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TrinityPoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.12억
회전율
13.2%
1년 추정 수익률
23.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.21%
1년 예상 수익률
+23.8%
3년 예상 수익률
+28.44%
5년 예상 수익률
+110%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.67억
AUM 성장
+US$2755만
(+6.3%)
자금 흐름
+US$361만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.01%
보유액
298
신규
19
증가
150
축소
88
청산됨
26
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Akamai
AKAM
|
+US$220만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+US$165만 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$153만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$139만 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$121만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$312만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$298만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$250만 |
| 4 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$143만 |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$138만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.19% |
| 2 | 정보기술 | 17.16% |
| 3 | 헬스케어 | 11.94% |
| 4 | 산업재 | 9.9% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$2901만 | 6.21% |
175,910
-596
| -0.3% | -US$8.79만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.47조
| US$1921만 | 4.12% |
184,718
-340
| -0.2% | -US$3.28만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$1747만 | 3.74% |
60,582
+1,671
| +3% | +US$42.6만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1196억
| US$1341만 | 2.87% |
550,008
+40,407
| +8% | +US$101만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$450억
| US$1252만 | 2.68% |
785,193
+20,313
| +3% | +US$31.8만 |
2019 Q3
14개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.63조
| US$1072만 | 2.3% |
103,821
+5,149
| +5% | +US$49.7만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$5139억
| US$960만 | 2.06% |
60,242
+1,314
| +2% | +US$20.1만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
8
Honeywell
HON
US$704억
| US$789만 | 1.69% |
43,780
-137
| -0.3% | -US$2.58만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1244억
| US$782만 | 1.68% |
103,604
-6,688
| -6% | -US$46만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
10
Qualcomm
QCOM
US$1980억
| US$780만 | 1.67% |
61,101
+1,380
| +2% | +US$17.2만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
|
11
CVS Health
CVS
US$1155억
| US$774만 | 1.66% |
104,175
+18,207
| +21% | +US$153만 |
2019 Q2
15개 분기
|
|
12
Merck
MRK
US$3610억
| US$754만 | 1.62% |
70,881
-993
| -1% | -US$10.7만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$484억
| US$729만 | 1.56% |
56,297
-2,377
| -4% | -US$31.1만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673억
| US$679만 | 1.45% |
127,025
-5,318
| -4% | -US$28.2만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.49조
| US$633만 | 1.36% |
60,984
+1,597
| +3% | +US$15.3만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$913억
| US$621만 | 1.33% |
31,997
-126
| -0.4% | -US$2.31만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$86.3억
| US$592만 | 1.27% |
87,326
-374
| -0.4% | -US$2.51만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6625억
| US$565만 | 1.21% |
36,421
+1,705
| +5% | +US$27.5만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
19
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$453억
| US$470만 | 1.01% |
94,080
+2,740
| +3% | +US$13.8만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.16조
| US$465만 | 1% |
167,420
-21,790
| -12% | -US$47.2만 |
2019 Q1
16개 분기
|
|
21
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.5억
| US$462만 | 0.99% |
149,954
-3,720
| -2% | -US$11.6만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$447만 | 0.96% |
40,532
+4,144
| +11% | +US$44.8만 |
2019 Q3
14개 분기
|
|
|
TRTN
23
상장폐지됨
Triton International Limited
TRTN
| US$423만 | 0.91% |
66,852
-412
| -0.6% | -US$2.79만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
24
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$412만 | 0.88% |
35,051
+2,684
| +8% | +US$31.2만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$110억
| US$404만 | 0.86% |
52,960
+250
| +0.5% | +US$2.07만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
유사한 펀드
NRA
PPP
TrinityPoint Wealth의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, TrinityPoint Wealth 측은 US$4.67억 상당의 298개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.39억에서 6.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
TrinityPoint Wealth의 2023년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 150개 증가, 88개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Akamai 주식으로, 27,175주를 보유했으며 가치는 US$213만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 추정 금액은 US$312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- TrinityPoint Wealth의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 Akamai 주식으로, US$213만 상당의 27,175주를 매수했어요.
- TrinityPoint Wealth 측이 2023년 1분기에 CVS Health 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$153만 규모예요.
- TrinityPoint Wealth의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$312만예요.
- TrinityPoint Wealth 측은 2023년 1분기에 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$250만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrinityPoint Wealth의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.67억 중 29% 비중을 차지해요.
- TrinityPoint Wealth 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- TrinityPoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.3% 상승해 US$4.67억에 이르렀어요.
2023년 5월 4일에 제출된 TrinityPoint Wealth의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.