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TrinityPoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 712 mi
Giro
13,2%
Retorno est. (1 ano)
23,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,14%
Retorno est. (1 ano)
+23,8%
Retorno est. (3 anos)
+28,44%
Retorno est. (5 anos)
+110%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 453 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 100 mi
(-18%)
Fluxo de capital
-US$ 15,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,42%
Posição
322
Nova
14
Aumentada
115
Reduzida
125
Encerrada
45
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 2,58 mi |
| 3 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+US$ 1,99 mi |
| 4 |
AGCO
AGCO
|
+US$ 1,74 mi |
| 5 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 1,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,5 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,79 mi |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 2,5 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 1,89 mi |
| 5 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+US$ 1,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,25% |
| 2 | Tecnologia | 15,5% |
| 3 | Saúde | 12,1% |
| 4 | Bens industriais | 9,15% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 25,4 mi | 5,62% |
186.068
-2.736
| -1% | -US$ 414 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 20,7 mi | 4,58% |
189.500
+3.700
| +2% | +US$ 437 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 14,7 mi | 3,25% |
57.278
+1.516
| +3% | +US$ 411 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$ 1,54 bi
| US$ 13,2 mi | 2,93% |
464.046
+62.809
| +16% | +US$ 1,99 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,5 bi
| US$ 11,6 mi | 2,55% |
784.806
-3.042
| -0,4% | -US$ 48,8 mil |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 11,2 mi | 2,47% |
105.173
-27.947
| -21% | -US$ 3,5 mi |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 10,5 mi | 2,33% |
441.828
+101.589
| +30% | +US$ 2,58 mi |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 8,94 mi | 1,98% |
58.400
+4.416
| +8% | +US$ 675 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
9
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 8,94 mi | 1,98% |
69.972
-1.288
| -2% | -US$ 175 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
10
CVS Health
CVS
US$ 121 bi
| US$ 7,83 mi | 1,73% |
84.535
-965
| -1% | -US$ 94,2 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 120 bi
| US$ 7,72 mi | 1,71% |
121.488
+15.296
| +14% | +US$ 1,07 mi |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,5 bi
| US$ 7,19 mi | 1,59% |
143.990
-237
| -0,2% | -US$ 12,7 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
13
Honeywell
HON
US$ 69,2 bi
| US$ 7,14 mi | 1,58% |
43.598
+362
| +0,8% | +US$ 65 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
14
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 47,1 bi
| US$ 6,78 mi | 1,5% |
52.864
+3.458
| +7% | +US$ 453 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
15
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 7,98 bi
| US$ 6,41 mi | 1,42% |
355.491
+1.764
| +0,5% | +US$ 33,6 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 6,02 mi | 1,33% |
55.300
-920
| -2% | -US$ 108 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 645 bi
| US$ 6 mi | 1,33% |
33.781
-1.760
| -5% | -US$ 314 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
|
ABMD
18
Deslistada
Abiomed Inc
ABMD
| US$ 5,86 mi | 1,3% |
23.693
+1.341
| +6% | +US$ 362 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
19
United Parcel Service
UPS
US$ 86,4 bi
| US$ 5,82 mi | 1,29% |
31.869
-1.921
| -6% | -US$ 350 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
20
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 5,1 mi | 1,13% |
55.882
+813
| +1% | +US$ 72,1 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
21
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
US$ 48 mi
| US$ 5 mi | 1,11% |
194.195
+3.352
| +2% | +US$ 90,9 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,9 bi
| US$ 4,69 mi | 1,04% |
86.479
+28.543
| +49% | +US$ 1,72 mi |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 4,28 mi | 0,95% |
53.513
+865
| +2% | +US$ 70,6 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 4,09 mi | 0,9% |
36.328
+160
| +0,4% | +US$ 19,8 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,42 bi
| US$ 4,08 mi | 0,9% |
64.351
+397
| +0,6% | +US$ 27,2 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NRA
PPP
Revisão da carteira de TrinityPoint Wealth no T2 2022
No T2 2022, TrinityPoint Wealth detinha 322 posições no valor de US$ 453 mi, uma queda de 18% em relação a US$ 552 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
TrinityPoint Wealth fez uma retirada líquida de US$ 15,5 mi em T2 2022, encerrando 45 posições e reduzindo 125 participações. Sua saída mais significativa foi iShares US Financial Services ETF, uma posição estimada em US$ 1,55 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 36% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, TrinityPoint Wealth abriu uma nova posição em AGCO no valor de US$ 1,38 mi.
- A maior compra de TrinityPoint Wealth no T2 2022 foi AGCO: 13.934 ações no valor de US$ 1,38 mi.
- TrinityPoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P Biotech ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
- A maior redução de TrinityPoint Wealth em T2 2022 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 3,5 mi.
- TrinityPoint Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares US Financial Services ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,55 mi.
- As dez maiores posições de TrinityPoint Wealth representam 29% de sua carteira de US$ 453 mi no T2 2022.
- TrinityPoint Wealth abriu 14 novas posições e encerrou 45 em T2 2022.
- O valor da carteira de TrinityPoint Wealth caiu 18% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 453 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T2 2022, protocolado em 5 de ago. de 2022.