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TrinityPoint Wealth

TrinityPoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 712 Mio. $ Umschlag 13,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
523 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,6 Mio. $
Kapitalfluss
+40,9 Mio. $
Kapitalfluss %
7,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,36 %
Position
319
Neu
55
Aufgestockt
168
Reduziert
58
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+3,68 Mio. $
2
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+2,23 Mio. $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+2,14 Mio. $
4
VPL-Symbol
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
+1,49 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+1,53 Mio. $
2
MSOS-Symbol
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
+1,45 Mio. $
3
UBER-Symbol
Uber
UBER
+1,37 Mio. $
4
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+1,27 Mio. $
5
BERY-Symbol
Berry Global Group, Inc.
BERY
+1,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,56 %
2 Technologie 15,08 %
3 Finanzwesen 11,86 %
4 Gesundheitswesen 10,14 %
5 Industrie 8,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
26,2 Mio. $ 5,01 %
185.170
+4.975
+3 % +732.434 $
2018 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
22,4 Mio. $ 4,29 %
136.560
+1.720
+1 % +296.689 $
2018 Q4
11 Quartale
PYPL-Symbol
3
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
21,9 Mio. $ 4,2 %
84.317
+729
+0,9 % +206.833 $
2018 Q4
11 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
19,6 Mio. $ 3,75 %
146.900
-1.400
-0,9 % -193.019 $
2018 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
17,5 Mio. $ 3,35 %
62.022
+902
+1 % +262.437 $
2018 Q4
11 Quartale
SCHB-Symbol
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
13,8 Mio. $ 2,65 %
799.836
+4.686
+0,6 % +83.342 $
2019 Q3
8 Quartale
INFL-Symbol
7
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,54 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,98 %
354.426
+20.918
+6 % +625.373 $
2021 Q1
2 Quartale
CVS-Symbol
8
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,95 %
119.847
-450
-0,4 % -37.693 $
2019 Q2
9 Quartale
XLK-Symbol
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
8,69 Mio. $ 1,66 %
116.366
+11.200
+11 % +864.090 $
2018 Q4
11 Quartale
VEU-Symbol
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
8,03 Mio. $ 1,54 %
131.744
+15.421
+13 % +970.198 $
2018 Q4
11 Quartale
ABMD
11
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
7,38 Mio. $ 1,41 %
22.663
+488
+2 % +165.318 $
2018 Q4
11 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
7,38 Mio. $ 1,41 %
55.180
+3.100
+6 % +421.827 $
2018 Q4
11 Quartale
SCHD-Symbol
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
7 Mio. $ 1,34 %
283.083
+11.559
+4 % +293.782 $
2020 Q1
6 Quartale
HON-Symbol
14
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
6,76 Mio. $ 1,29 %
33.776
-154
-0,5 % -32.828 $
2018 Q4
11 Quartale
VCIT-Symbol
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
6,42 Mio. $ 1,23 %
67.996
+22.465
+49 % +2,14 Mio. $
2019 Q2
9 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
6,33 Mio. $ 1,21 %
39.198
+1.007
+3 % +171.799 $
2018 Q4
11 Quartale
UPS-Symbol
17
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
5,74 Mio. $ 1,1 %
31.533
+11.297
+56 % +2,23 Mio. $
2020 Q1
6 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
5,48 Mio. $ 1,05 %
33.507
-42
-0,1 % -6.585 $
2018 Q4
11 Quartale
ABBV-Symbol
19
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
5,42 Mio. $ 1,04 %
50.200
+795
+2 % +90.841 $
2018 Q4
11 Quartale
IAU-Symbol
20
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
5,34 Mio. $ 1,02 %
159.877
-1.850
-1 % -63.027 $
2020 Q2
5 Quartale
NEA-Symbol
21
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,02 Mrd. $
5,17 Mio. $ 0,99 %
340.357
+6.029
+2 % +95.268 $
2018 Q4
11 Quartale
XLF-Symbol
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
4,98 Mio. $ 0,95 %
132.698
+16.075
+14 % +601.441 $
2018 Q4
11 Quartale
NETL-Symbol
23
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
47,7 Mio. $
4,92 Mio. $ 0,94 %
166.181
-69
-0 % -2.157 $
2021 Q1
2 Quartale
COF-Symbol
24
Capital One
COF
124 Mrd. $
4,89 Mio. $ 0,93 %
30.163
+38
+0,1 % +6.201 $
2018 Q4
11 Quartale
XLV-Symbol
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
4,85 Mio. $ 0,93 %
38.097
+2.195
+6 % +290.104 $
2018 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TrinityPoint Wealth für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt TrinityPoint Wealth 319 Positionen im Wert von 523 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 489 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

TrinityPoint Wealth investierte 40,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2021, eröffnete 55 neue Positionen und stockte 168 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dow Inc: 18.529 Aktien im Wert von 1,07 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AdvisorShares Pure US Cannabis ETF; sie wurde auf 1,45 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von TrinityPoint Wealth im Q3 2021 war Dow Inc: 18.529 Aktien im Wert von 1,07 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in FedEx in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TrinityPoint Wealth im Q3 2021 entfiel auf AdvisorShares Pure US Cannabis ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,45 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,53 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TrinityPoint Wealth machen im Q3 2021 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 523 Mio. $ aus.
  • TrinityPoint Wealth eröffnete 55 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von TrinityPoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 523 Mio. $.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q3 2021 am 12. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .