | 1.15% |
24,365
-1,457
| -6% | -$18.7万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
18
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
$31.7億
| $334万 | 1.13% |
232,164
+119
| +0.1% | +$1,690 |
2018 Q4
4四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.44兆
| $331万 | 1.12% |
49,460
-1,520
| -3% | -$9.8万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
20
Royal Caribbean
RCL
$822億
| $323万 | 1.09% |
24,220
-200
| -0.8% | -$2.33万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
21
Capital One
COF
$1257億
| $316万 | 1.07% |
30,715
-7
| -0% | -$675 |
2018 Q4
4四半期
|
|
22
Visa
V
$7730億
| $313万 | 1.06% |
16,651
-802
| -5% | -$14.4万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$486億
| $311万 | 1.05% |
30,517
+1,435
| +5% | +$13.8万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1074億
| $286万 | 0.97% |
64,312
+332
| +0.5% | +$1.43万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
25
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$150億
| $282万 | 0.95% |
44,846
+2,496
| +6% | +$15.4万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
NRA
PPP
TrinityPoint Wealthの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、TrinityPoint Wealthは217銘柄を保有し、保有額は$2.96億でした。前四半期の$2.87億から3.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
TrinityPoint Wealthの2019年第4四半期の報告書には、新規 10件、95件増加しました、74件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はUS Foodsで、保有株数は17,424株、評価額は$73万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$102万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- TrinityPoint Wealthが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はUS Foodsで、株数は17,424株、評価額は$73万でした。
- TrinityPoint Wealthは2019年第4四半期にConocoPhillipsの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.7万でした。
- TrinityPoint Wealthが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$102万相当を減らしました。
- TrinityPoint Wealthは2019年第4四半期にTextronの保有株をすべて売却し、売却額は推定$81.3万でした。
- 2019年第4四半期時点で、TrinityPoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.96億のポートフォリオの33%を占めています。
- TrinityPoint Wealthは2019年第4四半期に新たに10件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- TrinityPoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.2%増加し、$2.96億となりました。
2020年2月6日に提出された、2019年第4四半期分のTrinityPoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。