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TrinityPoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$7.12億
週轉率
13.2%
1年估算報酬率
23.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.52%
1年估算報酬率
+23.8%
3年估算報酬率
+28.44%
5年估算報酬率
+110%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.37億
AUM 成長
-US$1507萬
(-3.3%)
資金流向
+US$1369萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.99%
持股
299
新
22
增持
144
減碼
96
已平倉
20
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$387萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$331萬 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$280萬 |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$265萬 |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$201萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$283萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$200萬 |
| 3 |
American Express
AXP
|
+US$158萬 |
| 4 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$153萬 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$150萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.81% |
| 2 | 資訊科技 | 15.65% |
| 3 | 醫療保健 | 12.54% |
| 4 | 工業 | 8.86% |
| 5 | 通訊服務 | 7.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$2571萬 | 5.88% |
186,060
-8
| -0% | -US$1,256 |
2018 Q4
15個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$1822萬 | 4.16% |
189,463
-37
| -0% | -US$4,132 |
2018 Q4
15個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1362萬 | 3.11% |
58,459
+1,181
| +2% | +US$31.2萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
4
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.4億
| US$1293萬 | 2.96% |
464,678
+632
| +0.1% | +US$1.88萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$1175萬 | 2.69% |
104,005
-1,168
| -1% | -US$14.8萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442億
| US$1076萬 | 2.46% |
768,756
-16,050
| -2% | -US$25萬 |
2019 Q3
12個季度
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229億
| US$1022萬 | 2.34% |
461,484
+19,656
| +4% | +US$47.8萬 |
2020 Q1
10個季度
|
|
8
CVS Health
CVS
US$1143億
| US$817萬 | 1.87% |
85,641
+1,106
| +1% | +US$10.9萬 |
2019 Q2
13個季度
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$5215億
| US$786萬 | 1.8% |
58,561
+161
| +0.3% | +US$2.31萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
10
Qualcomm
QCOM
US$1845億
| US$758萬 | 1.73% |
67,115
-2,857
| -4% | -US$39.3萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510億
| US$720萬 | 1.65% |
59,421
+6,557
| +12% | +US$84.5萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
12
Honeywell
HON
US$706億
| US$688萬 | 1.57% |
43,740
+142
| +0.3% | +US$2.47萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130億
| US$658萬 | 1.51% |
110,886
-10,602
| -9% | -US$72.4萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
14
Merck
MRK
US$3643億
| US$625萬 | 1.43% |
72,598
+16,716
| +30% | +US$149萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666億
| US$605萬 | 1.38% |
136,453
-7,537
| -5% | -US$37.3萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
|
ABMD
16
已下市
Abiomed Inc
ABMD
| US$583萬 | 1.33% |
23,721
+28
| +0.1% | +US$7,561 |
2018 Q4
15個季度
|
|
17
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$73.8億
| US$572萬 | 1.31% |
353,385
-2,106
| -0.6% | -US$3.61萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$568萬 | 1.3% |
34,788
+1,007
| +3% | +US$17萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$560萬 | 1.28% |
58,602
+3,302
| +6% | +US$36.6萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$82.8億
| US$528萬 | 1.21% |
92,003
+27,652
| +43% | +US$177萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
21
United Parcel Service
UPS
US$957億
| US$507萬 | 1.16% |
31,397
-472
| -1% | -US$8.94萬 |
2020 Q1
10個季度
|
|
22
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
US$4694萬
| US$443萬 | 1.01% |
190,690
-3,505
| -2% | -US$9.26萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102億
| US$420萬 | 0.96% |
53,010
+1,472
| +3% | +US$12.4萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459億
| US$380萬 | 0.87% |
85,379
+1,600
| +2% | +US$7.88萬 |
2020 Q1
10個季度
|
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$168億
| US$373萬 | 0.85% |
+32,672
| 新 | +US$387萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
相似基金
NRA
PPP
TrinityPoint Wealth的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，TrinityPoint Wealth持有299個部位，管理資產為US$4.37億，較前一季的US$4.53億減少3.3%。 其前十大持股占投資組合的29%。
TrinityPoint Wealth在2022年第3季投入US$1369萬淨新增資金，建立22個新部位，並加碼144個既有持股。 其最大的新持股是iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF：共32,672股，價值US$373萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產36%，低於前一季的36%，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street Financial Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$283萬。
- TrinityPoint Wealth在2022年第3季最大筆買進的是iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF：共買進32,672股，價值US$373萬。
- TrinityPoint Wealth在2022年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$331萬。
- TrinityPoint Wealth在2022年第3季最大幅度減持的標的是State Street Financial Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$283萬。
- TrinityPoint Wealth於2022年第3季完全出清iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$135萬。
- 在2022年第3季，TrinityPoint Wealth的投資組合規模為US$4.37億，前十大持股占29%。
- TrinityPoint Wealth在2022年第3季新增了22個部位，並平倉20個部位。
- TrinityPoint Wealth的投資組合價值較前一季下跌3.3%，降至US$4.37億。
根據TrinityPoint Wealth的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月9日提交。