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TrinityPoint Wealth

TrinityPoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 712 Mio. $ Umschlag 13,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
552 Mio. $
AUM-Wachstum
+50 Mio. $
Kapitalfluss
+1,16 Mio. $
Kapitalfluss %
0,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,28 %
Position
303
Neu
16
Aufgestockt
118
Reduziert
145
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPGP-Symbol
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
+4,17 Mio. $
2
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+3,99 Mio. $
3
SPGM-Symbol
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
+2,87 Mio. $
4
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+2,09 Mio. $
5
FHLC-Symbol
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
+1,76 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+3,06 Mio. $
2
URI-Symbol
United Rentals
URI
+2,04 Mio. $
3
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+1,94 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,58 Mio. $
5
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+1,56 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,66 %
2 Technologie 17,67 %
3 Gesundheitswesen 12,41 %
4 Industrie 7,84 %
5 Kommunikationsdienste 7,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
33 Mio. $ 5,98 %
171.498
-2.384
-1 % -440.183 $
2018 Q4
20 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
24,3 Mio. $ 4,39 %
172.096
-11.675
-6 % -1,58 Mio. $
2018 Q4
20 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
22,3 Mio. $ 4,04 %
59.302
-419
-0,7 % -149.135 $
2018 Q4
20 Quartale
SCHD-Symbol
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
18,6 Mio. $ 3,36 %
732.135
+33.801
+5 % +805.485 $
2020 Q1
15 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
15,9 Mio. $ 2,87 %
104.434
+2.855
+3 % +400.208 $
2018 Q4
20 Quartale
SCHB-Symbol
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
15,3 Mio. $ 2,77 %
822.849
+4.956
+0,6 % +85.597 $
2019 Q3
17 Quartale
SPGP-Symbol
7
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,07 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,02 %
113.895
+45.094
+66 % +4,17 Mio. $
2023 Q1
3 Quartale
XLV-Symbol
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
9,12 Mio. $ 1,65 %
66.848
+4.637
+7 % +603.219 $
2018 Q4
20 Quartale
ABBV-Symbol
9
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
8,99 Mio. $ 1,63 %
58.030
-4.151
-7 % -605.177 $
2018 Q4
20 Quartale
CVS-Symbol
10
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
8,66 Mio. $ 1,57 %
109.695
-581
-0,5 % -41.351 $
2019 Q2
18 Quartale
HON-Symbol
11
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
8,58 Mio. $ 1,55 %
43.398
-121
-0,3 % -21.816 $
2018 Q4
20 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
8,26 Mio. $ 1,5 %
59.125
+907
+2 % +121.861 $
2018 Q4
20 Quartale
XLK-Symbol
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
8,05 Mio. $ 1,46 %
83.594
-2.884
-3 % -256.749 $
2018 Q4
20 Quartale
MRK-Symbol
14
Merck
MRK
358 Mrd. $
8,03 Mio. $ 1,45 %
73.623
+430
+0,6 % +44.635 $
2018 Q4
20 Quartale
UNH-Symbol
15
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
7,78 Mio. $ 1,41 %
14.774
+7.489
+103 % +3,99 Mio. $
2018 Q4
20 Quartale
VEU-Symbol
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
7,77 Mio. $ 1,41 %
138.415
+3.777
+3 % +200.138 $
2018 Q4
20 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
7,22 Mio. $ 1,31 %
145.750
-120
-0,1 % -5.561 $
2019 Q1
19 Quartale
VPL-Symbol
18
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,44 Mrd. $
6,71 Mio. $ 1,21 %
93.112
+3.414
+4 % +231.890 $
2018 Q4
20 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
5,76 Mio. $ 1,04 %
36.777
+700
+2 % +107.336 $
2018 Q4
20 Quartale
DGRO-Symbol
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
5,36 Mio. $ 0,97 %
99.680
+5.091
+5 % +258.148 $
2020 Q1
15 Quartale
XLP-Symbol
21
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
4,46 Mio. $ 0,81 %
61.912
+4.421
+8 % +306.255 $
2022 Q3
5 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
4,44 Mio. $ 0,8 %
26.088
+160
+0,6 % +24.247 $
2018 Q4
20 Quartale
XLC-Symbol
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
4,44 Mio. $ 0,8 %
61.060
+5.643
+10 % +388.302 $
2018 Q4
20 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
4,42 Mio. $ 0,8 %
12.486
-422
-3 % -137.426 $
2018 Q4
20 Quartale
IEI-Symbol
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
4,42 Mio. $ 0,8 %
37.721
+1.135
+3 % +129.525 $
2022 Q3
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TrinityPoint Wealth für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt TrinityPoint Wealth 303 Positionen im Wert von 552 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 502 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TrinityPoint Wealth für Q4 2023 weist 16 neu, 118 erhöht, 145 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF: 55.221 Aktien im Wert von 3,06 Mio. $. Der größte Verkauf betraf United Parcel Service mit einem geschätzten Wert von 3,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von TrinityPoint Wealth im Q4 2023 war State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF: 55.221 Aktien im Wert von 3,06 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in Invesco S&P 500 GARP ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TrinityPoint Wealth im Q4 2023 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 3,06 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in Lumentum im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 621.858 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TrinityPoint Wealth machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 552 Mio. $ aus.
  • TrinityPoint Wealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von TrinityPoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 552 Mio. $.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q4 2023 am 8. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .