TrinityPoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄

TrinityPoint Wealthの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2021年第2四半期時点で、TrinityPoint Wealthは274銘柄を保有し、保有額は$4.89億でした。前四半期の$4.29億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。

TrinityPoint Wealthは2021年第2四半期に純新規資金として$2730万を投じ、新たに32銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち130銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWynn Resortsで、保有株数は35,810株、評価額は$438万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち33%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Industrial Select Sector SPDR ETFで、推定$279万相当を売却しました。

• TrinityPoint Wealthが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWynn Resortsで、株数は35,810株、評価額は$438万でした。
• TrinityPoint Wealthは2021年第2四半期にColterpoint Net Lease Real Estate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$455万でした。
• TrinityPoint Wealthが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Industrial Select Sector SPDR ETFで、推定$279万相当を減らしました。
• TrinityPoint Wealthは2021年第2四半期にCaterpillarの保有株をすべて売却し、売却額は推定$207万でした。
• 2021年第2四半期時点で、TrinityPoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.89億のポートフォリオの32%を占めています。
• TrinityPoint Wealthは2021年第2四半期に新たに32件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
• TrinityPoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$4.89億となりました。

2021年8月13日に提出された、2021年第2四半期分のTrinityPoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。