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TrinityPoint Wealth

TrinityPoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 712 Mio. $ Umschlag 13,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
696 Mio. $
AUM-Wachstum
+56 Mio. $
Kapitalfluss
+22,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,2 %
Position
338
Neu
29
Aufgestockt
158
Reduziert
123
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+4,72 Mio. $
2
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+3,06 Mio. $
3
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+2,89 Mio. $
4
SPGP-Symbol
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
+2,85 Mio. $
5
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+2,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MRK-Symbol
Merck
MRK
+4,05 Mio. $
2
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+3,35 Mio. $
3
FOUR-Symbol
Shift4
FOUR
+2,28 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+1,9 Mio. $
5
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+1,58 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,32 %
2 Technologie 17,74 %
3 Gesundheitswesen 10,89 %
4 Industrie 8,41 %
5 Kommunikationsdienste 7,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
36 Mio. $ 5,18 %
154.655
-1.336
-0,9 % -298.353 $
2018 Q4
23 Quartale
SCHD-Symbol
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
25,5 Mio. $ 3,67 %
905.511
+56.823
+7 % +1,55 Mio. $
2020 Q1
18 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
25,4 Mio. $ 3,65 %
151.661
-449
-0,3 % -75.994 $
2018 Q4
23 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
24,9 Mio. $ 3,58 %
57.897
-767
-1 % -327.866 $
2018 Q4
23 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
18,8 Mio. $ 2,7 %
100.644
+2.072
+2 % +378.052 $
2018 Q4
23 Quartale
SCHB-Symbol
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,5 Mrd. $
18,2 Mio. $ 2,62 %
822.465
-8.079
-1 % -172.496 $
2019 Q3
20 Quartale
SPGP-Symbol
7
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,11 Mrd. $
16,8 Mio. $ 2,41 %
160.391
+27.917
+21 % +2,85 Mio. $
2023 Q1
6 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
16,6 Mio. $ 2,38 %
136.451
+710
+0,5 % +83.867 $
2019 Q1
22 Quartale
ABBV-Symbol
9
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,64 %
57.851
+31
+0,1 % +5.786 $
2018 Q4
23 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
9,5 Mio. $ 1,37 %
57.365
+66
+0,1 % +11.071 $
2018 Q4
23 Quartale
VEU-Symbol
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,5 Mrd. $
9,43 Mio. $ 1,36 %
149.755
+6.098
+4 % +367.233 $
2018 Q4
23 Quartale
XLK-Symbol
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
120 Mrd. $
8,65 Mio. $ 1,24 %
76.636
-4.074
-5 % -447.207 $
2018 Q4
23 Quartale
VPL-Symbol
13
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,42 Mrd. $
8,16 Mio. $ 1,17 %
104.098
+7.471
+8 % +565.515 $
2018 Q4
23 Quartale
HON-Symbol
14
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
8,11 Mio. $ 1,17 %
41.626
-514
-1 % -99.689 $
2018 Q4
23 Quartale
LMT-Symbol
15
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
8 Mio. $ 1,15 %
13.690
+8.791
+179 % +4,72 Mio. $
2018 Q4
23 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
7,62 Mio. $ 1,09 %
46.994
+295
+0,6 % +47.001 $
2018 Q4
23 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
7,54 Mio. $ 1,08 %
35.746
+9.487
+36 % +2 Mio. $
2018 Q4
23 Quartale
IJS-Symbol
18
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,65 Mrd. $
7,5 Mio. $ 1,08 %
69.685
+29.512
+73 % +3,06 Mio. $
2023 Q2
5 Quartale
XLV-Symbol
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,1 Mrd. $
7,45 Mio. $ 1,07 %
48.364
-5.390
-10 % -816.998 $
2018 Q4
23 Quartale
ZTS-Symbol
20
Zoetis
ZTS
33,9 Mrd. $
7,26 Mio. $ 1,04 %
37.183
-1.939
-5 % -357.271 $
2023 Q2
5 Quartale
DGRO-Symbol
21
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,7 Mrd. $
6,92 Mio. $ 1 %
110.399
+120
+0,1 % +7.234 $
2020 Q1
18 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
6,44 Mio. $ 0,93 %
11.253
-44
-0,4 % -22.640 $
2018 Q4
23 Quartale
MU-Symbol
23
Micron Technology
MU
969 Mrd. $
6,01 Mio. $ 0,86 %
57.986
+1.959
+3 % +204.874 $
2020 Q1
18 Quartale
JEPI-Symbol
24
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,9 Mrd. $
6 Mio. $ 0,86 %
100.798
+107
+0,1 % +6.155 $
2022 Q1
10 Quartale
XLF-Symbol
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,6 Mrd. $
5,85 Mio. $ 0,84 %
129.040
+41.159
+47 % +1,8 Mio. $
2018 Q4
23 Quartale
1
2 3 4 5

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Dechtman Wealth Management
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TrinityPoint Wealth für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt TrinityPoint Wealth 338 Positionen im Wert von 696 Mio. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 640 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

TrinityPoint Wealth investierte 22,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 158 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 99.167 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Merck; sie wurde auf 4,05 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von TrinityPoint Wealth im Q3 2024 war PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 99.167 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in Lockheed Martin in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TrinityPoint Wealth im Q3 2024 entfiel auf Merck und belief sich schätzungsweise auf 4,05 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in Shift4 im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,28 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TrinityPoint Wealth machen im Q3 2024 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 696 Mio. $ aus.
  • TrinityPoint Wealth eröffnete 29 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von TrinityPoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 696 Mio. $.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q3 2024 am 7. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .