Estamos no ar no !
Saiba mais
TrinityPoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 712 mi
Giro
13,2%
Retorno est. (1 ano)
23,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,14%
Retorno est. (1 ano)
+23,8%
Retorno est. (3 anos)
+28,44%
Retorno est. (5 anos)
+110%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 696 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56 mi
(+8,8%)
Fluxo de capital
+US$ 22,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,2%
Posição
338
Nova
29
Aumentada
158
Reduzida
123
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 4,72 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 3,06 mi |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 2,89 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+US$ 2,85 mi |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 2,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$ 4,05 mi |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 3,35 mi |
| 3 |
Shift4
FOUR
|
+US$ 2,28 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 1,9 mi |
| 5 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 1,58 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,32% |
| 2 | Tecnologia | 17,74% |
| 3 | Saúde | 10,89% |
| 4 | Bens industriais | 8,41% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 36 mi | 5,18% |
154.655
-1.336
| -0,9% | -US$ 298 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 25,5 mi | 3,67% |
905.511
+56.823
| +7% | +US$ 1,55 mi |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,94 tri
| US$ 25,4 mi | 3,65% |
151.661
-449
| -0,3% | -US$ 76 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 24,9 mi | 3,58% |
57.897
-767
| -1% | -US$ 328 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,75 tri
| US$ 18,8 mi | 2,7% |
100.644
+2.072
| +2% | +US$ 378 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 45,1 bi
| US$ 18,2 mi | 2,62% |
822.465
-8.079
| -1% | -US$ 172 mil |
2019 Q3
20 trimestres
|
|
|
7
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,07 bi
| US$ 16,8 mi | 2,41% |
160.391
+27.917
| +21% | +US$ 2,85 mi |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,2 tri
| US$ 16,6 mi | 2,38% |
136.451
+710
| +0,5% | +US$ 83,9 mil |
2019 Q1
22 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 11,4 mi | 1,64% |
57.851
+31
| +0,1% | +US$ 5,79 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 9,5 mi | 1,37% |
57.365
+66
| +0,1% | +US$ 11,1 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,3 bi
| US$ 9,43 mi | 1,36% |
149.755
+6.098
| +4% | +US$ 367 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 126 bi
| US$ 8,65 mi | 1,24% |
76.636
-4.074
| -5% | -US$ 447 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,68 bi
| US$ 8,16 mi | 1,17% |
104.098
+7.471
| +8% | +US$ 566 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
14
Honeywell
HON
US$ 69,5 bi
| US$ 8,11 mi | 1,17% |
41.626
-514
| -1% | -US$ 100 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
US$ 145 bi
| US$ 8 mi | 1,15% |
13.690
+8.791
| +179% | +US$ 4,72 mi |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 652 bi
| US$ 7,62 mi | 1,09% |
46.994
+295
| +0,6% | +US$ 47 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 901 bi
| US$ 7,54 mi | 1,08% |
35.746
+9.487
| +36% | +US$ 2 mi |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
|
18
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,68 bi
| US$ 7,5 mi | 1,08% |
69.685
+29.512
| +73% | +US$ 3,06 mi |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 47,3 bi
| US$ 7,45 mi | 1,07% |
48.364
-5.390
| -10% | -US$ 817 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
20
Zoetis
ZTS
US$ 32,1 bi
| US$ 7,26 mi | 1,04% |
37.183
-1.939
| -5% | -US$ 357 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
21
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,7 bi
| US$ 6,92 mi | 1% |
110.399
+120
| +0,1% | +US$ 7,23 mil |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 6,44 mi | 0,93% |
11.253
-44
| -0,4% | -US$ 22,6 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
23
Micron Technology
MU
US$ 1,11 tri
| US$ 6,01 mi | 0,86% |
57.986
+1.959
| +3% | +US$ 205 mil |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
24
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,1 bi
| US$ 6 mi | 0,86% |
100.798
+107
| +0,1% | +US$ 6,16 mil |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,1 bi
| US$ 5,85 mi | 0,84% |
129.040
+41.159
| +47% | +US$ 1,8 mi |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NRA
PPP
Revisão da carteira de TrinityPoint Wealth no T3 2024
No fechamento de T3 2024, TrinityPoint Wealth detinha 338 posições avaliadas em US$ 696 mi, alta de 8,8% em relação a US$ 640 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
TrinityPoint Wealth alocou US$ 22,8 mi em novo capital líquido no T3 2024, abrindo 29 novas posições e aumentando 158 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 99.167 ações no valor de US$ 2,64 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 36% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Merck, com um corte estimado de US$ 4,05 mi.
- A maior compra de TrinityPoint Wealth no T3 2024 foi PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 99.167 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- TrinityPoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Lockheed Martin no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 4,72 mi.
- A maior redução de TrinityPoint Wealth em T3 2024 foi em Merck, com um corte estimado de US$ 4,05 mi.
- TrinityPoint Wealth encerrou totalmente sua posição em Shift4 no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,28 mi.
- As dez maiores posições de TrinityPoint Wealth representam 29% de sua carteira de US$ 696 mi no T3 2024.
- TrinityPoint Wealth abriu 29 novas posições e encerrou 8 em T3 2024.
- O valor da carteira de TrinityPoint Wealth subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 696 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T3 2024, protocolado em 7 de nov. de 2024.