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TrinityPoint Wealth

TrinityPoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 712 Mio. $ Umschlag 13,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,14 Mio. $
Kapitalfluss
-8,04 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,94 %
Position
192
Neu
10
Aufgestockt
73
Reduziert
75
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+2,76 Mio. $
2
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+1,24 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+1,2 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,14 Mio. $
5
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+1,13 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,6 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+2,1 Mio. $
3
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+1,62 Mio. $
4
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+1,51 Mio. $
5
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+1,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 21,58 %
2 Finanzwesen 16,08 %
3 Technologie 14,62 %
4 Gesundheitswesen 13,35 %
5 Kommunikationsdienste 10,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
12,1 Mio. $ 5,82 %
121.440
+12.260
+11 % +1,14 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5 Bio. $
11,7 Mio. $ 5,61 %
224.220
-2.184
-1 % -106.416 $
2018 Q4
2 Quartale
PYPL-Symbol
3
PayPal
PYPL
48,3 Mrd. $
9,8 Mio. $ 4,68 %
80.524
-1.367
-2 % -151.508 $
2018 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
9,39 Mio. $ 4,5 %
165.120
-2.600
-2 % -149.996 $
2018 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
8,9 Mio. $ 4,27 %
63.236
-1.215
-2 % -154.251 $
2018 Q4
2 Quartale
ABMD
6
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
6,67 Mio. $ 3,2 %
24.175
– –
2018 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
4,5 Mio. $ 2,16 %
34.716
+8.680
+33 % +1,2 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
8
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
4,27 Mio. $ 2,05 %
139.232
-43
-0 % -1.240 $
2018 Q4
2 Quartale
VEU-Symbol
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,9 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,88 %
76.457
+2.681
+4 % +135.274 $
2018 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,77 %
89.430
+13.120
+17 % +500.187 $
2018 Q4
2 Quartale
NEA-Symbol
11
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,02 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,62 %
240.330
+307
+0,1 % +4.125 $
2018 Q4
2 Quartale
T-Symbol
12
AT&T
T
159 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,59 %
132.392
-2.250
-2 % -53.965 $
2018 Q4
2 Quartale
COF-Symbol
13
Capital One
COF
123 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,43 %
30.722
-213
-0,7 % -19.047 $
2018 Q4
2 Quartale
CVS-Symbol
14
CVS Health
CVS
119 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,38 %
+51.247
Neu +2,76 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
2,86 Mio. $ 1,37 %
50.140
+3.020
+6 % +174.828 $
2018 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
16
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,34 %
48.717
-2.325
-5 % -128.402 $
2018 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,3 %
63.280
-312
-0,5 % -12.767 $
2018 Q4
2 Quartale
MA-Symbol
18
Mastercard
MA
540 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,24 %
9.241
-411
-4 % -102.853 $
2018 Q4
2 Quartale
XLP-Symbol
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,15 %
40.234
+1.196
+3 % +68.473 $
2018 Q4
2 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
2,39 Mio. $ 1,14 %
11.669
-67
-0,6 % -12.242 $
2018 Q4
2 Quartale
CFG-Symbol
21
Citizens Financial Group
CFG
26,4 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,13 %
62.865
-2.527
-4 % -88.079 $
2018 Q4
2 Quartale
XLV-Symbol
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,6 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,11 %
25.186
+595
+2 % +53.494 $
2018 Q4
2 Quartale
V-Symbol
23
Visa
V
756 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,09 %
12.379
-55
-0,4 % -9.006 $
2018 Q4
2 Quartale
MDLZ-Symbol
24
Mondelez International
MDLZ
80,8 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,08 %
41.227
+18.510
+81 % +961.165 $
2018 Q4
2 Quartale
MDT-Symbol
25
Medtronic
MDT
119 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,03 %
20.909
-925
-4 % -84.455 $
2018 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Avitas Wealth Management
Avitas Wealth Management Los Angeles, California 723 Mio. $ AUM 33,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NRA
NSI Retail Advisors Warrendale, Pennsylvania 629 Mio. $ AUM 18,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PW
Peninsula Wealth San Francisco, California 587 Mio. $ AUM 22,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Buckingham Capital Management (Ohio)
Buckingham Capital Management (Ohio) Dayton, Ohio 872 Mio. $ AUM 18,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPP
Private Portfolio Partners Paramus, New Jersey 544 Mio. $ AUM 16,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HTLF Bank
HTLF Bank Denver, Colorado 885 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Sugarloaf Wealth Management Duluth, Georgia 529 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TrinityPoint Wealth für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt TrinityPoint Wealth 192 Positionen im Wert von 209 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 203 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

TrinityPoint Wealth zog im Q2 2019 netto 8,04 Mio. $ ab, schloss 22 Positionen und reduzierte 75 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard FTSE Developed Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete TrinityPoint Wealth eine neue Position in CVS Health im Wert von 2,87 Mio. $.

  • Der größte Kauf von TrinityPoint Wealth im Q2 2019 war CVS Health: 51.247 Aktien im Wert von 2,87 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in Coca-Cola in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TrinityPoint Wealth im Q2 2019 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,1 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TrinityPoint Wealth machen im Q2 2019 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
  • TrinityPoint Wealth eröffnete 10 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von TrinityPoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 209 Mio. $.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q2 2019 am 6. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .