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TrinityPoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.12億
売買回転率
13.2%
推定1年リターン
23.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.88%
1年予想リターン
+23.8%
3年間の予想リターン
+28.44%
5年予想リターン
+110%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.12億
運用資産残高の伸び率
+$4565万
(+9.8%)
資金フロー
+$1724万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.91%
保有額
293
新規
21
買い増し
147
減少
90
解消
14
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+$377万 |
| 2 |
United Rentals
URI
|
+$294万 |
| 3 |
Prudential Financial
PRU
|
+$257万 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+$252万 |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+$250万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TRTN
Triton International Limited
TRTN
|
+$423万 |
| 2 |
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
|
+$177万 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+$173万 |
| 4 |
Ally Financial
ALLY
|
+$165万 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$140万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.26% |
| 2 | 情報技術 | 17.9% |
| 3 | ヘルスケア | 12.38% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.22% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.07兆
| $3408万 | 6.65% |
175,705
-205
| -0.1% | -$3.57万 |
2018 Q4
18四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $2231万 | 4.35% |
184,386
-332
| -0.2% | -$3.84万 |
2018 Q4
18四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $2057万 | 4.01% |
60,416
-166
| -0.3% | -$5.2万 |
2018 Q4
18四半期
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1180億
| $1529万 | 2.98% |
631,578
+81,570
| +15% | +$195万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$443億
| $1403万 | 2.74% |
813,834
+28,641
| +4% | +$46.7万 |
2019 Q3
15四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $1359万 | 2.65% |
104,287
+466
| +0.4% | +$5.32万 |
2018 Q4
18四半期
|
|
7
Honeywell
HON
$701億
| $868万 | 1.69% |
44,369
+589
| +1% | +$10.9万 |
2018 Q4
18四半期
|
|
8
AbbVie
ABBV
$5048億
| $829万 | 1.62% |
61,515
+1,273
| +2% | +$18.7万 |
2018 Q4
18四半期
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$466億
| $824万 | 1.61% |
62,065
+5,768
| +10% | +$76万 |
2018 Q4
18四半期
|
|
10
Merck
MRK
$3584億
| $820万 | 1.6% |
71,045
+164
| +0.2% | +$1.86万 |
2018 Q4
18四半期
|
|
11
CVS Health
CVS
$1195億
| $757万 | 1.48% |
109,575
+5,400
| +5% | +$38.4万 |
2019 Q2
16四半期
|
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $746万 | 1.46% |
85,806
-17,798
| -17% | -$140万 |
2018 Q4
18四半期
|
|
13
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $732万 | 1.43% |
61,468
+367
| +0.6% | +$4.22万 |
2018 Q4
18四半期
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$663億
| $726万 | 1.42% |
133,406
+6,381
| +5% | +$34.6万 |
2018 Q4
18四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $720万 | 1.4% |
60,122
-862
| -1% | -$9.9万 |
2018 Q4
18四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $658万 | 1.28% |
155,440
-11,980
| -7% | -$39.8万 |
2019 Q1
17四半期
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.4億
| $619万 | 1.21% |
88,836
+1,510
| +2% | +$10.4万 |
2018 Q4
18四半期
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $604万 | 1.18% |
36,519
+98
| +0.3% | +$1.58万 |
2018 Q4
18四半期
|
|
19
United Parcel Service
UPS
$860億
| $573万 | 1.12% |
31,959
-38
| -0.1% | -$6,747 |
2020 Q1
13四半期
|
|
|
20
Pfizer
PFE
$1712億
| $553万 | 1.08% |
150,628
+64,669
| +75% | +$252万 |
2018 Q4
18四半期
|
|
21
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$444億
| $489万 | 0.96% |
94,974
+894
| +1% | +$4.5万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
22
Medtronic
MDT
$1220億
| $471万 | 0.92% |
53,461
+5,068
| +10% | +$43.6万 |
2018 Q4
18四半期
|
|
23
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
$15.4億
| $447万 | 0.87% |
146,156
-3,798
| -3% | -$11.6万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $442万 | 0.86% |
41,032
+500
| +1% | +$5.44万 |
2019 Q3
15四半期
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $427万 | 0.83% |
37,021
+1,970
| +6% | +$23.1万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
NRA
PPP
TrinityPoint Wealthの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、TrinityPoint Wealthは293銘柄を保有し、保有額は$5.12億でした。前四半期の$4.67億から9.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
TrinityPoint Wealthは2023年第2四半期に純新規資金として$1724万を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち147銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はZoetisで、保有株数は21,790株、評価額は$375万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の33%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の34%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定$140万相当を売却しました。
- TrinityPoint Wealthが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はZoetisで、株数は21,790株、評価額は$375万でした。
- TrinityPoint Wealthは2023年第2四半期にPfizerの保有額を最も増やし、増加額は推定$252万でした。
- TrinityPoint Wealthが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定$140万相当を減らしました。
- TrinityPoint Wealthは2023年第2四半期にTriton International Limitedの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2023年第2四半期時点で、TrinityPoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$5.12億のポートフォリオの30%を占めています。
- TrinityPoint Wealthは2023年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- TrinityPoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.8%増加し、$5.12億となりました。
2023年8月7日に提出された、2023年第2四半期分のTrinityPoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。