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TrinityPoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.12億
売買回転率
13.2%
推定1年リターン
23.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.52%
1年予想リターン
+23.8%
3年間の予想リターン
+28.44%
5年予想リターン
+110%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.37億
運用資産残高の伸び率
-$1507万
(-3.3%)
資金フロー
+$1369万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.99%
保有額
299
新規
22
買い増し
144
減少
96
解消
20
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$387万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$331万 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+$280万 |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+$265万 |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$201万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$283万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+$200万 |
| 3 |
American Express
AXP
|
+$158万 |
| 4 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+$153万 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+$150万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.81% |
| 2 | 情報技術 | 15.65% |
| 3 | ヘルスケア | 12.54% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.86% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.07兆
| $2571万 | 5.88% |
186,060
-8
| -0% | -$1,256 |
2018 Q4
15四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $1822万 | 4.16% |
189,463
-37
| -0% | -$4,132 |
2018 Q4
15四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1362万 | 3.11% |
58,459
+1,181
| +2% | +$31.2万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
4
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
$15.4億
| $1293万 | 2.96% |
464,678
+632
| +0.1% | +$1.88万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $1175万 | 2.69% |
104,005
-1,168
| -1% | -$14.8万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$443億
| $1076万 | 2.46% |
768,756
-16,050
| -2% | -$25万 |
2019 Q3
12四半期
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1180億
| $1022万 | 2.34% |
461,484
+19,656
| +4% | +$47.8万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
8
CVS Health
CVS
$1195億
| $817万 | 1.87% |
85,641
+1,106
| +1% | +$10.9万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
9
AbbVie
ABBV
$5048億
| $786万 | 1.8% |
58,561
+161
| +0.3% | +$2.31万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
10
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $758万 | 1.73% |
67,115
-2,857
| -4% | -$39.3万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$466億
| $720万 | 1.65% |
59,421
+6,557
| +12% | +$84.5万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
12
Honeywell
HON
$701億
| $688万 | 1.57% |
43,740
+142
| +0.3% | +$2.47万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $658万 | 1.51% |
110,886
-10,602
| -9% | -$72.4万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
14
Merck
MRK
$3584億
| $625万 | 1.43% |
72,598
+16,716
| +30% | +$149万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$663億
| $605万 | 1.38% |
136,453
-7,537
| -5% | -$37.3万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
|
ABMD
16
上場廃止
Abiomed Inc
ABMD
| $583万 | 1.33% |
23,721
+28
| +0.1% | +$7,561 |
2018 Q4
15四半期
|
|
17
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$81.1億
| $572万 | 1.31% |
353,385
-2,106
| -0.6% | -$3.61万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $568万 | 1.3% |
34,788
+1,007
| +3% | +$17万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $560万 | 1.28% |
58,602
+3,302
| +6% | +$36.6万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
20
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.4億
| $528万 | 1.21% |
92,003
+27,652
| +43% | +$177万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
21
United Parcel Service
UPS
$860億
| $507万 | 1.16% |
31,397
-472
| -1% | -$8.94万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
22
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
$4774万
| $443万 | 1.01% |
190,690
-3,505
| -2% | -$9.26万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$103億
| $420万 | 0.96% |
53,010
+1,472
| +3% | +$12.4万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$444億
| $380万 | 0.87% |
85,379
+1,600
| +2% | +$7.88万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $373万 | 0.85% |
+32,672
| 新規 | +$387万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
NRA
PPP
TrinityPoint Wealthの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、TrinityPoint Wealthは$4.37億相当のポジションを299件保有しており、前四半期の$4.53億から3.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
TrinityPoint Wealthは2022年第3四半期に純新規資金として$1369万を投じ、新たに22銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち144銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は32,672株、評価額は$373万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の36%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の36%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Financial Select Sector SPDR ETFで、推定$283万相当を売却しました。
- TrinityPoint Wealthが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFで、株数は32,672株、評価額は$373万でした。
- TrinityPoint Wealthは2022年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$331万でした。
- TrinityPoint Wealthが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Financial Select Sector SPDR ETFで、推定$283万相当を減らしました。
- TrinityPoint Wealthは2022年第3四半期にiShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$135万でした。
- 2022年第3四半期時点で、TrinityPoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.37億のポートフォリオの29%を占めています。
- TrinityPoint Wealthは2022年第3四半期に新たに22件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- TrinityPoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.3%減少し、$4.37億となりました。
2022年11月9日に提出された、2022年第3四半期分のTrinityPoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。