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TrinityPoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.12億
売買回転率
13.2%
推定1年リターン
23.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-14.14%
1年予想リターン
+23.8%
3年間の予想リターン
+28.44%
5年予想リターン
+110%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.53億
運用資産残高の伸び率
-$9968万
(-18%)
資金フロー
-$1546万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.42%
保有額
322
新規
14
買い増し
115
減少
125
解消
45
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+$331万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$258万 |
| 3 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+$199万 |
| 4 |
AGCO
AGCO
|
+$174万 |
| 5 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+$172万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$350万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$279万 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+$250万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+$189万 |
| 5 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+$155万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.25% |
| 2 | 情報技術 | 15.5% |
| 3 | ヘルスケア | 12.1% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.15% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.08兆
| $2544万 | 5.62% |
186,068
-2,736
| -1% | -$41.4万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $2072万 | 4.58% |
189,500
+3,700
| +2% | +$43.7万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $1471万 | 3.25% |
57,278
+1,516
| +3% | +$41.1万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
|
4
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
$15.4億
| $1324万 | 2.93% |
464,046
+62,809
| +16% | +$199万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$445億
| $1156万 | 2.55% |
784,806
-3,042
| -0.4% | -$4.88万 |
2019 Q3
11四半期
|
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1117万 | 2.47% |
105,173
-27,947
| -21% | -$350万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1184億
| $1055万 | 2.33% |
441,828
+101,589
| +30% | +$258万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
8
AbbVie
ABBV
$5040億
| $894万 | 1.98% |
58,400
+4,416
| +8% | +$67.5万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
9
Qualcomm
QCOM
$1846億
| $894万 | 1.98% |
69,972
-1,288
| -2% | -$17.5万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
10
CVS Health
CVS
$1208億
| $783万 | 1.73% |
84,535
-965
| -1% | -$9.42万 |
2019 Q2
12四半期
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1202億
| $772万 | 1.71% |
121,488
+15,296
| +14% | +$107万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$665億
| $719万 | 1.59% |
143,990
-237
| -0.2% | -$1.27万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
13
Honeywell
HON
$692億
| $714万 | 1.58% |
43,598
+362
| +0.8% | +$6.5万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
14
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$471億
| $678万 | 1.5% |
52,864
+3,458
| +7% | +$45.3万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
15
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$79.8億
| $641万 | 1.42% |
355,491
+1,764
| +0.5% | +$3.36万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $602万 | 1.33% |
55,300
-920
| -2% | -$10.8万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6449億
| $600万 | 1.33% |
33,781
-1,760
| -5% | -$31.4万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
|
ABMD
18
上場廃止
Abiomed Inc
ABMD
| $586万 | 1.3% |
23,693
+1,341
| +6% | +$36.2万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
19
United Parcel Service
UPS
$864億
| $582万 | 1.29% |
31,869
-1,921
| -6% | -$35万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
20
Merck
MRK
$3633億
| $510万 | 1.13% |
55,882
+813
| +1% | +$7.21万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
21
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
$4796万
| $500万 | 1.11% |
194,195
+3,352
| +2% | +$9.09万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
|
22
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$229億
| $469万 | 1.04% |
86,479
+28,543
| +49% | +$172万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$676億
| $428万 | 0.95% |
53,513
+865
| +2% | +$7.06万 |
2019 Q2
12四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$8937億
| $409万 | 0.9% |
36,328
+160
| +0.4% | +$1.98万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
25
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.2億
| $408万 | 0.9% |
64,351
+397
| +0.6% | +$2.72万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
NRA
PPP
TrinityPoint Wealthの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、TrinityPoint Wealthは$4.53億相当のポジションを322件保有しており、前四半期の$5.52億から18%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
TrinityPoint Wealthは2022年第2四半期に純額で$1546万を引き出し、45銘柄のポジションを解消し、125銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares US Financial Services ETFで、推定 $155万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち36%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、TrinityPoint Wealthは$138万相当のAGCOの新規ポジションを取りました。
- TrinityPoint Wealthが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAGCOで、株数は13,934株、評価額は$138万でした。
- TrinityPoint Wealthは2022年第2四半期にState Street SPDR S&P Biotech ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$331万でした。
- TrinityPoint Wealthが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$350万相当を減らしました。
- TrinityPoint Wealthは2022年第2四半期にiShares US Financial Services ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$155万でした。
- 2022年第2四半期時点で、TrinityPoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.53億のポートフォリオの29%を占めています。
- TrinityPoint Wealthは2022年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、45件のポジションを解消しました。
- TrinityPoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%減少し、$4.53億となりました。
2022年8月5日に提出された、2022年第2四半期分のTrinityPoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。