で公開中です！
詳しく見る
TrinityPoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.12億
売買回転率
13.2%
推定1年リターン
23.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.2%
1年予想リターン
+23.8%
3年間の予想リターン
+28.44%
5年予想リターン
+110%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.63億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.75億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
107.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.18%
保有額
167
新規
167
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$986万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$871万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$790万 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+$654万 |
| 5 |
ABMD
Abiomed Inc
ABMD
|
+$604万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.52% |
| 2 | ヘルスケア | 14.5% |
| 3 | 金融 | 14.3% |
| 4 | 情報技術 | 12.38% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.07兆
| $802万 | 4.93% |
+203,456
| 新規 | +$986万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $787万 | 4.83% |
+104,740
| 新規 | +$871万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $764万 | 4.69% |
+147,520
| 新規 | +$790万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
4
PayPal
PYPL
$488億
| $660万 | 4.06% |
+78,525
| 新規 | +$654万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $568万 | 3.49% |
+55,906
| 新規 | +$599万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
ABMD
6
上場廃止
Abiomed Inc
ABMD
| $565万 | 3.47% |
+17,383
| 新規 | +$604万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
7
Bank of America
BAC
$3536億
| $394万 | 2.42% |
+159,853
| 新規 | +$434万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
8
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
$30.2億
| $295万 | 1.81% |
+239,846
| 新規 | +$294万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $284万 | 1.75% |
+22,027
| 新規 | +$307万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$663億
| $282万 | 1.73% |
+61,903
| 新規 | +$297万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $265万 | 1.63% |
+71,308
| 新規 | +$282万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
12
Capital One
COF
$1235億
| $232万 | 1.43% |
+30,750
| 新規 | +$266万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $232万 | 1.43% |
+44,420
| 新規 | +$240万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
14
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$466億
| $232万 | 1.43% |
+26,819
| 新規 | +$243万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $222万 | 1.36% |
+58,245
| 新規 | +$226万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $219万 | 1.35% |
+63,504
| 新規 | +$238万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $215万 | 1.32% |
+22,066
| 新規 | +$235万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
18
AT&T
T
$1410億
| $212万 | 1.3% |
+98,461
| 新規 | +$229万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
19
Mastercard
MA
$5463億
| $185万 | 1.14% |
+9,812
| 新規 | +$195万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
20
Medtronic
MDT
$1220億
| $182万 | 1.12% |
+20,006
| 新規 | +$187万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $179万 | 1.1% |
+7,173
| 新規 | +$193万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $172万 | 1.06% |
+13,115
| 新規 | +$190万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
23
Visa
V
$7658億
| $171万 | 1.05% |
+12,968
| 新規 | +$179万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $169万 | 1.04% |
+54,540
| 新規 | +$184万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
25
RTX Corp
RTX
$2578億
| $146万 | 0.89% |
+21,723
| 新規 | +$170万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
NRA
PPP
TrinityPoint Wealthの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、TrinityPoint Wealthの13F提出が初めて確認されたのは2018年第4四半期で、この提出書類では合計$1.63億相当の167銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
最大の保有ポジションは Apple で、203,456 株を保有しており、評価額は $802万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の30%を占めるその他への比重が最も高く、次いでヘルスケア、金融です。
- TrinityPoint Wealthが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は203,456株、評価額は$802万でした。
- 2018年第4四半期時点で、TrinityPoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.63億のポートフォリオの33%を占めています。
- TrinityPoint Wealthは、記録上初めて13F報告書を提出した2018年第4四半期に、167件のポジションを開示しました。
2019年2月11日に提出された、2018年第4四半期分のTrinityPoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。