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TrinityPoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 712 M
Rotación
13.2%
Rendimiento estimado a 1 año
23.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+23.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+110%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 316 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 63.5 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 8.52 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.41%
Posición
217
Nuevas
25
Aumentadas
87
Reducidas
73
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.65 M |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 2.58 M |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 2.46 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 2.3 M |
| 5 |
Lumentum
LITE
|
+USD 1.54 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+USD 5.08 M |
| 2 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+USD 3.84 M |
| 3 |
Discover Financial Services
DFS
|
+USD 2.09 M |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+USD 1.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.29% |
| 2 | Tecnología | 15.28% |
| 3 | Salud | 12.66% |
| 4 | Finanzas | 12.27% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 19.8 M | 6.26% |
217,044
-16
| -0% | -USD 1.24 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.6 B
| USD 19 M | 6% |
137,440
-400
| -0.3% | -USD 48.3 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
3
PayPal
PYPL
USD 47.4 mil M
| USD 16.3 M | 5.16% |
93,508
-3,059
| -3% | -USD 423 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 13 M | 4.1% |
63,680
+206
| +0.3% | +USD 37.4 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 11.4 M | 3.59% |
160,680
+1,980
| +1% | +USD 134 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 10.7 M | 3.39% |
874,200
-6,546
| -0.7% | -USD 75.5 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
7
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 6.22 M | 1.97% |
95,734
-1,559
| -2% | -USD 98.2 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
|
ABMD
8
Dejó de cotizar
Abiomed Inc
ABMD
| USD 5.84 M | 1.85% |
24,175
| – | – |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 658 mil M
| USD 5.43 M | 1.72% |
38,582
+1,028
| +3% | +USD 150 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 120 mil M
| USD 4.34 M | 1.37% |
251,685
+39,570
| +19% | +USD 668 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.3 mil M
| USD 4.27 M | 1.35% |
49,304
+30,558
| +163% | +USD 2.65 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.2 mil M
| USD 3.98 M | 1.26% |
83,616
+314
| +0.4% | +USD 14.1 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.44 B
| USD 3.91 M | 1.24% |
55,200
+1,980
| +4% | +USD 134 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.5 mil M
| USD 3.86 M | 1.22% |
128,618
+1,830
| +1% | +USD 54.2 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
15
Bank of America
BAC
USD 346 mil M
| USD 3.78 M | 1.2% |
159,069
+12,020
| +8% | +USD 284 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
16
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3169 M
| USD 3.65 M | 1.15% |
262,327
+24,920
| +10% | +USD 337 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 118 mil M
| USD 3.63 M | 1.15% |
69,554
-3,248
| -4% | -USD 153 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 895 mil M
| USD 3.22 M | 1.02% |
34,189
-1,804
| -5% | -USD 171 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.6 mil M
| USD 3.12 M | 0.99% |
31,172
-4,894
| -14% | -USD 483 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
20
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.6 mil M
| USD 3.01 M | 0.95% |
102,270
+19,274
| +23% | +USD 565 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
21
Visa
V
USD 773 mil M
| USD 3 M | 0.95% |
15,510
-104
| -0.7% | -USD 19 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
USD 328 mil M
| USD 2.94 M | 0.93% |
11,751
+2,413
| +26% | +USD 552 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
23
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 5951 M
| USD 2.88 M | 0.91% |
40,398
-86,851
| -68% | -USD 5.08 M |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
24
Mastercard
MA
USD 556 mil M
| USD 2.79 M | 0.88% |
9,435
-20
| -0.2% | -USD 5.64 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.6 B
| USD 2.78 M | 0.88% |
12,262
-919
| -7% | -USD 192 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
NRA
PPP
Revisión del portafolio de TrinityPoint Wealth en T2 2020
Al cierre de T2 2020, TrinityPoint Wealth mantenía 217 posiciones por un valor de USD 316 M, un aumento de 25% frente a los USD 252 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T2 2020 de TrinityPoint Wealth muestra 25 nuevos, Aumentaron 87, 73 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Las Vegas Sands: 55,000 acciones con un valor de USD 2.5 M. La mayor venta fue ARK Innovation ETF, por un valor estimado de USD 5.08 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 31% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de TrinityPoint Wealth en T2 2020 fue Las Vegas Sands: 55,000 acciones por un valor de USD 2.5 M.
- TrinityPoint Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 2.65 M.
- La mayor reducción de TrinityPoint Wealth durante T2 2020 fue en ARK Innovation ETF, con un recorte estimado de USD 5.08 M.
- TrinityPoint Wealth cerró por completo su posición en China Mobile Limited en T2 2020, con una venta estimada de USD 782 k.
- Las diez principales posiciones de TrinityPoint Wealth representan 35% de su cartera de USD 316 M en T2 2020.
- TrinityPoint Wealth abrió 25 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2020.
- El valor de la cartera de TrinityPoint Wealth aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 316 M.
Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T2 2020, presentado el 13 ago 2020.