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TrinityPoint Wealth

TrinityPoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 712 Mio. $ Umschlag 13,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
439 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss
-23,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,41 %
Position
301
Neu
22
Aufgestockt
119
Reduziert
119
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+3,58 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,84 Mio. $
3
KWEB-Symbol
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
+1,21 Mio. $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,19 Mio. $
5
SCMB-Symbol
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
+830.831 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INFL-Symbol
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
+9,6 Mio. $
2
ABMD
Abiomed Inc
ABMD
+5,83 Mio. $
3
PDBC-Symbol
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+3,62 Mio. $
4
NETL-Symbol
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
+2,85 Mio. $
5
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+2,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,16 %
2 Technologie 14,18 %
3 Gesundheitswesen 12,7 %
4 Industrie 10,35 %
5 Kommunikationsdienste 7,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
22,9 Mio. $ 5,22 %
176.506
-9.554
-5 % -1,37 Mio. $
2018 Q4
16 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
16,4 Mio. $ 3,74 %
185.058
-4.405
-2 % -420.399 $
2018 Q4
16 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
14,1 Mio. $ 3,22 %
58.911
+452
+0,8 % +108.473 $
2018 Q4
16 Quartale
SCHD-Symbol
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,92 %
509.601
+48.117
+10 % +1,19 Mio. $
2020 Q1
11 Quartale
SCHB-Symbol
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,5 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,6 %
764.880
-3.876
-0,5 % -58.251 $
2019 Q3
13 Quartale
ABBV-Symbol
6
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
9,5 Mio. $ 2,17 %
58.928
+367
+0,6 % +56.273 $
2018 Q4
16 Quartale
HON-Symbol
7
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
8,87 Mio. $ 2,02 %
43.917
+177
+0,4 % +33.815 $
2018 Q4
16 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,29 Mio. $ 1,89 %
98.672
-5.333
-5 % -526.804 $
2018 Q4
16 Quartale
CVS-Symbol
9
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
8,01 Mio. $ 1,82 %
85.968
+327
+0,4 % +31.553 $
2019 Q2
14 Quartale
MRK-Symbol
10
Merck
MRK
363 Mrd. $
7,97 Mio. $ 1,82 %
71.874
-724
-1 % -74.005 $
2018 Q4
16 Quartale
XLV-Symbol
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,1 Mrd. $
7,97 Mio. $ 1,81 %
58.674
-747
-1 % -98.986 $
2018 Q4
16 Quartale
XLK-Symbol
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
120 Mrd. $
6,86 Mio. $ 1,56 %
110.292
-594
-0,5 % -37.722 $
2018 Q4
16 Quartale
VEU-Symbol
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,5 Mrd. $
6,64 Mio. $ 1,51 %
132.343
-4.110
-3 % -199.414 $
2018 Q4
16 Quartale
QCOM-Symbol
14
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
6,57 Mio. $ 1,49 %
59.721
-7.394
-11 % -865.122 $
2018 Q4
16 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
6,13 Mio. $ 1,4 %
34.716
-72
-0,2 % -12.432 $
2018 Q4
16 Quartale
VPL-Symbol
16
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,42 Mrd. $
5,64 Mio. $ 1,28 %
87.700
-4.303
-5 % -268.394 $
2018 Q4
16 Quartale
UPS-Symbol
17
United Parcel Service
UPS
86,4 Mrd. $
5,58 Mio. $ 1,27 %
32.123
+726
+2 % +125.675 $
2020 Q1
11 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
5,24 Mio. $ 1,19 %
59.387
+785
+1 % +74.602 $
2018 Q4
16 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
5,04 Mio. $ 1,15 %
13.174
+7.392
+128 % +2,84 Mio. $
2018 Q4
16 Quartale
INFL-Symbol
20
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,54 Mrd. $
4,84 Mio. $ 1,1 %
153.674
-311.004
-67 % -9,6 Mio. $
2021 Q1
7 Quartale
TRTN
21
Nicht mehr gelistet
Triton International Limited
TRTN
4,63 Mio. $ 1,05 %
67.264
+42
+0,1 % +2.658 $
2020 Q4
8 Quartale
DGRO-Symbol
22
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,7 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,04 %
91.340
+5.961
+7 % +292.611 $
2020 Q1
11 Quartale
XBI-Symbol
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,5 Mrd. $
4,37 Mio. $ 1 %
52.710
-300
-0,6 % -24.288 $
2018 Q4
16 Quartale
PFE-Symbol
24
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
4,06 Mio. $ 0,92 %
79.232
+14.967
+23 % +717.567 $
2018 Q4
16 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
3,95 Mio. $ 0,9 %
35.824
+5.216
+17 % +558.859 $
2018 Q4
16 Quartale
1
2 3 4 5

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PPP
Private Portfolio Partners Paramus, New Jersey 544 Mio. $ AUM 16,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HTLF Bank
HTLF Bank Denver, Colorado 885 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sugarloaf Wealth Management
Sugarloaf Wealth Management Duluth, Georgia 529 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dechtman Wealth Management
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TrinityPoint Wealth für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt TrinityPoint Wealth 301 Positionen im Wert von 439 Mio. $, ein Anstieg um 0,42 % gegenüber 437 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

TrinityPoint Wealth zog im Q4 2022 netto 23,4 Mio. $ ab, schloss 22 Positionen und reduzierte 119 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Abiomed Inc – eine Position im geschätzten Wert von 5,83 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete TrinityPoint Wealth eine neue Position in KraneShares CSI China Internet ETF im Wert von 1,43 Mio. $.

  • Der größte Kauf von TrinityPoint Wealth im Q4 2022 war KraneShares CSI China Internet ETF: 47.475 Aktien im Wert von 1,43 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,58 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TrinityPoint Wealth im Q4 2022 entfiel auf Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,6 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in Abiomed Inc im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TrinityPoint Wealth machen im Q4 2022 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 439 Mio. $ aus.
  • TrinityPoint Wealth eröffnete 22 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von TrinityPoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,42 % auf 439 Mio. $.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q4 2022 am 7. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .