¡Ya estamos en !
Descubre más
TrinityPoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 712 M
Rotación
13.2%
Rendimiento estimado a 1 año
23.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+110%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 429 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.4 M
(+3.2%)
Flujo de capital
+USD 4.06 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.91%
Posición
258
Nuevas
29
Aumentadas
90
Reducidas
90
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+USD 6.09 M |
| 2 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 3.32 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 3.01 M |
| 4 |
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
|
+USD 2.21 M |
| 5 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 1.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 6.4 M |
| 2 |
DraftKings
DKNG
|
+USD 3.51 M |
| 3 |
GoodRx Holdings
GDRX
|
+USD 2.21 M |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+USD 2.01 M |
| 5 |
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
|
+USD 1.76 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.15% |
| 2 | Tecnología | 13.7% |
| 3 | Finanzas | 11.87% |
| 4 | Salud | 11.43% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 21.6 M | 5.04% |
177,158
-3,405
| -2% | -USD 437 k |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
2
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 20.1 M | 4.67% |
82,643
-899
| -1% | -USD 227 k |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 19.9 M | 4.64% |
128,820
+560
| +0.4% | +USD 88.8 k |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 15.4 M | 3.58% |
148,520
-300
| -0.2% | -USD 29.8 k |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 13.5 M | 3.15% |
57,369
-300
| -0.5% | -USD 69.6 k |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 12.7 M | 2.95% |
785,196
+2,880
| +0.4% | +USD 45.4 k |
2019 Q3
6 trimestres
|
|
7
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 9.01 M | 2.1% |
119,753
+84
| +0.1% | +USD 6.12 k |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
|
ABMD
8
Dejó de cotizar
Abiomed Inc
ABMD
| USD 7.07 M | 1.65% |
22,175
| – | – |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
9
Honeywell
HON
USD 70.6 mil M
| USD 7 M | 1.63% |
34,230
+308
| +0.9% | +USD 60.1 k |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 6.46 M | 1.51% |
265,911
+4,638
| +2% | +USD 105 k |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 6.4 M | 1.49% |
105,543
+3,181
| +3% | +USD 193 k |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
|
12
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
USD 1542 M
| USD 6.34 M | 1.48% |
+234,045
| Nuevas | +USD 6.09 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 6.11 M | 1.42% |
37,203
-121
| -0.3% | -USD 19.6 k |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.9 mil M
| USD 5.55 M | 1.29% |
56,344
+1,423
| +3% | +USD 130 k |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 5.42 M | 1.26% |
52,540
-600
| -1% | -USD 59.2 k |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 5.3 M | 1.23% |
48,982
+436
| +0.9% | +USD 46.6 k |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 5.2 M | 1.21% |
34,132
-797
| -2% | -USD 115 k |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.5 mil M
| USD 5.13 M | 1.19% |
157,660
+16,407
| +12% | +USD 561 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 5.06 M | 1.18% |
76,156
+2,620
| +4% | +USD 173 k |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
20
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3030 M
| USD 4.84 M | 1.13% |
326,566
+5,991
| +2% | +USD 88.8 k |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 4.47 M | 1.04% |
14,639
+3,041
| +26% | +USD 838 k |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
22
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.3 mil M
| USD 4.26 M | 0.99% |
139,378
+2,904
| +2% | +USD 89.5 k |
2019 Q3
6 trimestres
|
|
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.6 mil M
| USD 4.23 M | 0.98% |
124,107
+3,894
| +3% | +USD 125 k |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
24
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 3.95 M | 0.92% |
45,803
-3,993
| -8% | -USD 345 k |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
25
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 3.93 M | 0.92% |
53,623
+1,781
| +3% | +USD 127 k |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
NRA
PPP
Revisión del portafolio de TrinityPoint Wealth en T1 2021
Al cierre de T1 2021, TrinityPoint Wealth mantenía 258 posiciones por un valor de USD 429 M, un aumento de 3.2% frente a los USD 416 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T1 2021 de TrinityPoint Wealth muestra 29 nuevos, Aumentaron 90, 90 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF: 234,045 acciones con un valor de USD 6.34 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P Biotech ETF, por un valor estimado de USD 6.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de TrinityPoint Wealth en T1 2021 fue Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF: 234,045 acciones por un valor de USD 6.34 M.
- TrinityPoint Wealth fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 3.01 M.
- La mayor reducción de TrinityPoint Wealth durante T1 2021 fue en State Street SPDR S&P Biotech ETF, con un recorte estimado de USD 6.4 M.
- TrinityPoint Wealth cerró por completo su posición en GoodRx Holdings en T1 2021, con una venta estimada de USD 2.21 M.
- Las diez principales posiciones de TrinityPoint Wealth representan 31% de su cartera de USD 429 M en T1 2021.
- TrinityPoint Wealth abrió 29 posiciones nuevas y cerró 16 en T1 2021.
- El valor de la cartera de TrinityPoint Wealth aumentó 3.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 429 M.
Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T1 2021, presentado el 11 may 2021.