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TrinityPoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.12億
売買回転率
13.2%
推定1年リターン
23.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+23.81%
1年予想リターン
+23.8%
3年間の予想リターン
+28.44%
5年予想リターン
+110%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.16億
運用資産残高の伸び率
+$6351万
(+25%)
資金フロー
+$852万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.41%
保有額
217
新規
25
買い増し
87
減少
73
解消
11
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$265万 |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+$258万 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$246万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$230万 |
| 5 |
Lumentum
LITE
|
+$154万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+$508万 |
| 2 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+$384万 |
| 3 |
Discover Financial Services
DFS
|
+$209万 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+$121万 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+$108万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.29% |
| 2 | 情報技術 | 15.28% |
| 3 | ヘルスケア | 12.66% |
| 4 | 金融 | 12.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.03兆
| $1980万 | 6.26% |
217,044
-16
| -0% | -$1,240 |
2018 Q4
6四半期
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.6兆
| $1896万 | 6% |
137,440
-400
| -0.3% | -$4.83万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
3
PayPal
PYPL
$474億
| $1629万 | 5.16% |
93,508
-3,059
| -3% | -$42.3万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $1296万 | 4.1% |
63,680
+206
| +0.3% | +$3.74万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.42兆
| $1136万 | 3.59% |
160,680
+1,980
| +1% | +$13.4万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$442億
| $1070万 | 3.39% |
874,200
-6,546
| -0.7% | -$7.55万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
7
CVS Health
CVS
$1154億
| $622万 | 1.97% |
95,734
-1,559
| -2% | -$9.8万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
|
ABMD
8
上場廃止
Abiomed Inc
ABMD
| $584万 | 1.85% |
24,175
| – | – |
2018 Q4
6四半期
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6577億
| $543万 | 1.72% |
38,582
+1,028
| +3% | +$15万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1210億
| $434万 | 1.37% |
251,685
+39,570
| +19% | +$66.8万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$276億
| $427万 | 1.35% |
49,304
+30,558
| +163% | +$265万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$662億
| $398万 | 1.26% |
83,616
+314
| +0.4% | +$1.41万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.44兆
| $391万 | 1.24% |
55,200
+1,980
| +4% | +$13.4万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$175億
| $386万 | 1.22% |
128,618
+1,830
| +1% | +$5.42万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
15
Bank of America
BAC
$3462億
| $378万 | 1.2% |
159,069
+12,020
| +8% | +$28.4万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
16
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
$31.7億
| $365万 | 1.15% |
262,327
+24,920
| +10% | +$33.7万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1186億
| $363万 | 1.15% |
69,554
-3,248
| -4% | -$15.3万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
$8950億
| $322万 | 1.02% |
34,189
-1,804
| -5% | -$17.1万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$487億
| $312万 | 0.99% |
31,172
-4,894
| -14% | -$48.3万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
20
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$137億
| $301万 | 0.95% |
102,270
+19,274
| +23% | +$56.5万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
21
Visa
V
$7730億
| $300万 | 0.95% |
15,510
-104
| -0.7% | -$1.9万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
22
Home Depot
HD
$3284億
| $294万 | 0.93% |
11,751
+2,413
| +26% | +$55.2万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
|
23
ARK Innovation ETF
ARKK
$62.7億
| $288万 | 0.91% |
40,398
-86,851
| -68% | -$508万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
24
Mastercard
MA
$5558億
| $279万 | 0.88% |
9,435
-20
| -0.2% | -$5,638 |
2018 Q4
6四半期
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.6兆
| $278万 | 0.88% |
12,262
-919
| -7% | -$19.2万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
NRA
PPP
TrinityPoint Wealthの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、TrinityPoint Wealthは217銘柄を保有し、保有額は$3.16億でした。前四半期の$2.52億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
TrinityPoint Wealthの2020年第2四半期の報告書には、新規 25件、87件増加しました、73件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はLas Vegas Sandsで、保有株数は55,000株、評価額は$250万でした。 最も大きな売却はARK Innovation ETFで、推定額は$508万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- TrinityPoint Wealthが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLas Vegas Sandsで、株数は55,000株、評価額は$250万でした。
- TrinityPoint Wealthは2020年第2四半期にiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$265万でした。
- TrinityPoint Wealthが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はARK Innovation ETFで、推定$508万相当を減らしました。
- TrinityPoint Wealthは2020年第2四半期にChina Mobile Limitedの保有株をすべて売却し、売却額は推定$78.2万でした。
- 2020年第2四半期時点で、TrinityPoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.16億のポートフォリオの35%を占めています。
- TrinityPoint Wealthは2020年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- TrinityPoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$3.16億となりました。
2020年8月13日に提出された、2020年第2四半期分のTrinityPoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。