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TrinityPoint Wealth

TrinityPoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 712 Mio. $ Umschlag 13,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
252 Mio. $
AUM-Wachstum
-43,8 Mio. $
Kapitalfluss
+4,61 Mio. $
Kapitalfluss %
1,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,48 %
Position
227
Neu
17
Aufgestockt
98
Reduziert
66
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FDN-Symbol
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
+4,08 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+3,81 Mio. $
3
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+2,09 Mio. $
4
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+1,72 Mio. $
5
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+1,72 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RCL-Symbol
Royal Caribbean
RCL
+3,23 Mio. $
2
ARKK-Symbol
ARK Innovation ETF
ARKK
+2,83 Mio. $
3
CFG-Symbol
Citizens Financial Group
CFG
+1,45 Mio. $
4
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+1,26 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,26 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32 %
2 Technologie 13,54 %
3 Gesundheitswesen 13,38 %
4 Finanzwesen 12,01 %
5 Kommunikationsdienste 8,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
13,8 Mio. $ 5,47 %
217.060
-17.116
-7 % -1,26 Mio. $
2018 Q4
5 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,91 Bio. $
13,4 Mio. $ 5,32 %
137.840
+8.900
+7 % +861.412 $
2018 Q4
5 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
4,03 Bio. $
10 Mio. $ 3,96 %
63.474
-5.720
-8 % -940.648 $
2018 Q4
5 Quartale
PYPL-Symbol
4
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
9,24 Mio. $ 3,66 %
96.567
+15.561
+19 % +1,72 Mio. $
2018 Q4
5 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
9,23 Mio. $ 3,65 %
158.700
-5.540
-3 % -375.883 $
2018 Q4
5 Quartale
SCHB-Symbol
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
43,8 Mrd. $
8,87 Mio. $ 3,51 %
880.746
+1.764
+0,2 % +21.345 $
2019 Q3
2 Quartale
CVS-Symbol
7
CVS Health
CVS
111 Mrd. $
5,77 Mio. $ 2,29 %
97.293
+25.755
+36 % +1,72 Mio. $
2019 Q2
3 Quartale
ARKK-Symbol
8
ARK Innovation ETF
ARKK
5,77 Mrd. $
5,6 Mio. $ 2,22 %
127.249
-55.419
-30 % -2,83 Mio. $
2019 Q3
2 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
678 Mrd. $
4,92 Mio. $ 1,95 %
37.554
+554
+1 % +78.598 $
2018 Q4
5 Quartale
SCHP-Symbol
10
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,4 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,44 %
126.788
+3.210
+3 % +91.890 $
2019 Q3
2 Quartale
FDN-Symbol
11
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,79 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,44 %
+29.413
Neu +4,08 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
ABMD
12
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
3,51 Mio. $ 1,39 %
24.175
– –
2018 Q4
5 Quartale
VEU-Symbol
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,35 %
83.302
-2.327
-3 % -114.442 $
2018 Q4
5 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,28 %
35.993
+11.628
+48 % +1,41 Mio. $
2018 Q4
5 Quartale
NEA-Symbol
15
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,13 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,27 %
237.407
+5.243
+2 % +74.596 $
2018 Q4
5 Quartale
XLV-Symbol
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,7 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,27 %
36.066
+5.549
+18 % +539.091 $
2018 Q4
5 Quartale
SCHD-Symbol
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
121 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,26 %
+212.115
Neu +3,81 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
BAC-Symbol
18
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,24 %
147.049
-22.298
-13 % -668.461 $
2018 Q4
5 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
3,09 Mio. $ 1,22 %
53.220
+3.760
+8 % +254.793 $
2018 Q4
5 Quartale
PFE-Symbol
20
Pfizer
PFE
166 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,2 %
97.878
+34.883
+55 % +1,19 Mio. $
2018 Q4
5 Quartale
XLK-Symbol
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
111 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,16 %
72.802
-26.126
-26 % -1,19 Mio. $
2018 Q4
5 Quartale
V-Symbol
22
Visa
V
790 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1 %
15.614
-1.037
-6 % -195.349 $
2018 Q4
5 Quartale
VZ-Symbol
23
Verizon
VZ
192 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,97 %
45.442
+29.430
+184 % +1,68 Mio. $
2018 Q4
5 Quartale
SCHR-Symbol
24
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,97 %
82.996
+11.172
+16 % +315.629 $
2019 Q3
2 Quartale
MA-Symbol
25
Mastercard
MA
574 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,9 %
9.455
+91
+1 % +27.056 $
2018 Q4
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von TrinityPoint Wealth für Q1 2020

Zum Stand von Q1 2020 hielt TrinityPoint Wealth 227 Positionen im Wert von 252 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 296 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TrinityPoint Wealth für Q1 2020 weist 17 neu, 98 erhöht, 66 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF: 29.413 Aktien im Wert von 3,64 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Royal Caribbean mit einem geschätzten Wert von 3,23 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von TrinityPoint Wealth im Q1 2020 war First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF: 29.413 Aktien im Wert von 3,64 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in CVS Health in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TrinityPoint Wealth im Q1 2020 entfiel auf ARK Innovation ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,83 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in Royal Caribbean im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TrinityPoint Wealth machen im Q1 2020 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 252 Mio. $ aus.
  • TrinityPoint Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q1 2020.
  • Der Portfoliowert von TrinityPoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 252 Mio. $.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q1 2020 am 5. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .