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TrinityPoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 712 mi
Giro
13,2%
Retorno est. (1 ano)
23,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,5%
Retorno est. (1 ano)
+23,8%
Retorno est. (3 anos)
+28,44%
Retorno est. (5 anos)
+110%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 552 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 1,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,28%
Posição
303
Nova
16
Aumentada
118
Reduzida
145
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+US$ 4,17 mi |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 3,99 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$ 2,87 mi |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 2,09 mi |
| 5 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$ 1,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 3,06 mi |
| 2 |
United Rentals
URI
|
+US$ 2,04 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 1,94 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,58 mi |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 1,56 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,66% |
| 2 | Tecnologia | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,41% |
| 4 | Bens industriais | 7,84% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 33 mi | 5,98% |
171.498
-2.384
| -1% | -US$ 440 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 24,3 mi | 4,39% |
172.096
-11.675
| -6% | -US$ 1,58 mi |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 22,3 mi | 4,04% |
59.302
-419
| -0,7% | -US$ 149 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 119 bi
| US$ 18,6 mi | 3,36% |
732.135
+33.801
| +5% | +US$ 805 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 15,9 mi | 2,87% |
104.434
+2.855
| +3% | +US$ 400 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 43 bi
| US$ 15,3 mi | 2,77% |
822.849
+4.956
| +0,6% | +US$ 85,6 mil |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
|
7
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,12 bi
| US$ 11,2 mi | 2,02% |
113.895
+45.094
| +66% | +US$ 4,17 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 48,7 bi
| US$ 9,12 mi | 1,65% |
66.848
+4.637
| +7% | +US$ 603 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$ 515 bi
| US$ 8,99 mi | 1,63% |
58.030
-4.151
| -7% | -US$ 605 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
10
CVS Health
CVS
US$ 107 bi
| US$ 8,66 mi | 1,57% |
109.695
-581
| -0,5% | -US$ 41,4 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
11
Honeywell
HON
US$ 69,7 bi
| US$ 8,58 mi | 1,55% |
43.398
-121
| -0,3% | -US$ 21,8 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,5 tri
| US$ 8,26 mi | 1,5% |
59.125
+907
| +2% | +US$ 122 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 109 bi
| US$ 8,05 mi | 1,46% |
83.594
-2.884
| -3% | -US$ 257 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 8,03 mi | 1,45% |
73.623
+430
| +0,6% | +US$ 44,6 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$ 353 bi
| US$ 7,78 mi | 1,41% |
14.774
+7.489
| +103% | +US$ 3,99 mi |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 65,1 bi
| US$ 7,77 mi | 1,41% |
138.415
+3.777
| +3% | +US$ 200 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 4,51 tri
| US$ 7,22 mi | 1,31% |
145.750
-120
| -0,1% | -US$ 5,56 mil |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8 bi
| US$ 6,71 mi | 1,21% |
93.112
+3.414
| +4% | +US$ 232 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 5,76 mi | 1,04% |
36.777
+700
| +2% | +US$ 107 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,6 bi
| US$ 5,36 mi | 0,97% |
99.680
+5.091
| +5% | +US$ 258 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
21
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 4,46 mi | 0,81% |
61.912
+4.421
| +8% | +US$ 306 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 4,44 mi | 0,8% |
26.088
+160
| +0,6% | +US$ 24,2 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,5 bi
| US$ 4,44 mi | 0,8% |
61.060
+5.643
| +10% | +US$ 388 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| US$ 4,42 mi | 0,8% |
12.486
-422
| -3% | -US$ 137 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17,1 bi
| US$ 4,42 mi | 0,8% |
37.721
+1.135
| +3% | +US$ 130 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NRA
PPP
Revisão da carteira de TrinityPoint Wealth no T4 2023
No fechamento de T4 2023, TrinityPoint Wealth detinha 303 posições avaliadas em US$ 552 mi, alta de 10% em relação a US$ 502 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de TrinityPoint Wealth mostra 16 novas, 118 aumentaram, 145 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF: 55.221 ações no valor de US$ 3,06 mi. A maior venda foi de United Parcel Service, estimada em US$ 3,06 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de TrinityPoint Wealth no T4 2023 foi State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF: 55.221 ações no valor de US$ 3,06 mi.
- TrinityPoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 GARP ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 4,17 mi.
- A maior redução de TrinityPoint Wealth em T4 2023 foi em United Parcel Service, com um corte estimado de US$ 3,06 mi.
- TrinityPoint Wealth encerrou totalmente sua posição em Lumentum no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 622 mil.
- As dez maiores posições de TrinityPoint Wealth representam 30% de sua carteira de US$ 552 mi no T4 2023.
- TrinityPoint Wealth abriu 16 novas posições e encerrou 6 em T4 2023.
- O valor da carteira de TrinityPoint Wealth subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 552 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2023, protocolado em 8 de fev. de 2024.