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TrinityPoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 712 mi
Giro
13,2%
Retorno est. (1 ano)
23,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,71%
Retorno est. (1 ano)
+23,8%
Retorno est. (3 anos)
+28,44%
Retorno est. (5 anos)
+110%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 439 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,83 mi
(+0,42%)
Fluxo de capital
-US$ 23,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,41%
Posição
301
Nova
22
Aumentada
119
Reduzida
119
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 3,58 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 1,21 mi |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+US$ 831 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+US$ 9,6 mi |
| 2 |
ABMD
Abiomed Inc
ABMD
|
+US$ 5,83 mi |
| 3 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 3,62 mi |
| 4 |
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
|
+US$ 2,85 mi |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 2,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,16% |
| 2 | Tecnologia | 14,18% |
| 3 | Saúde | 12,7% |
| 4 | Bens industriais | 10,35% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
| US$ 22,9 mi | 5,22% |
176.506
-9.554
| -5% | -US$ 1,37 mi |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,45 tri
| US$ 16,4 mi | 3,74% |
185.058
-4.405
| -2% | -US$ 420 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 14,1 mi | 3,22% |
58.911
+452
| +0,8% | +US$ 108 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 120 bi
| US$ 12,8 mi | 2,92% |
509.601
+48.117
| +10% | +US$ 1,19 mi |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 45 bi
| US$ 11,4 mi | 2,6% |
764.880
-3.876
| -0,5% | -US$ 58,3 mil |
2019 Q3
13 trimestres
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$ 514 bi
| US$ 9,5 mi | 2,17% |
58.928
+367
| +0,6% | +US$ 56,3 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
7
Honeywell
HON
US$ 70,4 bi
| US$ 8,87 mi | 2,02% |
43.917
+177
| +0,4% | +US$ 33,8 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,63 tri
| US$ 8,29 mi | 1,89% |
98.672
-5.333
| -5% | -US$ 527 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
9
CVS Health
CVS
US$ 116 bi
| US$ 8,01 mi | 1,82% |
85.968
+327
| +0,4% | +US$ 31,6 mil |
2019 Q2
14 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
US$ 361 bi
| US$ 7,97 mi | 1,82% |
71.874
-724
| -1% | -US$ 74 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 48,4 bi
| US$ 7,97 mi | 1,81% |
58.674
-747
| -1% | -US$ 99 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 124 bi
| US$ 6,86 mi | 1,56% |
110.292
-594
| -0,5% | -US$ 37,7 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,3 bi
| US$ 6,64 mi | 1,51% |
132.343
-4.110
| -3% | -US$ 199 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
14
Qualcomm
QCOM
US$ 198 bi
| US$ 6,57 mi | 1,49% |
59.721
-7.394
| -11% | -US$ 865 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 662 bi
| US$ 6,13 mi | 1,4% |
34.716
-72
| -0,2% | -US$ 12,4 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,63 bi
| US$ 5,64 mi | 1,28% |
87.700
-4.303
| -5% | -US$ 268 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
17
United Parcel Service
UPS
US$ 91,3 bi
| US$ 5,58 mi | 1,27% |
32.123
+726
| +2% | +US$ 126 mil |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,47 tri
| US$ 5,24 mi | 1,19% |
59.387
+785
| +1% | +US$ 74,6 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 816 bi
| US$ 5,04 mi | 1,15% |
13.174
+7.392
| +128% | +US$ 2,84 mi |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
20
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$ 1,55 bi
| US$ 4,84 mi | 1,1% |
153.674
-311.004
| -67% | -US$ 9,6 mi |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
|
TRTN
21
Deslistada
Triton International Limited
TRTN
| US$ 4,63 mi | 1,05% |
67.264
+42
| +0,1% | +US$ 2,66 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
22
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,3 bi
| US$ 4,57 mi | 1,04% |
91.340
+5.961
| +7% | +US$ 293 mil |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 11 bi
| US$ 4,37 mi | 1% |
52.710
-300
| -0,6% | -US$ 24,3 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
24
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 4,06 mi | 0,92% |
79.232
+14.967
| +23% | +US$ 718 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$ 754 bi
| US$ 3,95 mi | 0,9% |
35.824
+5.216
| +17% | +US$ 559 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NRA
PPP
Revisão da carteira de TrinityPoint Wealth no T4 2022
No fechamento de T4 2022, TrinityPoint Wealth detinha 301 posições avaliadas em US$ 439 mi, alta de 0,42% em relação a US$ 437 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
TrinityPoint Wealth fez uma retirada líquida de US$ 23,4 mi em T4 2022, encerrando 22 posições e reduzindo 119 participações. Sua saída mais significativa foi Abiomed Inc, uma posição estimada em US$ 5,83 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, TrinityPoint Wealth abriu uma nova posição em KraneShares CSI China Internet ETF no valor de US$ 1,43 mi.
- A maior compra de TrinityPoint Wealth no T4 2022 foi KraneShares CSI China Internet ETF: 47.475 ações no valor de US$ 1,43 mi.
- TrinityPoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares TIPS Bond ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 3,58 mi.
- A maior redução de TrinityPoint Wealth em T4 2022 foi em Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF, com um corte estimado de US$ 9,6 mi.
- TrinityPoint Wealth encerrou totalmente sua posição em Abiomed Inc no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 5,83 mi.
- As dez maiores posições de TrinityPoint Wealth representam 27% de sua carteira de US$ 439 mi no T4 2022.
- TrinityPoint Wealth abriu 22 novas posições e encerrou 22 em T4 2022.
- O valor da carteira de TrinityPoint Wealth subiu 0,42% em relação ao trimestre anterior, para US$ 439 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2022, protocolado em 7 de fev. de 2023.