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TrinityPoint Wealth

TrinityPoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 712 Mio. $ Umschlag 13,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
360 Mio. $
AUM-Wachstum
+44 Mio. $
Kapitalfluss
+16,6 Mio. $
Kapitalfluss %
4,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,35 %
Position
225
Neu
19
Aufgestockt
111
Reduziert
67
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+4,51 Mio. $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+4,23 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+3,59 Mio. $
4
J-Symbol
Jacobs Solutions
J
+2,03 Mio. $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+1,86 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,09 Mio. $
2
ARKK-Symbol
ARK Innovation ETF
ARKK
+2,04 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,84 Mio. $
4
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+1,72 Mio. $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+1,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,94 %
2 Technologie 13,74 %
3 Gesundheitswesen 12,89 %
4 Finanzwesen 11,23 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
21,9 Mio. $ 6,07 %
188.707
-28.337
-13 % -3,09 Mio. $
2018 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
19,8 Mio. $ 5,5 %
125.740
-11.700
-9 % -1,84 Mio. $
2018 Q4
7 Quartale
PYPL-Symbol
3
PayPal
PYPL
47,8 Mrd. $
16,6 Mio. $ 4,62 %
84.366
-9.142
-10 % -1,72 Mio. $
2018 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
12,6 Mio. $ 3,49 %
59.772
-3.908
-6 % -820.811 $
2018 Q4
7 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,91 Bio. $
11,2 Mio. $ 3,1 %
152.080
-8.600
-5 % -656.111 $
2018 Q4
7 Quartale
SCHB-Symbol
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,88 %
781.098
-93.102
-11 % -1,22 Mio. $
2019 Q3
4 Quartale
SHY-Symbol
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,2 Mrd. $
8,5 Mio. $ 2,36 %
98.192
+48.888
+99 % +4,23 Mio. $
2020 Q1
2 Quartale
ABMD
8
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
6,7 Mio. $ 1,86 %
24.175
– –
2018 Q4
7 Quartale
XBI-Symbol
9
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,7 Mrd. $
6,62 Mio. $ 1,84 %
59.406
+40.202
+209 % +4,51 Mio. $
2018 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
5,86 Mio. $ 1,63 %
39.338
+756
+2 % +111.864 $
2018 Q4
7 Quartale
CVS-Symbol
11
CVS Health
CVS
116 Mrd. $
5,7 Mio. $ 1,58 %
97.512
+1.778
+2 % +110.633 $
2019 Q2
5 Quartale
HON-Symbol
12
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
5,44 Mio. $ 1,51 %
35.069
+24.166
+222 % +3,59 Mio. $
2018 Q4
7 Quartale
SCHD-Symbol
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
4,73 Mio. $ 1,31 %
256.533
+4.848
+2 % +89.210 $
2020 Q1
2 Quartale
VEU-Symbol
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,24 %
88.682
+5.066
+6 % +256.994 $
2018 Q4
7 Quartale
IAU-Symbol
15
iShares Gold Trust
IAU
60,2 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,24 %
124.122
+48.967
+65 % +1,79 Mio. $
2020 Q2
1 Quartal
NEA-Symbol
16
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,08 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,22 %
307.354
+45.027
+17 % +646.115 $
2018 Q4
7 Quartale
SCHP-Symbol
17
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,15 %
133.752
+5.134
+4 % +157.225 $
2019 Q3
4 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,96 Bio. $
4,05 Mio. $ 1,12 %
55.240
+40
+0,1 % +3.048 $
2018 Q4
7 Quartale
PFE-Symbol
19
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
3,89 Mio. $ 1,08 %
111.739
+49.396
+79 % +1,73 Mio. $
2018 Q4
7 Quartale
XLI-Symbol
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1 %
46.972
+23.033
+96 % +1,72 Mio. $
2020 Q1
2 Quartale
XLK-Symbol
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
125 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1 %
61.470
-8.084
-12 % -456.757 $
2018 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
3,48 Mio. $ 0,97 %
36.187
+1.998
+6 % +196.206 $
2018 Q4
7 Quartale
UPS-Symbol
23
United Parcel Service
UPS
90,1 Mrd. $
3,4 Mio. $ 0,94 %
20.396
-54
-0,3 % -7.862 $
2020 Q1
2 Quartale
JNK-Symbol
24
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,68 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,92 %
31.781
+8.690
+38 % +908.385 $
2020 Q2
1 Quartal
XLV-Symbol
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,1 Mrd. $
3,23 Mio. $ 0,9 %
30.663
-509
-2 % -53.576 $
2018 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Dechtman Wealth Management
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TrinityPoint Wealth für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt TrinityPoint Wealth 225 Positionen im Wert von 360 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 316 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

TrinityPoint Wealth investierte 16,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2020, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 111 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab Long-Term US Treasury ETF: 30.457 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 3,09 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von TrinityPoint Wealth im Q3 2020 war Schwab Long-Term US Treasury ETF: 30.457 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in State Street SPDR S&P Biotech ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TrinityPoint Wealth im Q3 2020 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,09 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in Lumentum im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TrinityPoint Wealth machen im Q3 2020 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 360 Mio. $ aus.
  • TrinityPoint Wealth eröffnete 19 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von TrinityPoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 360 Mio. $.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .