Wir sind mit live! Mehr erfahren
TrinityPoint Wealth

TrinityPoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 712 Mio. $ Umschlag 13,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
604 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,2 Mio. $
Kapitalfluss
+7,92 Mio. $
Kapitalfluss %
1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,3 %
Position
319
Neu
22
Aufgestockt
137
Reduziert
127
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+3,16 Mio. $
2
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+3,03 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+2,98 Mio. $
4
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+2,54 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+2,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+4,39 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+3,41 Mio. $
3
AKAM-Symbol
Akamai
AKAM
+3,17 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,81 Mio. $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+2,71 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,95 %
2 Technologie 18,3 %
3 Gesundheitswesen 11,92 %
4 Industrie 8,12 %
5 Kommunikationsdienste 7,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
26,8 Mio. $ 4,43 %
156.039
-15.459
-9 % -2,81 Mio. $
2018 Q4
21 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
24,6 Mio. $ 4,08 %
58.576
-726
-1 % -293.900 $
2018 Q4
21 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
22,6 Mio. $ 3,74 %
148.480
-23.616
-14 % -3,41 Mio. $
2018 Q4
21 Quartale
SCHD-Symbol
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
21,1 Mio. $ 3,48 %
783.420
+51.285
+7 % +1,32 Mio. $
2020 Q1
16 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
18,1 Mio. $ 3 %
100.483
-3.951
-4 % -659.521 $
2018 Q4
21 Quartale
SCHB-Symbol
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
16,8 Mio. $ 2,78 %
826.920
+4.071
+0,5 % +78.776 $
2019 Q3
18 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
13,2 Mio. $ 2,18 %
146.080
+330
+0,2 % +23.918 $
2019 Q1
20 Quartale
SPGP-Symbol
8
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,07 Mrd. $
13 Mio. $ 2,15 %
122.149
+8.254
+7 % +820.630 $
2023 Q1
4 Quartale
ABBV-Symbol
9
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,77 %
58.683
+653
+1 % +112.540 $
2018 Q4
21 Quartale
XLV-Symbol
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,68 %
68.715
+1.867
+3 % +267.838 $
2018 Q4
21 Quartale
MRK-Symbol
11
Merck
MRK
358 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,62 %
74.045
+422
+0,6 % +52.015 $
2018 Q4
21 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
8,87 Mio. $ 1,47 %
58.785
-340
-0,6 % -48.638 $
2018 Q4
21 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
8,77 Mio. $ 1,45 %
55.469
+18.692
+51 % +2,98 Mio. $
2018 Q4
21 Quartale
VEU-Symbol
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
8,54 Mio. $ 1,41 %
145.665
+7.250
+5 % +409.735 $
2018 Q4
21 Quartale
XLK-Symbol
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
8,17 Mio. $ 1,35 %
78.486
-5.108
-6 % -516.558 $
2018 Q4
21 Quartale
HON-Symbol
16
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
8,14 Mio. $ 1,35 %
42.069
-1.329
-3 % -250.234 $
2018 Q4
21 Quartale
VPL-Symbol
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,44 Mrd. $
7,37 Mio. $ 1,22 %
96.871
+3.759
+4 % +274.980 $
2018 Q4
21 Quartale
MU-Symbol
18
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
6,64 Mio. $ 1,1 %
56.287
+21.747
+63 % +1,97 Mio. $
2020 Q1
16 Quartale
DGRO-Symbol
19
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
6,23 Mio. $ 1,03 %
107.380
+7.700
+8 % +427.486 $
2020 Q1
16 Quartale
ZTS-Symbol
20
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
6,07 Mio. $ 1 %
35.867
+13.548
+61 % +2,54 Mio. $
2023 Q2
3 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
5,65 Mio. $ 0,93 %
11.631
-855
-7 % -381.393 $
2018 Q4
21 Quartale
JEPI-Symbol
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,6 Mrd. $
5,4 Mio. $ 0,89 %
93.296
+29.557
+46 % +1,67 Mio. $
2022 Q1
8 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
5,18 Mio. $ 0,86 %
25.869
-219
-0,8 % -39.517 $
2018 Q4
21 Quartale
XLC-Symbol
24
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
4,84 Mio. $ 0,8 %
59.256
-1.804
-3 % -140.508 $
2018 Q4
21 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
4,69 Mio. $ 0,78 %
40.372
+4.485
+12 % +469.258 $
2018 Q4
21 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Avitas Wealth Management
Avitas Wealth Management Los Angeles, California 723 Mio. $ AUM 33,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NRA
NSI Retail Advisors Warrendale, Pennsylvania 629 Mio. $ AUM 18,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Peninsula Wealth
Peninsula Wealth San Francisco, California 587 Mio. $ AUM 22,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Buckingham Capital Management (Ohio)
Buckingham Capital Management (Ohio) Dayton, Ohio 872 Mio. $ AUM 18,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPP
Private Portfolio Partners Paramus, New Jersey 544 Mio. $ AUM 16,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HTLF Bank
HTLF Bank Denver, Colorado 885 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sugarloaf Wealth Management
Sugarloaf Wealth Management Duluth, Georgia 529 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dechtman Wealth Management
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TrinityPoint Wealth für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt TrinityPoint Wealth 319 Positionen im Wert von 604 Mio. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 552 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TrinityPoint Wealth für Q1 2024 weist 22 neu, 137 erhöht, 127 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Palo Alto Networks: 20.044 Aktien im Wert von 2,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 4,39 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von TrinityPoint Wealth im Q1 2024 war Palo Alto Networks: 20.044 Aktien im Wert von 2,85 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TrinityPoint Wealth im Q1 2024 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 4,39 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in Akamai im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TrinityPoint Wealth machen im Q1 2024 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 604 Mio. $ aus.
  • TrinityPoint Wealth eröffnete 22 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von TrinityPoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 604 Mio. $.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q1 2024 am 8. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .