¡Ya estamos en !
Descubre más
TrinityPoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 712 M
Rotación
13.2%
Rendimiento estimado a 1 año
23.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+110%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 203 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.7 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 20.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.28%
Posición
192
Nuevas
25
Aumentadas
96
Reducidas
45
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ABMD
Abiomed Inc
ABMD
|
+USD 2.26 M |
| 2 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+USD 1.96 M |
| 3 |
Royal Caribbean
RCL
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 1.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.33 M |
| 2 |
Sanofi
SNY
|
+USD 1.19 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.05 M |
| 4 |
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
QABA
|
+USD 891 k |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 592 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.64% |
| 2 | Finanzas | 14.61% |
| 3 | Tecnología | 13.88% |
| 4 | Salud | 13.71% |
| 5 | Servicios de comunicación | 10.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 10.8 M | 5.28% |
226,404
+22,948
| +11% | +USD 973 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 9.8 M | 4.84% |
167,720
+20,200
| +14% | +USD 1.13 M |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 9.7 M | 4.78% |
109,180
+4,440
| +4% | +USD 369 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
4
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 8.5 M | 4.18% |
81,891
+3,366
| +4% | +USD 319 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 7.6 M | 3.74% |
64,451
+8,545
| +15% | +USD 932 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
ABMD
6
Dejó de cotizar
Abiomed Inc
ABMD
| USD 6.9 M | 3.39% |
24,175
+6,792
| +39% | +USD 2.26 M |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
7
Bank of America
BAC
USD 341 mil M
| USD 3.84 M | 1.89% |
139,275
-20,578
| -13% | -USD 582 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 65.1 mil M
| USD 3.7 M | 1.82% |
73,776
+11,873
| +19% | +USD 581 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 3.64 M | 1.79% |
26,036
+4,009
| +18% | +USD 537 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
10
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3187 M
| USD 3.21 M | 1.58% |
240,023
+177
| +0.1% | +USD 2.3 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
11
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 3.19 M | 1.57% |
134,642
+36,181
| +37% | +USD 832 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 109 mil M
| USD 2.82 M | 1.39% |
76,310
+21,770
| +40% | +USD 745 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 2.82 M | 1.39% |
27,877
+5,811
| +26% | +USD 599 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 2.77 M | 1.36% |
47,120
+2,700
| +6% | +USD 152 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
15
Cisco
CSCO
USD 370 mil M
| USD 2.76 M | 1.35% |
51,042
+27,142
| +114% | +USD 1.32 M |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 2.6 M | 1.28% |
63,608
-7,700
| -11% | -USD 308 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 105 mil M
| USD 2.56 M | 1.26% |
63,592
+88
| +0.1% | +USD 3.38 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
18
Capital One
COF
USD 121 mil M
| USD 2.53 M | 1.24% |
30,935
+185
| +0.6% | +USD 15 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 2.42 M | 1.19% |
57,034
-1,211
| -2% | -USD 49.9 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
20
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 2.27 M | 1.12% |
9,652
-160
| -2% | -USD 34.4 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.7 mil M
| USD 2.26 M | 1.11% |
24,591
-2,228
| -8% | -USD 201 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 2.19 M | 1.08% |
39,038
+11,309
| +41% | +USD 605 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
23
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.5 mil M
| USD 2.12 M | 1.04% |
65,392
+56,621
| +646% | +USD 1.96 M |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
24
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 1.99 M | 0.98% |
21,834
+1,828
| +9% | +USD 164 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 1.96 M | 0.96% |
11,736
-1,379
| -11% | -USD 219 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
NRA
PPP
Revisión del portafolio de TrinityPoint Wealth en T1 2019
Al cierre de T1 2019, TrinityPoint Wealth mantenía 192 posiciones por un valor de USD 203 M, un aumento de 25% frente a los USD 163 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
TrinityPoint Wealth destinó USD 20.8 M de nuevo capital neto durante T1 2019, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 96 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NVIDIA: 232,320 acciones con un valor de USD 1.04 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 25% de los activos, por debajo del 30% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1.33 M.
- La mayor compra de TrinityPoint Wealth en T1 2019 fue NVIDIA: 232,320 acciones por un valor de USD 1.04 M.
- TrinityPoint Wealth fue quien más aumentó su posición en Abiomed Inc durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 2.26 M.
- La mayor reducción de TrinityPoint Wealth durante T1 2019 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1.33 M.
- TrinityPoint Wealth cerró por completo su posición en Sanofi en T1 2019, con una venta estimada de USD 1.19 M.
- Las diez principales posiciones de TrinityPoint Wealth representan 33% de su cartera de USD 203 M en T1 2019.
- TrinityPoint Wealth abrió 25 posiciones nuevas y cerró 10 en T1 2019.
- El valor de la cartera de TrinityPoint Wealth aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 203 M.
Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T1 2019, presentado el 7 may 2019.