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TrinityPoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$7.12億
週轉率
13.2%
1年估算報酬率
23.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.2%
1年估算報酬率
+23.8%
3年估算報酬率
+28.44%
5年估算報酬率
+110%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.63億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.75億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
107.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.18%
持股
167
新
167
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$986萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$871萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$790萬 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$654萬 |
| 5 |
ABMD
Abiomed Inc
ABMD
|
+US$604萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.52% |
| 2 | 醫療保健 | 14.5% |
| 3 | 金融 | 14.3% |
| 4 | 資訊科技 | 12.38% |
| 5 | 通訊服務 | 9.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$802萬 | 4.93% |
+203,456
| 新 | +US$986萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$787萬 | 4.83% |
+104,740
| 新 | +US$871萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$764萬 | 4.69% |
+147,520
| 新 | +US$790萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
|
4
PayPal
PYPL
US$492億
| US$660萬 | 4.06% |
+78,525
| 新 | +US$654萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$568萬 | 3.49% |
+55,906
| 新 | +US$599萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
|
ABMD
6
已下市
Abiomed Inc
ABMD
| US$565萬 | 3.47% |
+17,383
| 新 | +US$604萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
7
Bank of America
BAC
US$3520億
| US$394萬 | 2.42% |
+159,853
| 新 | +US$434萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
8
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.3億
| US$295萬 | 1.81% |
+239,846
| 新 | +US$294萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$284萬 | 1.75% |
+22,027
| 新 | +US$307萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666億
| US$282萬 | 1.73% |
+61,903
| 新 | +US$297萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$265萬 | 1.63% |
+71,308
| 新 | +US$282萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
12
Capital One
COF
US$1173億
| US$232萬 | 1.43% |
+30,750
| 新 | +US$266萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$232萬 | 1.43% |
+44,420
| 新 | +US$240萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
14
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510億
| US$232萬 | 1.43% |
+26,819
| 新 | +US$243萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$222萬 | 1.36% |
+58,245
| 新 | +US$226萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079億
| US$219萬 | 1.35% |
+63,504
| 新 | +US$238萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9193億
| US$215萬 | 1.32% |
+22,066
| 新 | +US$235萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
18
AT&T
T
US$1494億
| US$212萬 | 1.3% |
+98,461
| 新 | +US$229萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
19
Mastercard
MA
US$5760億
| US$185萬 | 1.14% |
+9,812
| 新 | +US$195萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
20
Medtronic
MDT
US$1316億
| US$182萬 | 1.12% |
+20,006
| 新 | +US$187萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$179萬 | 1.1% |
+7,173
| 新 | +US$193萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$172萬 | 1.06% |
+13,115
| 新 | +US$190萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
23
Visa
V
US$7944億
| US$171萬 | 1.05% |
+12,968
| 新 | +US$179萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130億
| US$169萬 | 1.04% |
+54,540
| 新 | +US$184萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
25
RTX Corp
RTX
US$2680億
| US$146萬 | 0.89% |
+21,723
| 新 | +US$170萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
相似基金
NRA
PPP
TrinityPoint Wealth的2018年第4季投資組合回顧
2018年第4季是目前有紀錄以來，TrinityPoint Wealth首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了167個持倉，價值US$1.63億。 其前十大持股占投資組合的33%。
其最大持股為Apple：共203,456股，價值US$802萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，其次是醫療保健和金融。
- TrinityPoint Wealth在2018年第4季最大筆買進的是Apple：共買進203,456股，價值US$802萬。
- 在2018年第4季，TrinityPoint Wealth的投資組合規模為US$1.63億，前十大持股占33%。
- TrinityPoint Wealth在2018年第4季揭露了167個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據TrinityPoint Wealth的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年2月11日提交。