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TrinityPoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.12億
売買回転率
13.2%
推定1年リターン
23.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.83%
1年予想リターン
+23.8%
3年間の予想リターン
+28.44%
5年予想リターン
+110%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.23億
運用資産残高の伸び率
+$3357万
(+6.9%)
資金フロー
+$4094万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.36%
保有額
319
新規
55
買い増し
168
減少
58
解消
16
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+$368万 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+$223万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$214万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$149万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$141万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$153万 |
| 2 |
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
|
+$145万 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+$137万 |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+$127万 |
| 5 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+$117万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.56% |
| 2 | 情報技術 | 15.08% |
| 3 | 金融 | 11.86% |
| 4 | ヘルスケア | 10.14% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$4.98兆
| $2620万 | 5.01% |
185,170
+4,975
| +3% | +$73.2万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $2243万 | 4.29% |
136,560
+1,720
| +1% | +$29.7万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
3
PayPal
PYPL
$492億
| $2194万 | 4.2% |
84,317
+729
| +0.9% | +$20.7万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.49兆
| $1958万 | 3.75% |
146,900
-1,400
| -0.9% | -$19.3万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $1748万 | 3.35% |
62,022
+902
| +1% | +$26.2万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$430億
| $1384万 | 2.65% |
799,836
+4,686
| +0.6% | +$8.33万 |
2019 Q3
8四半期
|
|
7
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
$15億
| $1035万 | 1.98% |
354,426
+20,918
| +6% | +$62.5万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
8
CVS Health
CVS
$1073億
| $1017万 | 1.95% |
119,847
-450
| -0.4% | -$3.77万 |
2019 Q2
9四半期
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1089億
| $869万 | 1.66% |
116,366
+11,200
| +11% | +$86.4万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$651億
| $803万 | 1.54% |
131,744
+15,421
| +13% | +$97万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
|
ABMD
11
上場廃止
Abiomed Inc
ABMD
| $738万 | 1.41% |
22,663
+488
| +2% | +$16.5万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.5兆
| $738万 | 1.41% |
55,180
+3,100
| +6% | +$42.2万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1189億
| $700万 | 1.34% |
283,083
+11,559
| +4% | +$29.4万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
14
Honeywell
HON
$697億
| $676万 | 1.29% |
33,776
-154
| -0.5% | -$3.28万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$678億
| $642万 | 1.23% |
67,996
+22,465
| +49% | +$214万 |
2019 Q2
9四半期
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $633万 | 1.21% |
39,198
+1,007
| +3% | +$17.2万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
|
17
United Parcel Service
UPS
$922億
| $574万 | 1.1% |
31,533
+11,297
| +56% | +$223万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
$8883億
| $548万 | 1.05% |
33,507
-42
| -0.1% | -$6,585 |
2018 Q4
11四半期
|
|
19
AbbVie
ABBV
$5149億
| $542万 | 1.04% |
50,200
+795
| +2% | +$9.08万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
$602億
| $534万 | 1.02% |
159,877
-1,850
| -1% | -$6.3万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
21
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
$31.9億
| $517万 | 0.99% |
340,357
+6,029
| +2% | +$9.5万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$533億
| $498万 | 0.95% |
132,698
+16,075
| +14% | +$60.1万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
23
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
$4711万
| $492万 | 0.94% |
166,181
-69
| -0% | -$2,157 |
2021 Q1
2四半期
|
|
24
Capital One
COF
$1214億
| $489万 | 0.93% |
30,163
+38
| +0.1% | +$6,201 |
2018 Q4
11四半期
|
|
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$487億
| $485万 | 0.93% |
38,097
+2,195
| +6% | +$29万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
NRA
PPP
TrinityPoint Wealthの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、TrinityPoint Wealthは319銘柄を保有し、保有額は$5.23億でした。前四半期の$4.89億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
TrinityPoint Wealthは2021年第3四半期に純新規資金として$4094万を投じ、新たに55銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち168銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDow Incで、保有株数は18,529株、評価額は$107万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAdvisorShares Pure US Cannabis ETFで、推定$145万相当を売却しました。
- TrinityPoint Wealthが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDow Incで、株数は18,529株、評価額は$107万でした。
- TrinityPoint Wealthは2021年第3四半期にFedExの保有額を最も増やし、増加額は推定$368万でした。
- TrinityPoint Wealthが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvisorShares Pure US Cannabis ETFで、推定$145万相当を減らしました。
- TrinityPoint Wealthは2021年第3四半期にiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$153万でした。
- 2021年第3四半期時点で、TrinityPoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$5.23億のポートフォリオの30%を占めています。
- TrinityPoint Wealthは2021年第3四半期に新たに55件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- TrinityPoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$5.23億となりました。
2021年11月12日に提出された、2021年第3四半期分のTrinityPoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。