TrinityPoint Wealth
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de TrinityPoint Wealth Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR Histórico de posições em ações

Carteira de TrinityPoint Wealth Detalhes da ação SCHR Atividade dos fundos em SCHR
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q4 		US$ 237 mil Comprar
9.751
+151
+2% +US$ 3,72 mil 0,03% 297
2024
Q3 		US$ 243 mil Comprar
9.600
+180
+2% +US$ 4,5 mil 0,03% 293
2024
Q2 		US$ 230 mil Comprar
9.420
+1.086
+13% +US$ 26,3 mil 0,04% 289
2024
Q1 		US$ 204 mil Comprar
8.334
+66
+0,8% +US$ 1,62 mil 0,03% 297
2023
Q4 		US$ 206 mil Vender
8.268
-1.254
-13% -US$ 30,3 mil 0,04% 288
2023
Q3 		US$ 228 mil Comprar
9.522
+328
+4% +US$ 7,98 mil 0,05% 260
2023
Q2 		US$ 227 mil Comprar
9.194
+214
+2% +US$ 5,36 mil 0,04% 251
2023
Q1 		US$ 226 mil Comprar
8.980
+678
+8% +US$ 16,9 mil 0,05% 246
2022
Q4 		US$ 204 mil Vender
8.302
-1.284
-13% -US$ 31,6 mil 0,05% 262
2022
Q3 		US$ 236 mil Vender
9.586
-932
-9% -US$ 23,8 mil 0,05% 240
2022
Q2 		US$ 271 mil Vender
10.518
-37.272
-78% -US$ 964 mil 0,06% 223
2022
Q1 		US$ 1,27 mi Vender
47.790
-12.692
-21% -US$ 347 mil 0,23% 94
2021
Q4 		US$ 1,7 mi Vender
60.482
-51.186
-46% -US$ 1,44 mi 0,3% 77
2021
Q3 		US$ 3,17 mi Comprar
111.668
+758
+0,7% +US$ 21,7 mil 0,61% 46
2021
Q2 		US$ 3,15 mi Comprar
110.910
+112
+0,1% +US$ 3,18 mil 0,64% 44
2021
Q1 		US$ 3,12 mi Comprar
110.798
+3.332
+3% +US$ 95,6 mil 0,73% 40
2020
Q4 		US$ 3,12 mi Vender
107.466
-712
-0,7% -US$ 20,7 mil 0,75% 36
2020
Q3 		US$ 3,17 mi Comprar
108.178
+5.908
+6% +US$ 173 mil 0,88% 27
2020
Q2 		US$ 3,01 mi Comprar
102.270
+19.274
+23% +US$ 565 mil 0,95% 20
2020
Q1 		US$ 2,44 mi Comprar
82.996
+11.172
+16% +US$ 316 mil 0,97% 24
2019
Q4 		US$ 1,97 mi Comprar
71.824
+1.730
+2% +US$ 47,8 mil 0,67% 39
2019
Q3 		US$ 1,94 mi Comprar
+70.094
Nova +US$ 1,94 mi 0,67% 38

Outros fundos que detêm SCHR

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
CWA
Cornerstone Wealth Advisors Edina, Minnesota AUM de US$ 477 mi 8,54% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
Pacific Sage Partners
Pacific Sage Partners Edmonds, Washington AUM de US$ 705 mi 12,18% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TrinityPoint Wealth em SCHR no T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentou sua participação em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR) em 1,6% no T4 2024, adquirindo cerca de US$ 3,72 mil em ações e elevando a posição para 9.751 ações, avaliadas em US$ 237 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 297.

TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em SCHR no T3 2019 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,17 mi em T3 2020. 430 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHR no fechamento de T4 2024.

  • Em T4 2024, TrinityPoint Wealth detinha 9.751 ações de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF, no valor de US$ 237 mil.
  • TrinityPoint Wealth comprou 151 ações de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF no T4 2024, por um valor estimado de US$ 3,72 mil.
  • Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF representou 0,03% da carteira de TrinityPoint Wealth em T4 2024, sua posição nº 297.
  • TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF no T3 2019 e a manteve por 22 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF de TrinityPoint Wealth atingiu o pico de US$ 3,17 mi em T3 2020.
  • 430 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.