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TrinityPoint Wealth

TrinityPoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 712 Mio. $ Umschlag 13,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
453 Mio. $
AUM-Wachstum
-100 Mio. $
Kapitalfluss
-15,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,42 %
Position
322
Neu
14
Aufgestockt
115
Reduziert
125
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+3,31 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+2,58 Mio. $
3
INFL-Symbol
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
+1,99 Mio. $
4
AGCO-Symbol
AGCO
AGCO
+1,74 Mio. $
5
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+1,72 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,5 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,79 Mio. $
3
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+2,5 Mio. $
4
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+1,89 Mio. $
5
IYG-Symbol
iShares US Financial Services ETF
IYG
+1,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,25 %
2 Technologie 15,5 %
3 Gesundheitswesen 12,1 %
4 Industrie 9,15 %
5 Kommunikationsdienste 7,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5 Bio. $
25,4 Mio. $ 5,62 %
186.068
-2.736
-1 % -414.338 $
2018 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
20,7 Mio. $ 4,58 %
189.500
+3.700
+2 % +437.177 $
2018 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
14,7 Mio. $ 3,25 %
57.278
+1.516
+3 % +411.447 $
2018 Q4
14 Quartale
INFL-Symbol
4
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,54 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,93 %
464.046
+62.809
+16 % +1,99 Mio. $
2021 Q1
5 Quartale
SCHB-Symbol
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,55 %
784.806
-3.042
-0,4 % -48.824 $
2019 Q3
11 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
11,2 Mio. $ 2,47 %
105.173
-27.947
-21 % -3,5 Mio. $
2018 Q4
14 Quartale
SCHD-Symbol
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,33 %
441.828
+101.589
+30 % +2,58 Mio. $
2020 Q1
9 Quartale
ABBV-Symbol
8
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
8,94 Mio. $ 1,98 %
58.400
+4.416
+8 % +674.785 $
2018 Q4
14 Quartale
QCOM-Symbol
9
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
8,94 Mio. $ 1,98 %
69.972
-1.288
-2 % -174.905 $
2018 Q4
14 Quartale
CVS-Symbol
10
CVS Health
CVS
119 Mrd. $
7,83 Mio. $ 1,73 %
84.535
-965
-1 % -94.181 $
2019 Q2
12 Quartale
XLK-Symbol
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
7,72 Mio. $ 1,71 %
121.488
+15.296
+14 % +1,07 Mio. $
2018 Q4
14 Quartale
VEU-Symbol
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,9 Mrd. $
7,19 Mio. $ 1,59 %
143.990
-237
-0,2 % -12.693 $
2018 Q4
14 Quartale
HON-Symbol
13
Honeywell
HON
66,6 Mrd. $
7,14 Mio. $ 1,58 %
43.598
+362
+0,8 % +65.003 $
2018 Q4
14 Quartale
XLV-Symbol
14
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,6 Mrd. $
6,78 Mio. $ 1,5 %
52.864
+3.458
+7 % +453.263 $
2018 Q4
14 Quartale
PDBC-Symbol
15
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8 Mrd. $
6,41 Mio. $ 1,42 %
355.491
+1.764
+0,5 % +33.565 $
2021 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
6,02 Mio. $ 1,33 %
55.300
-920
-2 % -108.315 $
2018 Q4
14 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
6 Mio. $ 1,33 %
33.781
-1.760
-5 % -313.583 $
2018 Q4
14 Quartale
ABMD
18
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
5,86 Mio. $ 1,3 %
23.693
+1.341
+6 % +361.873 $
2018 Q4
14 Quartale
UPS-Symbol
19
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
5,82 Mio. $ 1,29 %
31.869
-1.921
-6 % -350.382 $
2020 Q1
9 Quartale
MRK-Symbol
20
Merck
MRK
354 Mrd. $
5,1 Mio. $ 1,13 %
55.882
+813
+1 % +72.074 $
2018 Q4
14 Quartale
NETL-Symbol
21
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
47 Mio. $
5 Mio. $ 1,11 %
194.195
+3.352
+2 % +90.894 $
2021 Q1
5 Quartale
XLC-Symbol
22
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,4 Mrd. $
4,69 Mio. $ 1,04 %
86.479
+28.543
+49 % +1,72 Mio. $
2018 Q4
14 Quartale
VCIT-Symbol
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
66,9 Mrd. $
4,28 Mio. $ 0,95 %
53.513
+865
+2 % +70.608 $
2019 Q2
12 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
4,09 Mio. $ 0,9 %
36.328
+160
+0,4 % +19.823 $
2018 Q4
14 Quartale
VPL-Symbol
25
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,53 Mrd. $
4,08 Mio. $ 0,9 %
64.351
+397
+0,6 % +27.151 $
2018 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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PW
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Buckingham Capital Management (Ohio)
Buckingham Capital Management (Ohio) Dayton, Ohio 872 Mio. $ AUM 18,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPP
Private Portfolio Partners Paramus, New Jersey 544 Mio. $ AUM 16,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HTLF Bank
HTLF Bank Denver, Colorado 885 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Sugarloaf Wealth Management Duluth, Georgia 529 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TrinityPoint Wealth für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt TrinityPoint Wealth 322 Positionen im Wert von 453 Mio. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 552 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

TrinityPoint Wealth zog im Q2 2022 netto 15,5 Mio. $ ab, schloss 45 Positionen und reduzierte 125 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares US Financial Services ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,55 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete TrinityPoint Wealth eine neue Position in AGCO im Wert von 1,38 Mio. $.

  • Der größte Kauf von TrinityPoint Wealth im Q2 2022 war AGCO: 13.934 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in State Street SPDR S&P Biotech ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TrinityPoint Wealth im Q2 2022 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 3,5 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in iShares US Financial Services ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TrinityPoint Wealth machen im Q2 2022 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 453 Mio. $ aus.
  • TrinityPoint Wealth eröffnete 14 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von TrinityPoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 453 Mio. $.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .