で公開中です！
詳しく見る
TrinityPoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.12億
売買回転率
13.2%
推定1年リターン
23.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.14%
1年予想リターン
+23.8%
3年間の予想リターン
+28.44%
5年予想リターン
+110%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.96億
運用資産残高の伸び率
+$5597万
(+8.8%)
資金フロー
+$2277万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.2%
保有額
338
新規
29
買い増し
158
減少
123
解消
8
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$472万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$306万 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$289万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+$285万 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$260万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+$405万 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+$335万 |
| 3 |
Shift4
FOUR
|
+$228万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$190万 |
| 5 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+$158万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.32% |
| 2 | 情報技術 | 17.74% |
| 3 | ヘルスケア | 10.89% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.41% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.03兆
| $3603万 | 5.18% |
154,655
-1,336
| -0.9% | -$29.8万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1202億
| $2551万 | 3.67% |
905,511
+56,823
| +7% | +$155万 |
2020 Q1
18四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.42兆
| $2536万 | 3.65% |
151,661
-449
| -0.3% | -$7.6万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $2491万 | 3.58% |
57,897
-767
| -1% | -$32.8万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.59兆
| $1875万 | 2.7% |
100,644
+2,072
| +2% | +$37.8万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$442億
| $1824万 | 2.62% |
822,465
-8,079
| -1% | -$17.2万 |
2019 Q3
20四半期
|
|
|
7
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
$20.9億
| $1679万 | 2.41% |
160,391
+27,917
| +21% | +$285万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$4.94兆
| $1657万 | 2.38% |
136,451
+710
| +0.5% | +$8.39万 |
2019 Q1
22四半期
|
|
9
AbbVie
ABBV
$5211億
| $1142万 | 1.64% |
57,851
+31
| +0.1% | +$5,786 |
2018 Q4
23四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.44兆
| $951万 | 1.37% |
57,365
+66
| +0.1% | +$1.11万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$662億
| $943万 | 1.36% |
149,755
+6,098
| +4% | +$36.7万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1183億
| $865万 | 1.24% |
76,636
-4,074
| -5% | -$44.7万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
13
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.3億
| $816万 | 1.17% |
104,098
+7,471
| +8% | +$56.6万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
14
Honeywell
HON
$692億
| $811万 | 1.17% |
41,626
-514
| -1% | -$10万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
$1471億
| $800万 | 1.15% |
13,690
+8,791
| +179% | +$472万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
$6577億
| $762万 | 1.09% |
46,994
+295
| +0.6% | +$4.7万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$8950億
| $754万 | 1.08% |
35,746
+9,487
| +36% | +$200万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
|
18
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$77.2億
| $750万 | 1.08% |
69,685
+29,512
| +73% | +$306万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$486億
| $745万 | 1.07% |
48,364
-5,390
| -10% | -$81.7万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
20
Zoetis
ZTS
$329億
| $726万 | 1.04% |
37,183
-1,939
| -5% | -$35.7万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
21
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$452億
| $692万 | 1% |
110,399
+120
| +0.1% | +$7,234 |
2020 Q1
18四半期
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.6兆
| $644万 | 0.93% |
11,253
-44
| -0.4% | -$2.26万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
23
Micron Technology
MU
$1兆
| $601万 | 0.86% |
57,986
+1,959
| +3% | +$20.5万 |
2020 Q1
18四半期
|
|
24
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$461億
| $600万 | 0.86% |
100,798
+107
| +0.1% | +$6,155 |
2022 Q1
10四半期
|
|
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$525億
| $585万 | 0.84% |
129,040
+41,159
| +47% | +$180万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
類似するファンド
NRA
PPP
TrinityPoint Wealthの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、TrinityPoint Wealthは338銘柄を保有し、保有額は$6.96億でした。前四半期の$6.4億から8.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
TrinityPoint Wealthは2024年第3四半期に純新規資金として$2277万を投じ、新たに29銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち158銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPIMCO Multi Sector Bond Active ETFで、保有株数は99,167株、評価額は$264万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち36%を占めています。前四半期の34%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMerckで、推定$405万相当を売却しました。
- TrinityPoint Wealthが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPIMCO Multi Sector Bond Active ETFで、株数は99,167株、評価額は$264万でした。
- TrinityPoint Wealthは2024年第3四半期にLockheed Martinの保有額を最も増やし、増加額は推定$472万でした。
- TrinityPoint Wealthが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMerckで、推定$405万相当を減らしました。
- TrinityPoint Wealthは2024年第3四半期にShift4の保有株をすべて売却し、売却額は推定$228万でした。
- 2024年第3四半期時点で、TrinityPoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$6.96億のポートフォリオの29%を占めています。
- TrinityPoint Wealthは2024年第3四半期に新たに29件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- TrinityPoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.8%増加し、$6.96億となりました。
2024年11月7日に提出された、2024年第3四半期分のTrinityPoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。