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TrinityPoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 712 M
Rotación
13.2%
Rendimiento estimado a 1 año
23.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+110%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 552 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.1 M
(-2%)
Flujo de capital
+USD 17.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
330
Nuevas
26
Aumentadas
159
Reducidas
98
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 7.81 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.74 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 5.38 M |
| 4 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 3.19 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+USD 4.49 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 3.56 M |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 2.52 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 2.04 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 1.77 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.33% |
| 2 | Tecnología | 17.72% |
| 3 | Salud | 10.54% |
| 4 | Industriales | 8.9% |
| 5 | Finanzas | 8.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 33 M | 5.97% |
188,804
-1,381
| -0.7% | -USD 232 k |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 25.9 M | 4.7% |
185,800
+39,560
| +27% | +USD 5.38 M |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 21.7 M | 3.93% |
133,120
+620
| +0.5% | +USD 95.8 k |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 17.2 M | 3.11% |
55,762
-941
| -2% | -USD 283 k |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 43 mil M
| USD 14 M | 2.54% |
787,848
-17,070
| -2% | -USD 300 k |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
6
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
USD 1499 M
| USD 13.4 M | 2.42% |
401,237
+8,734
| +2% | +USD 275 k |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
|
7
Qualcomm
QCOM
USD 177 mil M
| USD 10.9 M | 1.97% |
71,260
+46,542
| +188% | +USD 7.81 M |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| USD 9.6 M | 1.74% |
352,790
+228,740
| +184% | +USD 5.74 M |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 119 mil M
| USD 8.95 M | 1.62% |
340,239
+40,095
| +13% | +USD 1.05 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
10
AbbVie
ABBV
USD 515 mil M
| USD 8.75 M | 1.58% |
53,984
+3,640
| +7% | +USD 529 k |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
|
11
CVS Health
CVS
USD 107 mil M
| USD 8.65 M | 1.57% |
85,500
-33,857
| -28% | -USD 3.56 M |
2019 Q2
11 trimestres
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 109 mil M
| USD 8.44 M | 1.53% |
106,192
-7,052
| -6% | -USD 554 k |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 65.1 mil M
| USD 8.31 M | 1.5% |
144,227
+6,587
| +5% | +USD 388 k |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
14
Honeywell
HON
USD 69.7 mil M
| USD 7.93 M | 1.44% |
43,236
+9,594
| +29% | +USD 1.78 M |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 7.82 M | 1.42% |
56,220
+1,440
| +3% | +USD 196 k |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
|
ABMD
16
Dejó de cotizar
Abiomed Inc
ABMD
| USD 7.4 M | 1.34% |
22,352
-192
| -0.9% | -USD 59.1 k |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
|
17
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 7.38 M | 1.34% |
63,809
-33,722
| -35% | -USD 4.49 M |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
18
United Parcel Service
UPS
USD 92.2 mil M
| USD 7.25 M | 1.31% |
33,790
+2,631
| +8% | +USD 559 k |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.7 mil M
| USD 6.77 M | 1.23% |
49,406
+9,345
| +23% | +USD 1.24 M |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 6.3 M | 1.14% |
35,541
-3,457
| -9% | -USD 588 k |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
21
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 7521 M
| USD 6.24 M | 1.13% |
353,727
+82,987
| +31% | +USD 1.34 M |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
22
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
USD 47.1 M
| USD 5.6 M | 1.01% |
190,843
+7,206
| +4% | +USD 209 k |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 4.93 M | 0.89% |
36,168
+2,972
| +9% | +USD 439 k |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 53.3 mil M
| USD 4.93 M | 0.89% |
128,595
-8
| -0% | -USD 313 |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 7996 M
| USD 4.74 M | 0.86% |
63,954
+1,989
| +3% | +USD 149 k |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
Fondos similares
NRA
PPP
Revisión del portafolio de TrinityPoint Wealth en T1 2022
Al cierre de T1 2022, TrinityPoint Wealth mantenía 330 posiciones valuadas en USD 552 M, un 2% menos que los USD 563 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
TrinityPoint Wealth destinó USD 17.8 M de nuevo capital neto durante T1 2022, abrió 26 nuevas posiciones y aumentó 159 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Expanded Tech Sector ETF: 49,524 acciones con un valor de USD 3.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en PayPal, por un valor estimado de USD 4.49 M.
- La mayor compra de TrinityPoint Wealth en T1 2022 fue iShares Expanded Tech Sector ETF: 49,524 acciones por un valor de USD 3.21 M.
- TrinityPoint Wealth fue quien más aumentó su posición en Qualcomm durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 7.81 M.
- La mayor reducción de TrinityPoint Wealth durante T1 2022 fue en PayPal, con un recorte estimado de USD 4.49 M.
- TrinityPoint Wealth cerró por completo su posición en Cheniere Energy en T1 2022, con una venta estimada de USD 1.6 M.
- Las diez principales posiciones de TrinityPoint Wealth representan 30% de su cartera de USD 552 M en T1 2022.
- TrinityPoint Wealth abrió 26 posiciones nuevas y cerró 22 en T1 2022.
- El valor de la cartera de TrinityPoint Wealth cayó 2% frente al trimestre anterior, hasta USD 552 M.
Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T1 2022, presentado el 13 may 2022.