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TrinityPoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 712 M
Rotación
13.2%
Rendimiento estimado a 1 año
23.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+110%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 296 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.24 M
(+3.2%)
Flujo de capital
-USD 3.94 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.68%
Posición
217
Nuevas
10
Aumentadas
95
Reducidas
74
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
US Foods
USFD
|
+USD 699 k |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 682 k |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 617 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+USD 520 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 430 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.02 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 838 k |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 828 k |
| 4 |
Textron
TXT
|
+USD 813 k |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 769 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.49% |
| 2 | Finanzas | 14.5% |
| 3 | Tecnología | 13.68% |
| 4 | Salud | 12.72% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.09 B
| USD 17.2 M | 5.8% |
234,176
-13,028
| -5% | -USD 838 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.63 B
| USD 11.9 M | 4.02% |
128,940
+1,220
| +1% | +USD 108 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 45 mil M
| USD 11.3 M | 3.8% |
878,982
-1,722
| -0.2% | -USD 21.1 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.47 B
| USD 11 M | 3.71% |
164,240
+460
| +0.3% | +USD 29.7 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 10.9 M | 3.68% |
69,194
-3,027
| -4% | -USD 445 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
6
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6336 M
| USD 9.14 M | 3.09% |
182,668
+7,167
| +4% | +USD 333 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
7
PayPal
PYPL
USD 47.3 mil M
| USD 8.76 M | 2.96% |
81,006
+834
| +1% | +USD 86.9 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
8
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 5.96 M | 2.01% |
169,347
-3,900
| -2% | -USD 126 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 662 mil M
| USD 5.4 M | 1.82% |
37,000
+802
| +2% | +USD 109 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
10
CVS Health
CVS
USD 116 mil M
| USD 5.32 M | 1.79% |
71,538
-397
| -0.6% | -USD 27.9 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.3 mil M
| USD 4.6 M | 1.55% |
85,629
+4,588
| +6% | +USD 238 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 124 mil M
| USD 4.53 M | 1.53% |
98,928
+4,978
| +5% | +USD 213 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
ABMD
13
Dejó de cotizar
Abiomed Inc
ABMD
| USD 4.12 M | 1.39% |
24,175
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 4.03 M | 1.36% |
47,562
+949
| +2% | +USD 78.3 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
15
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 3.9 M | 1.31% |
131,968
-4,478
| -3% | -USD 129 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
16
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 3.5 M | 1.18% |
123,578
+1,140
| +0.9% | +USD 32.3 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 3.4 M | 1.15% |
24,365
-1,457
| -6% | -USD 187 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
18
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3118 M
| USD 3.34 M | 1.13% |
232,164
+119
| +0.1% | +USD 1.69 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.49 B
| USD 3.31 M | 1.12% |
49,460
-1,520
| -3% | -USD 98 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
20
Royal Caribbean
RCL
USD 83.1 mil M
| USD 3.23 M | 1.09% |
24,220
-200
| -0.8% | -USD 23.3 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
21
Capital One
COF
USD 128 mil M
| USD 3.16 M | 1.07% |
30,715
-7
| -0% | -USD 675 |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
22
Visa
V
USD 767 mil M
| USD 3.13 M | 1.06% |
16,651
-802
| -5% | -USD 144 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.4 mil M
| USD 3.11 M | 1.05% |
30,517
+1,435
| +5% | +USD 138 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 2.86 M | 0.97% |
64,312
+332
| +0.5% | +USD 14.3 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
25
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.8 mil M
| USD 2.82 M | 0.95% |
44,846
+2,496
| +6% | +USD 154 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
NRA
PPP
Revisión del portafolio de TrinityPoint Wealth en T4 2019
Al cierre de T4 2019, TrinityPoint Wealth mantenía 217 posiciones por un valor de USD 296 M, un aumento de 3.2% frente a los USD 287 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de TrinityPoint Wealth muestra 10 nuevos, Aumentaron 95, 74 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue US Foods: 17,424 acciones con un valor de USD 730 k. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 1.02 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de TrinityPoint Wealth en T4 2019 fue US Foods: 17,424 acciones por un valor de USD 730 k.
- TrinityPoint Wealth fue quien más aumentó su posición en ConocoPhillips durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 617 k.
- La mayor reducción de TrinityPoint Wealth durante T4 2019 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 1.02 M.
- TrinityPoint Wealth cerró por completo su posición en Textron en T4 2019, con una venta estimada de USD 813 k.
- Las diez principales posiciones de TrinityPoint Wealth representan 33% de su cartera de USD 296 M en T4 2019.
- TrinityPoint Wealth abrió 10 posiciones nuevas y cerró 7 en T4 2019.
- El valor de la cartera de TrinityPoint Wealth aumentó 3.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 296 M.
Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2019, presentado el 6 feb 2020.