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TrinityPoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$7.12億
週轉率
13.2%
1年估算報酬率
23.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.18%
1年估算報酬率
+23.8%
3年估算報酬率
+28.44%
5年估算報酬率
+110%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.09億
AUM 成長
+US$514萬
(+2.5%)
資金流向
-US$804萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.94%
持股
192
新
10
增持
73
減碼
75
已平倉
22
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$276萬 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$124萬 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$120萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$114萬 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$113萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$260萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$210萬 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$162萬 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$151萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$121萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 21.58% |
| 2 | 金融 | 16.08% |
| 3 | 資訊科技 | 14.62% |
| 4 | 醫療保健 | 13.35% |
| 5 | 通訊服務 | 10.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$2.71兆
| US$1215萬 | 5.82% |
121,440
+12,260
| +11% | +US$114萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.84兆
| US$1170萬 | 5.61% |
224,220
-2,184
| -1% | -US$10.6萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
3
PayPal
PYPL
US$484億
| US$977萬 | 4.68% |
80,524
-1,367
| -2% | -US$15.2萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42兆
| US$939萬 | 4.5% |
165,120
-2,600
| -2% | -US$15萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$890萬 | 4.27% |
63,236
-1,215
| -2% | -US$15.4萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
|
ABMD
6
已下市
Abiomed Inc
ABMD
| US$667萬 | 3.2% |
24,175
| – | – |
2018 Q4
2個季度
|
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6408億
| US$450萬 | 2.16% |
34,716
+8,680
| +33% | +US$120萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
8
Bank of America
BAC
US$3427億
| US$427萬 | 2.05% |
139,232
-43
| -0% | -US$1,240 |
2018 Q4
2個季度
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$661億
| US$392萬 | 1.88% |
76,457
+2,681
| +4% | +US$13.5萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1166億
| US$370萬 | 1.77% |
89,430
+13,120
| +17% | +US$50萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
11
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$31.2億
| US$338萬 | 1.62% |
240,330
+307
| +0.1% | +US$4,125 |
2018 Q4
2個季度
|
|
12
AT&T
T
US$1441億
| US$332萬 | 1.59% |
132,392
-2,250
| -2% | -US$5.4萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
13
Capital One
COF
US$1280億
| US$298萬 | 1.43% |
30,722
-213
| -0.7% | -US$1.9萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
|
14
CVS Health
CVS
US$1169億
| US$287萬 | 1.38% |
+51,247
| 新 | +US$276萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44兆
| US$286萬 | 1.37% |
50,140
+3,020
| +6% | +US$17.5萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4060億
| US$279萬 | 1.34% |
48,717
-2,325
| -5% | -US$12.8萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1076億
| US$271萬 | 1.3% |
63,280
-312
| -0.5% | -US$1.28萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
18
Mastercard
MA
US$5638億
| US$259萬 | 1.24% |
9,241
-411
| -4% | -US$10.3萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$149億
| US$240萬 | 1.15% |
40,234
+1,196
| +3% | +US$6.85萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.62兆
| US$239萬 | 1.14% |
11,669
-67
| -0.6% | -US$1.22萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
21
Citizens Financial Group
CFG
US$270億
| US$236萬 | 1.13% |
62,865
-2,527
| -4% | -US$8.81萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$484億
| US$232萬 | 1.11% |
25,186
+595
| +2% | +US$5.35萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
23
Visa
V
US$7858億
| US$227萬 | 1.09% |
12,379
-55
| -0.4% | -US$9,006 |
2018 Q4
2個季度
|
|
24
Mondelez International
MDLZ
US$824億
| US$224萬 | 1.08% |
41,227
+18,510
| +81% | +US$96.1萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
25
Medtronic
MDT
US$1265億
| US$214萬 | 1.03% |
20,909
-925
| -4% | -US$8.45萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
相似基金
NRA
PPP
TrinityPoint Wealth的2019年第2季投資組合回顧
截至2019年第2季，TrinityPoint Wealth持有192個部位，價值US$2.09億，較前一季的US$2.03億增加2.5%。 其前十大持股占投資組合的36%。
TrinityPoint Wealth於2019年第2季淨撤出US$804萬，平倉22個部位，並減持75檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，這筆估值約為US$260萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產22%，低於前一季的25%，其次為金融和資訊科技。
與趨勢相反，TrinityPoint Wealth新建了CVS Health的部位，價值US$287萬。
- TrinityPoint Wealth在2019年第2季最大筆買進的是CVS Health：共買進51,247股，價值US$287萬。
- TrinityPoint Wealth在2019年第2季增持Coca-Cola的幅度最大，估計增加US$124萬。
- TrinityPoint Wealth在2019年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計減持了US$210萬。
- TrinityPoint Wealth於2019年第2季完全出清Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計賣出金額為US$260萬。
- 在2019年第2季，TrinityPoint Wealth的投資組合規模為US$2.09億，前十大持股占36%。
- TrinityPoint Wealth在2019年第2季新增了10個部位，並平倉22個部位。
- TrinityPoint Wealth的投資組合價值較前一季上升2.5%，達到US$2.09億。
根據TrinityPoint Wealth的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年8月6日提交。