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TrinityPoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.12億
売買回転率
13.2%
推定1年リターン
23.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.71%
1年予想リターン
+23.8%
3年間の予想リターン
+28.44%
5年予想リターン
+110%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.39億
運用資産残高の伸び率
+$183万
(+0.42%)
資金フロー
-$2343万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.41%
保有額
301
新規
22
買い増し
119
減少
119
解消
22
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$358万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$284万 |
| 3 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$121万 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$119万 |
| 5 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+$83.1万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.16% |
| 2 | 情報技術 | 14.18% |
| 3 | ヘルスケア | 12.7% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.35% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.03兆
| $2293万 | 5.22% |
176,506
-9,554
| -5% | -$137万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.42兆
| $1642万 | 3.74% |
185,058
-4,405
| -2% | -$42万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $1413万 | 3.22% |
58,911
+452
| +0.8% | +$10.8万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1202億
| $1283万 | 2.92% |
509,601
+48,117
| +10% | +$119万 |
2020 Q1
11四半期
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$442億
| $1142万 | 2.6% |
764,880
-3,876
| -0.5% | -$5.83万 |
2019 Q3
13四半期
|
|
6
AbbVie
ABBV
$5211億
| $952万 | 2.17% |
58,928
+367
| +0.6% | +$5.63万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
7
Honeywell
HON
$692億
| $887万 | 2.02% |
43,917
+177
| +0.4% | +$3.38万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.59兆
| $829万 | 1.89% |
98,672
-5,333
| -5% | -$52.7万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
9
CVS Health
CVS
$1154億
| $801万 | 1.82% |
85,968
+327
| +0.4% | +$3.16万 |
2019 Q2
14四半期
|
|
10
Merck
MRK
$3689億
| $797万 | 1.82% |
71,874
-724
| -1% | -$7.4万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$486億
| $797万 | 1.81% |
58,674
-747
| -1% | -$9.9万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1183億
| $686万 | 1.56% |
110,292
-594
| -0.5% | -$3.77万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$662億
| $664万 | 1.51% |
132,343
-4,110
| -3% | -$19.9万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
14
Qualcomm
QCOM
$1760億
| $657万 | 1.49% |
59,721
-7,394
| -11% | -$86.5万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
$6577億
| $613万 | 1.4% |
34,716
-72
| -0.2% | -$1.24万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
16
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.3億
| $564万 | 1.28% |
87,700
-4,303
| -5% | -$26.8万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
17
United Parcel Service
UPS
$921億
| $558万 | 1.27% |
32,123
+726
| +2% | +$12.6万 |
2020 Q1
11四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.44兆
| $524万 | 1.19% |
59,387
+785
| +1% | +$7.46万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8020億
| $504万 | 1.15% |
13,174
+7,392
| +128% | +$284万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
20
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
$15.5億
| $484万 | 1.1% |
153,674
-311,004
| -67% | -$964万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
|
TRTN
21
上場廃止
Triton International Limited
TRTN
| $463万 | 1.05% |
67,264
+42
| +0.1% | +$2,658 |
2020 Q4
8四半期
|
|
22
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$452億
| $457万 | 1.04% |
91,340
+5,961
| +7% | +$29.3万 |
2020 Q1
11四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$108億
| $437万 | 1% |
52,710
-300
| -0.6% | -$2.43万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
24
Pfizer
PFE
$1740億
| $406万 | 0.92% |
79,232
+14,967
| +23% | +$71.8万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
25
ExxonMobil
XOM
$7700億
| $395万 | 0.9% |
35,824
+5,216
| +17% | +$55.9万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
類似するファンド
NRA
PPP
TrinityPoint Wealthの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、TrinityPoint Wealthは301銘柄を保有し、保有額は$4.39億でした。前四半期の$4.37億から0.42%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
TrinityPoint Wealthは2022年第4四半期に純額で$2343万を引き出し、22銘柄のポジションを解消し、119銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAbiomed Incで、推定 $583万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の36%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、TrinityPoint Wealthは$143万相当のKraneShares CSI China Internet ETFの新規ポジションを取りました。
- TrinityPoint Wealthが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はKraneShares CSI China Internet ETFで、株数は47,475株、評価額は$143万でした。
- TrinityPoint Wealthは2022年第4四半期にiShares TIPS Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$358万でした。
- TrinityPoint Wealthが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHorizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETFで、推定$964万相当を減らしました。
- TrinityPoint Wealthは2022年第4四半期にAbiomed Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$583万でした。
- 2022年第4四半期時点で、TrinityPoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.39億のポートフォリオの27%を占めています。
- TrinityPoint Wealthは2022年第4四半期に新たに22件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- TrinityPoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.42%増加し、$4.39億となりました。
2023年2月7日に提出された、2022年第4四半期分のTrinityPoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。