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TrinityPoint Wealth

TrinityPoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 712 Mio. $ Umschlag 13,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
163 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+175 Mio. $
Kapitalfluss %
107,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,18 %
Position
167
Neu
167
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,9 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+8,71 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+7,9 Mio. $
4
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+6,54 Mio. $
5
ABMD
Abiomed Inc
ABMD
+6,04 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,52 %
2 Gesundheitswesen 14,5 %
3 Finanzwesen 14,3 %
4 Technologie 12,38 %
5 Kommunikationsdienste 9,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
8,02 Mio. $ 4,93 %
+203.456
Neu +9,9 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,85 Bio. $
7,87 Mio. $ 4,83 %
+104.740
Neu +8,71 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
7,64 Mio. $ 4,69 %
+147.520
Neu +7,9 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
PYPL-Symbol
4
PayPal
PYPL
49,5 Mrd. $
6,6 Mio. $ 4,06 %
+78.525
Neu +6,54 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
5,68 Mio. $ 3,49 %
+55.906
Neu +5,99 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
ABMD
6
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
5,65 Mio. $ 3,47 %
+17.383
Neu +6,04 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
BAC-Symbol
7
Bank of America
BAC
356 Mrd. $
3,94 Mio. $ 2,42 %
+159.853
Neu +4,34 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
NEA-Symbol
8
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,03 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,81 %
+239.846
Neu +2,94 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
617 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,75 %
+22.027
Neu +3,07 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
VEU-Symbol
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,6 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,73 %
+61.903
Neu +2,97 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
VEA-Symbol
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,63 %
+71.308
Neu +2,82 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
COF-Symbol
12
Capital One
COF
128 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,43 %
+30.750
Neu +2,66 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,1 Bio. $
2,32 Mio. $ 1,43 %
+44.420
Neu +2,4 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
XLV-Symbol
14
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,4 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,43 %
+26.819
Neu +2,43 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
VWO-Symbol
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,36 %
+58.245
Neu +2,26 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
VO-Symbol
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,35 %
+63.504
Neu +2,38 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,32 %
+22.066
Neu +2,35 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
T-Symbol
18
AT&T
T
150 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,3 %
+98.461
Neu +2,29 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
MA-Symbol
19
Mastercard
MA
546 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,14 %
+9.812
Neu +1,95 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
MDT-Symbol
20
Medtronic
MDT
120 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,12 %
+20.006
Neu +1,87 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
826 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,1 %
+7.173
Neu +1,93 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
1,72 Mio. $ 1,06 %
+13.115
Neu +1,9 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
V-Symbol
23
Visa
V
767 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,05 %
+12.968
Neu +1,79 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
XLK-Symbol
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,04 %
+54.540
Neu +1,84 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
RTX-Symbol
25
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,89 %
+21.723
Neu +1,7 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Peninsula Wealth San Francisco, California 587 Mio. $ AUM 22,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Buckingham Capital Management (Ohio)
Buckingham Capital Management (Ohio) Dayton, Ohio 872 Mio. $ AUM 18,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPP
Private Portfolio Partners Paramus, New Jersey 544 Mio. $ AUM 16,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HTLF Bank
HTLF Bank Denver, Colorado 885 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sugarloaf Wealth Management
Sugarloaf Wealth Management Duluth, Georgia 529 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dechtman Wealth Management
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TrinityPoint Wealth für Q4 2018

Für TrinityPoint Wealth ist Q4 2018 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 167 Positionen im Wert von 163 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 203.456 Aktien im Wert von 8,02 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 30 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von TrinityPoint Wealth im Q4 2018 war Apple: 203.456 Aktien im Wert von 8,02 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von TrinityPoint Wealth machen im Q4 2018 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 163 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von TrinityPoint Wealth für Q4 2018 wurden 167 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q4 2018 am 11. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .