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TrinityPoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 712 M
Rotación
13.2%
Rendimiento estimado a 1 año
23.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+110%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 163 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 175 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
107.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.18%
Posición
167
Nuevas
167
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.71 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 7.9 M |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+USD 6.54 M |
| 5 |
ABMD
Abiomed Inc
ABMD
|
+USD 6.04 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.52% |
| 2 | Salud | 14.5% |
| 3 | Finanzas | 14.3% |
| 4 | Tecnología | 12.38% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 8.02 M | 4.93% |
+203,456
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 7.87 M | 4.83% |
+104,740
| Nuevas | +USD 8.71 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 7.64 M | 4.69% |
+147,520
| Nuevas | +USD 7.9 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
PayPal
PYPL
USD 48.8 mil M
| USD 6.6 M | 4.06% |
+78,525
| Nuevas | +USD 6.54 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 5.68 M | 3.49% |
+55,906
| Nuevas | +USD 5.99 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
ABMD
6
Dejó de cotizar
Abiomed Inc
ABMD
| USD 5.65 M | 3.47% |
+17,383
| Nuevas | +USD 6.04 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
7
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 3.94 M | 2.42% |
+159,853
| Nuevas | +USD 4.34 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
8
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3018 M
| USD 2.95 M | 1.81% |
+239,846
| Nuevas | +USD 2.94 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 2.84 M | 1.75% |
+22,027
| Nuevas | +USD 3.07 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 2.82 M | 1.73% |
+61,903
| Nuevas | +USD 2.97 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 2.65 M | 1.63% |
+71,308
| Nuevas | +USD 2.82 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
12
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 2.32 M | 1.43% |
+30,750
| Nuevas | +USD 2.66 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 2.32 M | 1.43% |
+44,420
| Nuevas | +USD 2.4 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
14
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.6 mil M
| USD 2.32 M | 1.43% |
+26,819
| Nuevas | +USD 2.43 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 2.22 M | 1.36% |
+58,245
| Nuevas | +USD 2.26 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 2.19 M | 1.35% |
+63,504
| Nuevas | +USD 2.38 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 2.15 M | 1.32% |
+22,066
| Nuevas | +USD 2.35 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
18
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 2.12 M | 1.3% |
+98,461
| Nuevas | +USD 2.29 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
19
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 1.85 M | 1.14% |
+9,812
| Nuevas | +USD 1.95 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
20
Medtronic
MDT
USD 122 mil M
| USD 1.82 M | 1.12% |
+20,006
| Nuevas | +USD 1.87 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 1.79 M | 1.1% |
+7,173
| Nuevas | +USD 1.93 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 1.72 M | 1.06% |
+13,115
| Nuevas | +USD 1.9 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
23
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 1.71 M | 1.05% |
+12,968
| Nuevas | +USD 1.79 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 1.69 M | 1.04% |
+54,540
| Nuevas | +USD 1.84 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
25
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 1.46 M | 0.89% |
+21,723
| Nuevas | +USD 1.7 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
NRA
PPP
Revisión del portafolio de TrinityPoint Wealth en T4 2018
T4 2018 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de TrinityPoint Wealth, que reveló 167 posiciones con un valor de USD 163 M. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Su mayor posición es Apple: 203,456 acciones con un valor de USD 8.02 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, seguida de Salud y Finanzas.
- La mayor compra de TrinityPoint Wealth en T4 2018 fue Apple: 203,456 acciones por un valor de USD 8.02 M.
- Las diez principales posiciones de TrinityPoint Wealth representan 33% de su cartera de USD 163 M en T4 2018.
- TrinityPoint Wealth reportó 167 posiciones en T4 2018, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2018, presentado el 11 feb 2019.