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TrinityPoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 712 mi
Giro
13,2%
Retorno est. (1 ano)
23,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,9%
Retorno est. (1 ano)
+23,8%
Retorno est. (3 anos)
+28,44%
Retorno est. (5 anos)
+110%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 563 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,6 mi
(+7,8%)
Fluxo de capital
+US$ 3,98 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,62%
Posição
325
Nova
22
Aumentada
132
Reduzida
130
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$ 2,97 mi |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$ 2,94 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 2,92 mi |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 2,86 mi |
| 5 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$ 1,65 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$ 3,88 mi |
| 2 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+US$ 2,3 mi |
| 3 |
Marqeta
MQ
|
+US$ 1,81 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,72 mi |
| 5 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 1,44 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,32% |
| 2 | Tecnologia | 16,05% |
| 3 | Saúde | 11,31% |
| 4 | Financeiro | 10,72% |
| 5 | Bens industriais | 8,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 33,8 mi | 6% |
190.185
+5.015
| +3% | +US$ 793 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 22,1 mi | 3,92% |
132.500
-4.060
| -3% | -US$ 695 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,58 tri
| US$ 21,2 mi | 3,76% |
146.240
-660
| -0,4% | -US$ 95,4 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,86 tri
| US$ 19,1 mi | 3,39% |
56.703
-5.319
| -9% | -US$ 1,72 mi |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
|
5
PayPal
PYPL
US$ 49,1 bi
| US$ 18,4 mi | 3,27% |
97.531
+13.214
| +16% | +US$ 2,86 mi |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,6 bi
| US$ 15,2 mi | 2,69% |
804.918
+5.082
| +0,6% | +US$ 93,5 mil |
2019 Q3
9 trimestres
|
|
7
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 12,3 mi | 2,19% |
119.357
-490
| -0,4% | -US$ 45,3 mil |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
8
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$ 1,54 bi
| US$ 12,2 mi | 2,17% |
392.503
+38.077
| +11% | +US$ 1,17 mi |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 116 bi
| US$ 9,8 mi | 1,75% |
113.244
-3.122
| -3% | -US$ 257 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,3 bi
| US$ 8,44 mi | 1,5% |
137.640
+5.896
| +4% | +US$ 365 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
|
ABMD
11
Deslistada
Abiomed Inc
ABMD
| US$ 8,1 mi | 1,44% |
22.544
-119
| -0,5% | -US$ 40,2 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 122 bi
| US$ 8,09 mi | 1,44% |
300.144
+17.061
| +6% | +US$ 443 mil |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,61 tri
| US$ 7,94 mi | 1,41% |
54.780
-400
| -0,7% | -US$ 57,6 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$ 518 bi
| US$ 6,82 mi | 1,21% |
50.344
+144
| +0,3% | +US$ 17 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 68,2 bi
| US$ 6,73 mi | 1,19% |
72.552
+4.556
| +7% | +US$ 426 mil |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$ 95,7 bi
| US$ 6,68 mi | 1,19% |
31.159
-374
| -1% | -US$ 76,1 mil |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 673 bi
| US$ 6,67 mi | 1,18% |
38.998
-200
| -0,5% | -US$ 32,7 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
18
Honeywell
HON
US$ 72 bi
| US$ 6,61 mi | 1,17% |
33.642
-134
| -0,4% | -US$ 27,1 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
US$ 349 bi
| US$ 6,01 mi | 1,07% |
14.476
-172
| -1% | -US$ 65,5 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
20
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
US$ 47 mi
| US$ 5,83 mi | 1,04% |
183.637
+17.456
| +11% | +US$ 543 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 50,8 bi
| US$ 5,64 mi | 1% |
40.061
+1.964
| +5% | +US$ 261 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
22
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,13 bi
| US$ 5,39 mi | 0,96% |
345.484
+5.127
| +2% | +US$ 78 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 914 bi
| US$ 5,26 mi | 0,93% |
33.196
-311
| -0,9% | -US$ 51,1 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
24
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,6 bi
| US$ 5,04 mi | 0,9% |
49.356
-2.714
| -5% | -US$ 270 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,4 bi
| US$ 5,02 mi | 0,89% |
128.603
-4.095
| -3% | -US$ 161 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NRA
PPP
Revisão da carteira de TrinityPoint Wealth no T4 2021
No fechamento de T4 2021, TrinityPoint Wealth detinha 325 posições avaliadas em US$ 563 mi, alta de 7,8% em relação a US$ 523 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T4 2021 de TrinityPoint Wealth mostra 22 novas, 132 aumentaram, 130 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ally Financial: 60.075 ações no valor de US$ 2,86 mi. A maior venda foi de Wynn Resorts, estimada em US$ 3,88 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 33% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de TrinityPoint Wealth no T4 2021 foi Ally Financial: 60.075 ações no valor de US$ 2,86 mi.
- TrinityPoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Merck no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 2,94 mi.
- A maior redução de TrinityPoint Wealth em T4 2021 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 1,72 mi.
- TrinityPoint Wealth encerrou totalmente sua posição em Wynn Resorts no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 3,88 mi.
- As dez maiores posições de TrinityPoint Wealth representam 31% de sua carteira de US$ 563 mi no T4 2021.
- TrinityPoint Wealth abriu 22 novas posições e encerrou 21 em T4 2021.
- O valor da carteira de TrinityPoint Wealth subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 563 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2021, protocolado em 11 de fev. de 2022.