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TrinityPoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 712 mi
Giro
13,2%
Retorno est. (1 ano)
23,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,3%
Retorno est. (1 ano)
+23,8%
Retorno est. (3 anos)
+28,44%
Retorno est. (5 anos)
+110%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 604 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,2 mi
(+9,5%)
Fluxo de capital
+US$ 7,92 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,3%
Posição
319
Nova
22
Aumentada
137
Reduzida
127
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 3,16 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 3,03 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 2,98 mi |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 2,54 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 2,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 4,39 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 3,41 mi |
| 3 |
Akamai
AKAM
|
+US$ 3,17 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,81 mi |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 2,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,95% |
| 2 | Tecnologia | 18,3% |
| 3 | Saúde | 11,92% |
| 4 | Bens industriais | 8,12% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 26,8 mi | 4,43% |
156.039
-15.459
| -9% | -US$ 2,81 mi |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,86 tri
| US$ 24,6 mi | 4,08% |
58.576
-726
| -1% | -US$ 294 mil |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,58 tri
| US$ 22,6 mi | 3,74% |
148.480
-23.616
| -14% | -US$ 3,41 mi |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 122 bi
| US$ 21,1 mi | 3,48% |
783.420
+51.285
| +7% | +US$ 1,32 mi |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 18,1 mi | 3% |
100.483
-3.951
| -4% | -US$ 660 mil |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,6 bi
| US$ 16,8 mi | 2,78% |
826.920
+4.071
| +0,5% | +US$ 78,8 mil |
2019 Q3
18 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 4,22 tri
| US$ 13,2 mi | 2,18% |
146.080
+330
| +0,2% | +US$ 23,9 mil |
2019 Q1
20 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,17 bi
| US$ 13 mi | 2,15% |
122.149
+8.254
| +7% | +US$ 821 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$ 519 bi
| US$ 10,7 mi | 1,77% |
58.683
+653
| +1% | +US$ 113 mil |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 50,9 bi
| US$ 10,2 mi | 1,68% |
68.715
+1.867
| +3% | +US$ 268 mil |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
11
Merck
MRK
US$ 361 bi
| US$ 9,8 mi | 1,62% |
74.045
+422
| +0,6% | +US$ 52 mil |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,61 tri
| US$ 8,87 mi | 1,47% |
58.785
-340
| -0,6% | -US$ 48,6 mil |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 675 bi
| US$ 8,77 mi | 1,45% |
55.469
+18.692
| +51% | +US$ 2,98 mi |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,3 bi
| US$ 8,54 mi | 1,41% |
145.665
+7.250
| +5% | +US$ 410 mil |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 116 bi
| US$ 8,17 mi | 1,35% |
78.486
-5.108
| -6% | -US$ 517 mil |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
16
Honeywell
HON
US$ 72,3 bi
| US$ 8,14 mi | 1,35% |
42.069
-1.329
| -3% | -US$ 250 mil |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,37 bi
| US$ 7,37 mi | 1,22% |
96.871
+3.759
| +4% | +US$ 275 mil |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
18
Micron Technology
MU
US$ 922 bi
| US$ 6,64 mi | 1,1% |
56.287
+21.747
| +63% | +US$ 1,97 mi |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
19
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,8 bi
| US$ 6,23 mi | 1,03% |
107.380
+7.700
| +8% | +US$ 427 mil |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
|
20
Zoetis
ZTS
US$ 33,4 bi
| US$ 6,07 mi | 1% |
35.867
+13.548
| +61% | +US$ 2,54 mi |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,62 tri
| US$ 5,65 mi | 0,93% |
11.631
-855
| -7% | -US$ 381 mil |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,7 bi
| US$ 5,4 mi | 0,89% |
93.296
+29.557
| +46% | +US$ 1,67 mi |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 914 bi
| US$ 5,18 mi | 0,86% |
25.869
-219
| -0,8% | -US$ 39,5 mil |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
24
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,5 bi
| US$ 4,84 mi | 0,8% |
59.256
-1.804
| -3% | -US$ 141 mil |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 4,69 mi | 0,78% |
40.372
+4.485
| +12% | +US$ 469 mil |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NRA
PPP
Revisão da carteira de TrinityPoint Wealth no T1 2024
No fechamento de T1 2024, TrinityPoint Wealth detinha 319 posições avaliadas em US$ 604 mi, alta de 9,5% em relação a US$ 552 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T1 2024 de TrinityPoint Wealth mostra 22 novas, 137 aumentaram, 127 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Palo Alto Networks: 20.044 ações no valor de US$ 2,85 mi. A maior venda foi de CVS Health, estimada em US$ 4,39 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 35% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de TrinityPoint Wealth no T1 2024 foi Palo Alto Networks: 20.044 ações no valor de US$ 2,85 mi.
- TrinityPoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 3,03 mi.
- A maior redução de TrinityPoint Wealth em T1 2024 foi em CVS Health, com um corte estimado de US$ 4,39 mi.
- TrinityPoint Wealth encerrou totalmente sua posição em Akamai no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,17 mi.
- As dez maiores posições de TrinityPoint Wealth representam 29% de sua carteira de US$ 604 mi no T1 2024.
- TrinityPoint Wealth abriu 22 novas posições e encerrou 11 em T1 2024.
- O valor da carteira de TrinityPoint Wealth subiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 604 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T1 2024, protocolado em 8 de mai. de 2024.