で公開中です！
詳しく見る
TrinityPoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.12億
売買回転率
13.2%
推定1年リターン
23.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.08%
1年予想リターン
+23.8%
3年間の予想リターン
+28.44%
5年予想リターン
+110%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.87億
運用資産残高の伸び率
+$7846万
(+38%)
資金フロー
+$7326万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
25.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.81%
保有額
211
新規
41
買い増し
122
減少
28
解消
4
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$1041万 |
| 2 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+$805万 |
| 3 |
Discover Financial Services
DFS
|
+$385万 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$347万 |
| 5 |
iShares Dow Jones US ETF
IYY
|
+$237万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$61.1万 |
| 2 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+$40.6万 |
| 3 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+$33.9万 |
| 4 |
Canopy Growth
CGC
|
+$30.2万 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+$26.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 28.13% |
| 2 | 金融 | 14.23% |
| 3 | 情報技術 | 13.89% |
| 4 | ヘルスケア | 13.23% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.07兆
| $1591万 | 5.54% |
247,204
+22,984
| +10% | +$120万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $1152万 | 4.01% |
127,720
+6,280
| +5% | +$58.2万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$443億
| $1080万 | 3.76% |
+880,704
| 新規 | +$1041万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $1058万 | 3.68% |
163,780
-1,340
| -0.8% | -$7.93万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1044万 | 3.64% |
72,221
+8,985
| +14% | +$124万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
6
PayPal
PYPL
$488億
| $824万 | 2.87% |
80,172
-352
| -0.4% | -$3.88万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
|
7
ARK Innovation ETF
ARKK
$61.7億
| $798万 | 2.78% |
+175,501
| 新規 | +$805万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
8
Bank of America
BAC
$3500億
| $561万 | 1.96% |
173,247
+34,015
| +24% | +$97.8万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
|
ABMD
9
上場廃止
Abiomed Inc
ABMD
| $533万 | 1.86% |
24,175
| – | – |
2018 Q4
3四半期
|
|
10
CVS Health
CVS
$1195億
| $489万 | 1.7% |
71,935
+20,688
| +40% | +$123万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $471万 | 1.64% |
36,198
+1,482
| +4% | +$19.5万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$663億
| $425万 | 1.48% |
81,041
+4,584
| +6% | +$22.9万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
13
AT&T
T
$1410億
| $401万 | 1.4% |
136,446
+4,054
| +3% | +$10.7万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $400万 | 1.39% |
93,950
+4,520
| +5% | +$18.1万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
|
15
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $385万 | 1.34% |
+46,613
| 新規 | +$385万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
|
16
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $347万 | 1.21% |
+122,438
| 新規 | +$347万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $333万 | 1.16% |
25,822
+8,735
| +51% | +$98.8万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
18
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
$30.2億
| $331万 | 1.15% |
232,045
-8,285
| -3% | -$11.7万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $329万 | 1.15% |
50,980
+840
| +2% | +$4.97万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
20
Cisco
CSCO
$4199億
| $321万 | 1.12% |
67,651
+18,934
| +39% | +$98.4万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
21
Visa
V
$7658億
| $312万 | 1.09% |
17,453
+5,074
| +41% | +$90.4万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
22
Capital One
COF
$1235億
| $296万 | 1.03% |
30,722
| – | – |
2018 Q4
3四半期
|
|
23
Royal Caribbean
RCL
$739億
| $277万 | 0.96% |
24,420
+7,684
| +46% | +$84.6万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$466億
| $275万 | 0.96% |
29,082
+3,896
| +15% | +$35.6万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $275万 | 0.96% |
63,980
+700
| +1% | +$2.92万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
NRA
PPP
TrinityPoint Wealthの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、TrinityPoint Wealthは211銘柄を保有し、保有額は$2.87億でした。前四半期の$2.09億から38%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
TrinityPoint Wealthは2019年第3四半期に純新規資金として$7326万を投じ、新たに41銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち122銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSchwab US Broad Market ETFで、保有株数は880,704株、評価額は$1080万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち28%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPackaging Corp of Americaで、推定$33.9万相当を売却しました。
- TrinityPoint Wealthが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Broad Market ETFで、株数は880,704株、評価額は$1080万でした。
- TrinityPoint Wealthは2019年第3四半期にPfizerの保有額を最も増やし、増加額は推定$136万でした。
- TrinityPoint Wealthが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPackaging Corp of Americaで、推定$33.9万相当を減らしました。
- TrinityPoint Wealthは2019年第3四半期にKraneShares CSI China Internet ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.1万でした。
- 2019年第3四半期時点で、TrinityPoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.87億のポートフォリオの32%を占めています。
- TrinityPoint Wealthは2019年第3四半期に新たに41件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- TrinityPoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で38%増加し、$2.87億となりました。
2019年11月7日に提出された、2019年第3四半期分のTrinityPoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。