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TrinityPoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 712 mi
Giro
13,2%
Retorno est. (1 ano)
23,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,83%
Retorno est. (1 ano)
+23,8%
Retorno est. (3 anos)
+28,44%
Retorno est. (5 anos)
+110%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 203 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,7 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 20,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,28%
Posição
192
Nova
25
Aumentada
96
Reduzida
45
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ABMD
Abiomed Inc
ABMD
|
+US$ 2,26 mi |
| 2 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$ 1,96 mi |
| 3 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$ 1,45 mi |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 1,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,33 mi |
| 2 |
Sanofi
SNY
|
+US$ 1,19 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 1,05 mi |
| 4 |
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
QABA
|
+US$ 891 mil |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 592 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,64% |
| 2 | Financeiro | 14,61% |
| 3 | Tecnologia | 13,88% |
| 4 | Saúde | 13,71% |
| 5 | Serviços de comunicação | 10,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 10,8 mi | 5,28% |
226.404
+22.948
| +11% | +US$ 973 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,46 tri
| US$ 9,8 mi | 4,84% |
167.720
+20.200
| +14% | +US$ 1,13 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,81 tri
| US$ 9,7 mi | 4,78% |
109.180
+4.440
| +4% | +US$ 369 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
4
PayPal
PYPL
US$ 49 bi
| US$ 8,5 mi | 4,18% |
81.891
+3.366
| +4% | +US$ 319 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,98 tri
| US$ 7,6 mi | 3,74% |
64.451
+8.545
| +15% | +US$ 932 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
ABMD
6
Deslistada
Abiomed Inc
ABMD
| US$ 6,9 mi | 3,39% |
24.175
+6.792
| +39% | +US$ 2,26 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
7
Bank of America
BAC
US$ 343 bi
| US$ 3,84 mi | 1,89% |
139.275
-20.578
| -13% | -US$ 582 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 65 bi
| US$ 3,7 mi | 1,82% |
73.776
+11.873
| +19% | +US$ 581 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 656 bi
| US$ 3,64 mi | 1,79% |
26.036
+4.009
| +18% | +US$ 537 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
10
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,13 bi
| US$ 3,21 mi | 1,58% |
240.023
+177
| +0,1% | +US$ 2,3 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
11
AT&T
T
US$ 147 bi
| US$ 3,19 mi | 1,57% |
134.642
+36.181
| +37% | +US$ 832 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 107 bi
| US$ 2,82 mi | 1,39% |
76.310
+21.770
| +40% | +US$ 745 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 896 bi
| US$ 2,82 mi | 1,39% |
27.877
+5.811
| +26% | +US$ 599 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,47 tri
| US$ 2,77 mi | 1,36% |
47.120
+2.700
| +6% | +US$ 152 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
15
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 2,76 mi | 1,35% |
51.042
+27.142
| +114% | +US$ 1,32 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 224 bi
| US$ 2,6 mi | 1,28% |
63.608
-7.700
| -11% | -US$ 308 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 105 bi
| US$ 2,56 mi | 1,26% |
63.592
+88
| +0,1% | +US$ 3,38 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
18
Capital One
COF
US$ 125 bi
| US$ 2,53 mi | 1,24% |
30.935
+185
| +0,6% | +US$ 15 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 115 bi
| US$ 2,42 mi | 1,19% |
57.034
-1.211
| -2% | -US$ 49,9 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
20
Mastercard
MA
US$ 571 bi
| US$ 2,27 mi | 1,12% |
9.652
-160
| -2% | -US$ 34,4 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 48,7 bi
| US$ 2,26 mi | 1,11% |
24.591
-2.228
| -8% | -US$ 201 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,3 bi
| US$ 2,19 mi | 1,08% |
39.038
+11.309
| +41% | +US$ 605 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
23
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,8 bi
| US$ 2,12 mi | 1,04% |
65.392
+56.621
| +646% | +US$ 1,96 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
24
Medtronic
MDT
US$ 134 bi
| US$ 1,99 mi | 0,98% |
21.834
+1.828
| +9% | +US$ 164 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,55 tri
| US$ 1,96 mi | 0,96% |
11.736
-1.379
| -11% | -US$ 219 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
NRA
PPP
Revisão da carteira de TrinityPoint Wealth no T1 2019
No fechamento de T1 2019, TrinityPoint Wealth detinha 192 posições avaliadas em US$ 203 mi, alta de 25% em relação a US$ 163 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
TrinityPoint Wealth alocou US$ 20,8 mi em novo capital líquido no T1 2019, abrindo 25 novas posições e aumentando 96 posições existentes. Sua maior nova posição foi em NVIDIA: 232.320 ações no valor de US$ 1,04 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 25% dos ativos, abaixo dos 30% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,33 mi.
- A maior compra de TrinityPoint Wealth no T1 2019 foi NVIDIA: 232.320 ações no valor de US$ 1,04 mi.
- TrinityPoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Abiomed Inc no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 2,26 mi.
- A maior redução de TrinityPoint Wealth em T1 2019 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,33 mi.
- TrinityPoint Wealth encerrou totalmente sua posição em Sanofi no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 1,19 mi.
- As dez maiores posições de TrinityPoint Wealth representam 33% de sua carteira de US$ 203 mi no T1 2019.
- TrinityPoint Wealth abriu 25 novas posições e encerrou 10 em T1 2019.
- O valor da carteira de TrinityPoint Wealth subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 203 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T1 2019, protocolado em 7 de mai. de 2019.