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TrinityPoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 712 mi
Giro
13,2%
Retorno est. (1 ano)
23,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,18%
Retorno est. (1 ano)
+23,8%
Retorno est. (3 anos)
+28,44%
Retorno est. (5 anos)
+110%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 209 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,14 mi
(+2,5%)
Fluxo de capital
-US$ 8,04 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,94%
Posição
192
Nova
10
Aumentada
73
Reduzida
75
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 2,76 mi |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 1,24 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 1,2 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,14 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 1,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,6 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 2,1 mi |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 1,62 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 1,51 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 1,21 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 21,58% |
| 2 | Financeiro | 16,08% |
| 3 | Tecnologia | 14,62% |
| 4 | Saúde | 13,35% |
| 5 | Serviços de comunicação | 10,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 12,1 mi | 5,82% |
121.440
+12.260
| +11% | +US$ 1,14 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 11,7 mi | 5,61% |
224.220
-2.184
| -1% | -US$ 106 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
3
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 9,8 mi | 4,68% |
80.524
-1.367
| -2% | -US$ 152 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 9,39 mi | 4,5% |
165.120
-2.600
| -2% | -US$ 150 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 8,9 mi | 4,27% |
63.236
-1.215
| -2% | -US$ 154 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
ABMD
6
Deslistada
Abiomed Inc
ABMD
| US$ 6,67 mi | 3,2% |
24.175
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 645 bi
| US$ 4,5 mi | 2,16% |
34.716
+8.680
| +33% | +US$ 1,2 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
8
Bank of America
BAC
US$ 357 bi
| US$ 4,27 mi | 2,05% |
139.232
-43
| -0% | -US$ 1,24 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,5 bi
| US$ 3,92 mi | 1,88% |
76.457
+2.681
| +4% | +US$ 135 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 120 bi
| US$ 3,7 mi | 1,77% |
89.430
+13.120
| +17% | +US$ 500 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
11
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,06 bi
| US$ 3,38 mi | 1,62% |
240.330
+307
| +0,1% | +US$ 4,12 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
12
AT&T
T
US$ 156 bi
| US$ 3,32 mi | 1,59% |
132.392
-2.250
| -2% | -US$ 54 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
13
Capital One
COF
US$ 125 bi
| US$ 2,98 mi | 1,43% |
30.722
-213
| -0,7% | -US$ 19 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
CVS Health
CVS
US$ 121 bi
| US$ 2,87 mi | 1,38% |
+51.247
| Nova | +US$ 2,76 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 2,86 mi | 1,37% |
50.140
+3.020
| +6% | +US$ 175 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
US$ 414 bi
| US$ 2,79 mi | 1,34% |
48.717
-2.325
| -5% | -US$ 128 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 2,71 mi | 1,3% |
63.280
-312
| -0,5% | -US$ 12,8 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
18
Mastercard
MA
US$ 555 bi
| US$ 2,59 mi | 1,24% |
9.241
-411
| -4% | -US$ 103 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 2,4 mi | 1,15% |
40.234
+1.196
| +3% | +US$ 68,5 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 2,39 mi | 1,14% |
11.669
-67
| -0,6% | -US$ 12,2 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
21
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,5 bi
| US$ 2,36 mi | 1,13% |
62.865
-2.527
| -4% | -US$ 88,1 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 47,1 bi
| US$ 2,32 mi | 1,11% |
25.186
+595
| +2% | +US$ 53,5 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
23
Visa
V
US$ 778 bi
| US$ 2,27 mi | 1,09% |
12.379
-55
| -0,4% | -US$ 9,01 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
24
Mondelez International
MDLZ
US$ 83,2 bi
| US$ 2,24 mi | 1,08% |
41.227
+18.510
| +81% | +US$ 961 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
25
Medtronic
MDT
US$ 124 bi
| US$ 2,14 mi | 1,03% |
20.909
-925
| -4% | -US$ 84,5 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NRA
PPP
Revisão da carteira de TrinityPoint Wealth no T2 2019
No fechamento de T2 2019, TrinityPoint Wealth detinha 192 posições avaliadas em US$ 209 mi, alta de 2,5% em relação a US$ 203 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
TrinityPoint Wealth fez uma retirada líquida de US$ 8,04 mi em T2 2019, encerrando 22 posições e reduzindo 75 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard FTSE Developed Markets ETF, uma posição estimada em US$ 2,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 22% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, TrinityPoint Wealth abriu uma nova posição em CVS Health no valor de US$ 2,87 mi.
- A maior compra de TrinityPoint Wealth no T2 2019 foi CVS Health: 51.247 ações no valor de US$ 2,87 mi.
- TrinityPoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Coca-Cola no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 1,24 mi.
- A maior redução de TrinityPoint Wealth em T2 2019 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 2,1 mi.
- TrinityPoint Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 2,6 mi.
- As dez maiores posições de TrinityPoint Wealth representam 36% de sua carteira de US$ 209 mi no T2 2019.
- TrinityPoint Wealth abriu 10 novas posições e encerrou 22 em T2 2019.
- O valor da carteira de TrinityPoint Wealth subiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 209 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T2 2019, protocolado em 6 de ago. de 2019.