TrinityPoint Wealth
SCHR-Symbol

TrinityPoint Wealths Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TrinityPoint Wealth Aktiendetails zu SCHR Fondsaktivität für SCHR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2024
Q4 		236.851 $ Kaufen
9.751
+151
+2 % +3.716 $ 0,03 % 297
2024
Q3 		242.871 $ Kaufen
9.600
+180
+2 % +4.498 $ 0,03 % 293
2024
Q2 		229.714 $ Kaufen
9.420
+1.086
+13 % +26.291 $ 0,04 % 289
2024
Q1 		204.391 $ Kaufen
8.334
+66
+0,8 % +1.623 $ 0,03 % 297
2023
Q4 		205.539 $ Verkaufen
8.268
-1.254
-13 % -30.297 $ 0,04 % 288
2023
Q3 		228.254 $ Kaufen
9.522
+328
+4 % +7.983 $ 0,05 % 260
2023
Q2 		226.547 $ Kaufen
9.194
+214
+2 % +5.362 $ 0,04 % 251
2023
Q1 		226.446 $ Kaufen
8.980
+678
+8 % +16.897 $ 0,05 % 246
2022
Q4 		204.342 $ Verkaufen
8.302
-1.284
-13 % -31.601 $ 0,05 % 262
2022
Q3 		236.000 $ Verkaufen
9.586
-932
-9 % -23.825 $ 0,05 % 240
2022
Q2 		271.000 $ Verkaufen
10.518
-37.272
-78 % -963.690 $ 0,06 % 223
2022
Q1 		1,27 Mio. $ Verkaufen
47.790
-12.692
-21 % -346.579 $ 0,23 % 94
2021
Q4 		1,7 Mio. $ Verkaufen
60.482
-51.186
-46 % -1,44 Mio. $ 0,3 % 77
2021
Q3 		3,17 Mio. $ Kaufen
111.668
+758
+0,7 % +21.683 $ 0,61 % 46
2021
Q2 		3,15 Mio. $ Kaufen
110.910
+112
+0,1 % +3.179 $ 0,64 % 44
2021
Q1 		3,12 Mio. $ Kaufen
110.798
+3.332
+3 % +95.574 $ 0,73 % 40
2020
Q4 		3,12 Mio. $ Verkaufen
107.466
-712
-0,7 % -20.745 $ 0,75 % 36
2020
Q3 		3,17 Mio. $ Kaufen
108.178
+5.908
+6 % +173.459 $ 0,88 % 27
2020
Q2 		3,01 Mio. $ Kaufen
102.270
+19.274
+23 % +565.316 $ 0,95 % 20
2020
Q1 		2,44 Mio. $ Kaufen
82.996
+11.172
+16 % +315.629 $ 0,97 % 24
2019
Q4 		1,97 Mio. $ Kaufen
71.824
+1.730
+2 % +47.807 $ 0,67 % 39
2019
Q3 		1,94 Mio. $ Kaufen
+70.094
Neu +1,94 Mio. $ 0,67 % 38

Weitere Fonds mit SCHR im Portfolio

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
Cornerstone Wealth Advisors Edina, Minnesota 477 Mio. $ AUM 8,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Sage Partners
Pacific Sage Partners Edmonds, Washington 705 Mio. $ AUM 12,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHR-Position von TrinityPoint Wealth: Q4 2024 im Rückblick

TrinityPoint Wealth erhöhte seine Beteiligung an Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR) im Q4 2024 um 1,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3.716 $ und erhöhte die Position damit auf 9.751 Aktien im Wert von 236.851 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #297.

TrinityPoint Wealth meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in SCHR und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2020 mit 3,17 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 430 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHR.

  • Zum Stand von Q4 2024 hielt TrinityPoint Wealth 9.751 Aktien von Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF im Wert von 236.851 $.
  • TrinityPoint Wealth kaufte im Q4 2024 151 Aktien von Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF im geschätzten Wert von 3.716 $.
  • Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF machte in Q4 2024 0,03 % des Portfolios von TrinityPoint Wealth aus und war dessen Position auf Rang 297.
  • TrinityPoint Wealth meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
  • Die Position von TrinityPoint Wealth in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF erreichte im Q3 2020 mit 3,17 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2024 hielten 430 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .