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TrinityPoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.12億
売買回転率
13.2%
推定1年リターン
23.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.83%
1年予想リターン
+23.8%
3年間の予想リターン
+28.44%
5年予想リターン
+110%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.03億
運用資産残高の伸び率
+$4066万
(+25%)
資金フロー
+$2082万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.28%
保有額
192
新規
25
買い増し
96
減少
45
解消
10
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ABMD
Abiomed Inc
ABMD
|
+$226万 |
| 2 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+$196万 |
| 3 |
Royal Caribbean
RCL
|
+$145万 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+$132万 |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+$114万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$133万 |
| 2 |
Sanofi
SNY
|
+$119万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$105万 |
| 4 |
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
QABA
|
+$89.1万 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$59.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.64% |
| 2 | 金融 | 14.61% |
| 3 | 情報技術 | 13.88% |
| 4 | ヘルスケア | 13.71% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 10.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$4.98兆
| $1075万 | 5.28% |
226,404
+22,948
| +11% | +$97.3万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.49兆
| $984万 | 4.84% |
167,720
+20,200
| +14% | +$113万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $972万 | 4.78% |
109,180
+4,440
| +4% | +$36.9万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
4
PayPal
PYPL
$492億
| $850万 | 4.18% |
81,891
+3,366
| +4% | +$31.9万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $760万 | 3.74% |
64,451
+8,545
| +15% | +$93.2万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
|
ABMD
6
上場廃止
Abiomed Inc
ABMD
| $690万 | 3.39% |
24,175
+6,792
| +39% | +$226万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
7
Bank of America
BAC
$3410億
| $384万 | 1.89% |
139,275
-20,578
| -13% | -$58.2万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$651億
| $370万 | 1.82% |
73,776
+11,873
| +19% | +$58.1万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $364万 | 1.79% |
26,036
+4,009
| +18% | +$53.7万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
10
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
$31.9億
| $321万 | 1.58% |
240,023
+177
| +0.1% | +$2,301 |
2018 Q4
1四半期
|
|
11
AT&T
T
$1457億
| $319万 | 1.57% |
134,642
+36,181
| +37% | +$83.2万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1089億
| $282万 | 1.39% |
76,310
+21,770
| +40% | +$74.5万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$8883億
| $282万 | 1.39% |
27,877
+5,811
| +26% | +$59.9万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.5兆
| $277万 | 1.36% |
47,120
+2,700
| +6% | +$15.2万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
|
15
Cisco
CSCO
$3700億
| $276万 | 1.35% |
51,042
+27,142
| +114% | +$132万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2226億
| $260万 | 1.28% |
63,608
-7,700
| -11% | -$30.8万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1046億
| $256万 | 1.26% |
63,592
+88
| +0.1% | +$3,385 |
2018 Q4
1四半期
|
|
18
Capital One
COF
$1214億
| $253万 | 1.24% |
30,935
+185
| +0.6% | +$1.5万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1168億
| $242万 | 1.19% |
57,034
-1,211
| -2% | -$4.99万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
20
Mastercard
MA
$5686億
| $227万 | 1.12% |
9,652
-160
| -2% | -$3.44万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$487億
| $226万 | 1.11% |
24,591
-2,228
| -8% | -$20.1万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$151億
| $219万 | 1.08% |
39,038
+11,309
| +41% | +$60.5万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
|
23
Citizens Financial Group
CFG
$265億
| $212万 | 1.04% |
65,392
+56,621
| +646% | +$196万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
24
Medtronic
MDT
$1302億
| $199万 | 0.98% |
21,834
+1,828
| +9% | +$16.4万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.56兆
| $196万 | 0.96% |
11,736
-1,379
| -11% | -$21.9万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
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PPP
TrinityPoint Wealthの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第1四半期時点で、TrinityPoint Wealthは192銘柄を保有し、保有額は$2.03億でした。前四半期の$1.63億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
TrinityPoint Wealthは2019年第1四半期に純新規資金として$2082万を投じ、新たに25銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち96銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNVIDIAで、保有株数は232,320株、評価額は$104万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の30%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$133万相当を売却しました。
- TrinityPoint Wealthが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はNVIDIAで、株数は232,320株、評価額は$104万でした。
- TrinityPoint Wealthは2019年第1四半期にAbiomed Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$226万でした。
- TrinityPoint Wealthが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$133万相当を減らしました。
- TrinityPoint Wealthは2019年第1四半期にSanofiの保有株をすべて売却し、売却額は推定$119万でした。
- 2019年第1四半期時点で、TrinityPoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.03億のポートフォリオの33%を占めています。
- TrinityPoint Wealthは2019年第1四半期に新たに25件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- TrinityPoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$2.03億となりました。
2019年5月7日に提出された、2019年第1四半期分のTrinityPoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。