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TrinityPoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 712 M
Rotación
13.2%
Rendimiento estimado a 1 año
23.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+110%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 604 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.2 M
(+9.5%)
Flujo de capital
+USD 7.92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.3%
Posición
319
Nuevas
22
Aumentadas
137
Reducidas
127
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 3.16 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 3.03 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 2.98 M |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 2.54 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 2.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 4.39 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 3.41 M |
| 3 |
Akamai
AKAM
|
+USD 3.17 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.81 M |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 2.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.95% |
| 2 | Tecnología | 18.3% |
| 3 | Salud | 11.92% |
| 4 | Industriales | 8.12% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 26.8 M | 4.43% |
156,039
-15,459
| -9% | -USD 2.81 M |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 24.6 M | 4.08% |
58,576
-726
| -1% | -USD 294 k |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 22.6 M | 3.74% |
148,480
-23,616
| -14% | -USD 3.41 M |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 21.1 M | 3.48% |
783,420
+51,285
| +7% | +USD 1.32 M |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 18.1 M | 3% |
100,483
-3,951
| -4% | -USD 660 k |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.6 mil M
| USD 16.8 M | 2.78% |
826,920
+4,071
| +0.5% | +USD 78.8 k |
2019 Q3
18 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 4.2 B
| USD 13.2 M | 2.18% |
146,080
+330
| +0.2% | +USD 23.9 k |
2019 Q1
20 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2171 M
| USD 13 M | 2.15% |
122,149
+8,254
| +7% | +USD 821 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 10.7 M | 1.77% |
58,683
+653
| +1% | +USD 113 k |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 10.2 M | 1.68% |
68,715
+1,867
| +3% | +USD 268 k |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
11
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 9.8 M | 1.62% |
74,045
+422
| +0.6% | +USD 52 k |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.61 B
| USD 8.87 M | 1.47% |
58,785
-340
| -0.6% | -USD 48.6 k |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 8.77 M | 1.45% |
55,469
+18,692
| +51% | +USD 2.98 M |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.2 mil M
| USD 8.54 M | 1.41% |
145,665
+7,250
| +5% | +USD 410 k |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 116 mil M
| USD 8.17 M | 1.35% |
78,486
-5,108
| -6% | -USD 517 k |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
16
Honeywell
HON
USD 72.1 mil M
| USD 8.14 M | 1.35% |
42,069
-1,329
| -3% | -USD 250 k |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8368 M
| USD 7.37 M | 1.22% |
96,871
+3,759
| +4% | +USD 275 k |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
18
Micron Technology
MU
USD 918 mil M
| USD 6.64 M | 1.1% |
56,287
+21,747
| +63% | +USD 1.97 M |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
19
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.9 mil M
| USD 6.23 M | 1.03% |
107,380
+7,700
| +8% | +USD 427 k |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
|
20
Zoetis
ZTS
USD 33.5 mil M
| USD 6.07 M | 1% |
35,867
+13,548
| +61% | +USD 2.54 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 5.65 M | 0.93% |
11,631
-855
| -7% | -USD 381 k |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.7 mil M
| USD 5.4 M | 0.89% |
93,296
+29,557
| +46% | +USD 1.67 M |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 5.18 M | 0.86% |
25,869
-219
| -0.8% | -USD 39.5 k |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
24
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.4 mil M
| USD 4.84 M | 0.8% |
59,256
-1,804
| -3% | -USD 141 k |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
USD 680 mil M
| USD 4.69 M | 0.78% |
40,372
+4,485
| +12% | +USD 469 k |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
Fondos similares
NRA
PPP
Revisión del portafolio de TrinityPoint Wealth en T1 2024
Al cierre de T1 2024, TrinityPoint Wealth mantenía 319 posiciones por un valor de USD 604 M, un aumento de 9.5% frente a los USD 552 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T1 2024 de TrinityPoint Wealth muestra 22 nuevos, Aumentaron 137, 127 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Palo Alto Networks: 20,044 acciones con un valor de USD 2.85 M. La mayor venta fue CVS Health, por un valor estimado de USD 4.39 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 35% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de TrinityPoint Wealth en T1 2024 fue Palo Alto Networks: 20,044 acciones por un valor de USD 2.85 M.
- TrinityPoint Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 3.03 M.
- La mayor reducción de TrinityPoint Wealth durante T1 2024 fue en CVS Health, con un recorte estimado de USD 4.39 M.
- TrinityPoint Wealth cerró por completo su posición en Akamai en T1 2024, con una venta estimada de USD 3.17 M.
- Las diez principales posiciones de TrinityPoint Wealth representan 29% de su cartera de USD 604 M en T1 2024.
- TrinityPoint Wealth abrió 22 posiciones nuevas y cerró 11 en T1 2024.
- El valor de la cartera de TrinityPoint Wealth aumentó 9.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 604 M.
Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 8 may 2024.