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TrinityPoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.12억
회전율
13.2%
1년 추정 수익률
23.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.08%
1년 예상 수익률
+23.8%
3년 예상 수익률
+28.44%
5년 예상 수익률
+110%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.87억
AUM 성장
+US$7846만
(+38%)
자금 흐름
+US$7326만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
25.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.81%
보유액
211
신규
41
증가
122
축소
28
청산됨
4
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$1041만 |
| 2 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$805만 |
| 3 |
Discover Financial Services
DFS
|
+US$385만 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$347만 |
| 5 |
iShares Dow Jones US ETF
IYY
|
+US$237만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$61.1만 |
| 2 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+US$40.6만 |
| 3 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$33.9만 |
| 4 |
Canopy Growth
CGC
|
+US$30.2만 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$26.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.13% |
| 2 | 금융 | 14.23% |
| 3 | 정보기술 | 13.89% |
| 4 | 헬스케어 | 13.23% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$1591만 | 5.54% |
247,204
+22,984
| +10% | +US$120만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1152만 | 4.01% |
127,720
+6,280
| +5% | +US$58.2만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$445억
| US$1080만 | 3.76% |
+880,704
| 신규 | +US$1041만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$1058만 | 3.68% |
163,780
-1,340
| -0.8% | -US$7.93만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$1044만 | 3.64% |
72,221
+8,985
| +14% | +US$124만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
6
PayPal
PYPL
US$492억
| US$824만 | 2.87% |
80,172
-352
| -0.4% | -US$3.88만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
7
ARK Innovation ETF
ARKK
US$61.6억
| US$798만 | 2.78% |
+175,501
| 신규 | +US$805만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
8
Bank of America
BAC
US$3572억
| US$561만 | 1.96% |
173,247
+34,015
| +24% | +US$97.8만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
ABMD
9
상장폐지됨
Abiomed Inc
ABMD
| US$533만 | 1.86% |
24,175
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
10
CVS Health
CVS
US$1208억
| US$489만 | 1.7% |
71,935
+20,688
| +40% | +US$123만 |
2019 Q2
1분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442억
| US$471만 | 1.64% |
36,198
+1,482
| +4% | +US$19.5만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$665억
| US$425만 | 1.48% |
81,041
+4,584
| +6% | +US$22.9만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
13
AT&T
T
US$1532억
| US$401만 | 1.4% |
136,446
+4,054
| +3% | +US$10.7만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1202억
| US$400만 | 1.39% |
93,950
+4,520
| +5% | +US$18.1만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
15
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$385만 | 1.34% |
+46,613
| 신규 | +US$385만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
16
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$347만 | 1.21% |
+122,438
| 신규 | +US$347만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$333만 | 1.16% |
25,822
+8,735
| +51% | +US$98.8만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
18
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.6억
| US$331만 | 1.15% |
232,045
-8,285
| -3% | -US$11.7만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$329만 | 1.15% |
50,980
+840
| +2% | +US$4.97만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$321만 | 1.12% |
67,651
+18,934
| +39% | +US$98.4만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
21
Visa
V
US$7779억
| US$312만 | 1.09% |
17,453
+5,074
| +41% | +US$90.4만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
22
Capital One
COF
US$1248억
| US$296만 | 1.03% |
30,722
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
23
Royal Caribbean
RCL
US$765억
| US$277만 | 0.96% |
24,420
+7,684
| +46% | +US$84.6만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$471억
| US$275만 | 0.96% |
29,082
+3,896
| +15% | +US$35.6만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071억
| US$275만 | 0.96% |
63,980
+700
| +1% | +US$2.92만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
NRA
PPP
TrinityPoint Wealth의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, TrinityPoint Wealth 측은 US$2.87억 상당의 211개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.09억에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
TrinityPoint Wealth 측은 2019년 3분기에 순신규 자금으로 US$7326만 규모를 투입해 신규 포지션 41개를 개설하고 기존 보유 종목 122개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US Broad Market ETF 주식으로, 880,704주를 보유했으며 가치는 US$1080만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Packaging Corp of America 주식으로, 보유분을 추정 US$33.9만 규모 줄였어요.
- TrinityPoint Wealth의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab US Broad Market ETF 주식으로, US$1080만 상당의 880,704주를 매수했어요.
- TrinityPoint Wealth 측이 2019년 3분기에 Pfizer 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$136만 규모예요.
- TrinityPoint Wealth의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Packaging Corp of America이며, 추정 감소액은 US$33.9만예요.
- TrinityPoint Wealth 측은 2019년 3분기에 KraneShares CSI China Internet ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrinityPoint Wealth의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.87억 중 32% 비중을 차지해요.
- TrinityPoint Wealth 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- TrinityPoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$2.87억에 이르렀어요.
2019년 11월 7일에 제출된 TrinityPoint Wealth의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.