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TrinityPoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$7.12億
週轉率
13.2%
1年估算報酬率
23.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-14.14%
1年估算報酬率
+23.8%
3年估算報酬率
+28.44%
5年估算報酬率
+110%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.53億
AUM 成長
-US$9968萬
(-18%)
資金流向
-US$1546萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.42%
持股
322
新
14
增持
115
減碼
125
已平倉
45
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$331萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$258萬 |
| 3 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+US$199萬 |
| 4 |
AGCO
AGCO
|
+US$174萬 |
| 5 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$172萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$350萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$279萬 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$250萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$189萬 |
| 5 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+US$155萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.25% |
| 2 | 資訊科技 | 15.5% |
| 3 | 醫療保健 | 12.1% |
| 4 | 工業 | 9.15% |
| 5 | 通訊服務 | 7.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$2544萬 | 5.62% |
186,068
-2,736
| -1% | -US$41.4萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.53兆
| US$2072萬 | 4.58% |
189,500
+3,700
| +2% | +US$43.7萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$4.13兆
| US$1471萬 | 3.25% |
57,278
+1,516
| +3% | +US$41.1萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
|
4
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.1億
| US$1324萬 | 2.93% |
464,046
+62,809
| +16% | +US$199萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$448億
| US$1156萬 | 2.55% |
784,806
-3,042
| -0.4% | -US$4.88萬 |
2019 Q3
11個季度
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$1117萬 | 2.47% |
105,173
-27,947
| -21% | -US$350萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1225億
| US$1055萬 | 2.33% |
441,828
+101,589
| +30% | +US$258萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5210億
| US$894萬 | 1.98% |
58,400
+4,416
| +8% | +US$67.5萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
9
Qualcomm
QCOM
US$1849億
| US$894萬 | 1.98% |
69,972
-1,288
| -2% | -US$17.5萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
10
CVS Health
CVS
US$1023億
| US$783萬 | 1.73% |
84,535
-965
| -1% | -US$9.42萬 |
2019 Q2
12個季度
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1166億
| US$772萬 | 1.71% |
121,488
+15,296
| +14% | +US$107萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$675億
| US$719萬 | 1.59% |
143,990
-237
| -0.2% | -US$1.27萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
13
Honeywell
HON
US$724億
| US$714萬 | 1.58% |
43,598
+362
| +0.8% | +US$6.5萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
14
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$499億
| US$678萬 | 1.5% |
52,864
+3,458
| +7% | +US$45.3萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
15
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$74.7億
| US$641萬 | 1.42% |
355,491
+1,764
| +0.5% | +US$3.36萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.55兆
| US$602萬 | 1.33% |
55,300
-920
| -2% | -US$10.8萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6652億
| US$600萬 | 1.33% |
33,781
-1,760
| -5% | -US$31.4萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
|
ABMD
18
已下市
Abiomed Inc
ABMD
| US$586萬 | 1.3% |
23,693
+1,341
| +6% | +US$36.2萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
19
United Parcel Service
UPS
US$973億
| US$582萬 | 1.29% |
31,869
-1,921
| -6% | -US$35萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
20
Merck
MRK
US$3710億
| US$510萬 | 1.13% |
55,882
+813
| +1% | +US$7.21萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
21
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
US$4787萬
| US$500萬 | 1.11% |
194,195
+3,352
| +2% | +US$9.09萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
|
22
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$226億
| US$469萬 | 1.04% |
86,479
+28,543
| +49% | +US$172萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$677億
| US$428萬 | 0.95% |
53,513
+865
| +2% | +US$7.06萬 |
2019 Q2
12個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9351億
| US$409萬 | 0.9% |
36,328
+160
| +0.4% | +US$1.98萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.8億
| US$408萬 | 0.9% |
64,351
+397
| +0.6% | +US$2.72萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
相似基金
NRA
PPP
TrinityPoint Wealth的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，TrinityPoint Wealth持有322個部位，管理資產為US$4.53億，較前一季的US$5.52億減少18%。 其前十大持股占投資組合的29%。
TrinityPoint Wealth於2022年第2季淨撤出US$1546萬，平倉45個部位，並減持125檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares US Financial Services ETF，這筆估值約為US$155萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的36%，較前一季的33%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，TrinityPoint Wealth新建了AGCO的部位，價值US$138萬。
- TrinityPoint Wealth在2022年第2季最大筆買進的是AGCO：共買進13,934股，價值US$138萬。
- TrinityPoint Wealth在2022年第2季增持State Street SPDR S&P Biotech ETF的幅度最大，估計增加US$331萬。
- TrinityPoint Wealth在2022年第2季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$350萬。
- TrinityPoint Wealth於2022年第2季完全出清iShares US Financial Services ETF，估計賣出金額為US$155萬。
- 在2022年第2季，TrinityPoint Wealth的投資組合規模為US$4.53億，前十大持股占29%。
- TrinityPoint Wealth在2022年第2季新增了14個部位，並平倉45個部位。
- TrinityPoint Wealth的投資組合價值較前一季下跌18%，降至US$4.53億。
根據TrinityPoint Wealth的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月5日提交。