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TrinityPoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 712 mi
Giro
13,2%
Retorno est. (1 ano)
23,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,21%
Retorno est. (1 ano)
+23,8%
Retorno est. (3 anos)
+28,44%
Retorno est. (5 anos)
+110%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 467 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,6 mi
(+6,3%)
Fluxo de capital
+US$ 3,61 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,01%
Posição
298
Nova
19
Aumentada
150
Reduzida
88
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akamai
AKAM
|
+US$ 2,2 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 1,53 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 1,39 mi |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 1,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 3,12 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,98 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 2,5 mi |
| 4 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 1,43 mi |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$ 1,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,19% |
| 2 | Tecnologia | 17,16% |
| 3 | Saúde | 11,94% |
| 4 | Bens industriais | 9,9% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 29 mi | 6,21% |
175.910
-596
| -0,3% | -US$ 87,9 mil |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,5 tri
| US$ 19,2 mi | 4,12% |
184.718
-340
| -0,2% | -US$ 32,8 mil |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 17,5 mi | 3,74% |
60.582
+1.671
| +3% | +US$ 426 mil |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 122 bi
| US$ 13,4 mi | 2,87% |
550.008
+40.407
| +8% | +US$ 1,01 mi |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44 bi
| US$ 12,5 mi | 2,68% |
785.193
+20.313
| +3% | +US$ 318 mil |
2019 Q3
14 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 10,7 mi | 2,3% |
103.821
+5.149
| +5% | +US$ 497 mil |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$ 519 bi
| US$ 9,6 mi | 2,06% |
60.242
+1.314
| +2% | +US$ 201 mil |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
8
Honeywell
HON
US$ 72,3 bi
| US$ 7,89 mi | 1,69% |
43.780
-137
| -0,3% | -US$ 25,8 mil |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 112 bi
| US$ 7,82 mi | 1,68% |
103.604
-6.688
| -6% | -US$ 460 mil |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
10
Qualcomm
QCOM
US$ 186 bi
| US$ 7,8 mi | 1,67% |
61.101
+1.380
| +2% | +US$ 172 mil |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
|
11
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 7,74 mi | 1,66% |
104.175
+18.207
| +21% | +US$ 1,53 mi |
2019 Q2
15 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
US$ 365 bi
| US$ 7,54 mi | 1,62% |
70.881
-993
| -1% | -US$ 107 mil |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 7,29 mi | 1,56% |
56.297
-2.377
| -4% | -US$ 311 mil |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 6,79 mi | 1,45% |
127.025
-5.318
| -4% | -US$ 282 mil |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,53 tri
| US$ 6,33 mi | 1,36% |
60.984
+1.597
| +3% | +US$ 153 mil |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$ 94,6 bi
| US$ 6,21 mi | 1,33% |
31.997
-126
| -0,4% | -US$ 23,1 mil |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,18 bi
| US$ 5,92 mi | 1,27% |
87.326
-374
| -0,4% | -US$ 25,1 mil |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 676 bi
| US$ 5,65 mi | 1,21% |
36.421
+1.705
| +5% | +US$ 275 mil |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
19
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,6 bi
| US$ 4,7 mi | 1,01% |
94.080
+2.740
| +3% | +US$ 138 mil |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$ 4,08 tri
| US$ 4,65 mi | 1% |
167.420
-21.790
| -12% | -US$ 472 mil |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
21
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$ 1,53 bi
| US$ 4,62 mi | 0,99% |
149.954
-3.720
| -2% | -US$ 116 mil |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 4,47 mi | 0,96% |
40.532
+4.144
| +11% | +US$ 448 mil |
2019 Q3
14 trimestres
|
|
|
TRTN
23
Deslistada
Triton International Limited
TRTN
| US$ 4,23 mi | 0,91% |
66.852
-412
| -0,6% | -US$ 27,9 mil |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
24
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,9 bi
| US$ 4,12 mi | 0,88% |
35.051
+2.684
| +8% | +US$ 312 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,5 bi
| US$ 4,04 mi | 0,86% |
52.960
+250
| +0,5% | +US$ 20,7 mil |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NRA
PPP
Revisão da carteira de TrinityPoint Wealth no T1 2023
No fechamento de T1 2023, TrinityPoint Wealth detinha 298 posições avaliadas em US$ 467 mi, alta de 6,3% em relação a US$ 439 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T1 2023 de TrinityPoint Wealth mostra 19 novas, 150 aumentaram, 88 reduções e 26 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Akamai: 27.175 ações no valor de US$ 2,13 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 3,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de TrinityPoint Wealth no T1 2023 foi Akamai: 27.175 ações no valor de US$ 2,13 mi.
- TrinityPoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em CVS Health no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 1,53 mi.
- A maior redução de TrinityPoint Wealth em T1 2023 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 3,12 mi.
- TrinityPoint Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Regional Banking ETF no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,5 mi.
- As dez maiores posições de TrinityPoint Wealth representam 29% de sua carteira de US$ 467 mi no T1 2023.
- TrinityPoint Wealth abriu 19 novas posições e encerrou 26 em T1 2023.
- O valor da carteira de TrinityPoint Wealth subiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 467 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T1 2023, protocolado em 4 de mai. de 2023.